鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.0419
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2103
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.7717亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一季鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0429 |
1.2113 |
1.0419 |
1.2103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.2103 |
1.0418 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2102 |
1.0423 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0423 |
1.2107 |
1.0428 |
1.2112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0428 |
1.2112 |
1.0422 |
1.2106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0422 |
1.2106 |
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1.2101 |
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0.05% |
| 2025-12-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0417 |
1.2101 |
1.0410 |
1.2094 |
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0.07% |
| 2025-12-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0410 |
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1.0396 |
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0.13% |
| 2025-12-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0396 |
1.2080 |
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1.2073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0389 |
1.2073 |
1.0402 |
1.2086 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0402 |
1.2086 |
1.0407 |
1.2091 |
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-0.05% |
| 2025-12-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
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1.2093 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0406 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0402 |
1.2086 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0405 |
1.2089 |
1.0411 |
1.2095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0411 |
1.2095 |
1.0415 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0415 |
1.2099 |
1.0415 |
1.2099 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0415 |
1.2099 |
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1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0414 |
1.2098 |
1.0412 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.2096 |
1.0413 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.2097 |
1.0413 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.2097 |
1.0409 |
1.2093 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2093 |
1.0407 |
1.2091 |
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0.02% |
| 2025-11-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
1.0406 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0406 |
1.2090 |
1.0403 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0403 |
1.2087 |
1.0400 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0400 |
1.2084 |
1.0397 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0397 |
1.2081 |
1.0401 |
1.2085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0401 |
1.2085 |
1.0407 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
1.0407 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0407 |
1.2091 |
1.0409 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.2093 |
1.0409 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.2093 |
1.0400 |
1.2084 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0400 |
1.2084 |
1.0394 |
1.2078 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0394 |
1.2078 |
1.0387 |
1.2071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0387 |
1.2071 |
1.0375 |
1.2059 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0375 |
1.2059 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0371 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0371 |
1.2055 |
1.0368 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0368 |
1.2052 |
1.0373 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0373 |
1.2057 |
1.0366 |
1.2050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0366 |
1.2050 |
1.0364 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0364 |
1.2048 |
1.0366 |
1.2050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0366 |
1.2050 |
1.0363 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0363 |
1.2047 |
1.0361 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0361 |
1.2045 |
1.0362 |
1.2046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0362 |
1.2046 |
1.0357 |
1.2041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0357 |
1.2041 |
1.0349 |
1.2033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0349 |
1.2033 |
1.0352 |
1.2036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0352 |
1.2036 |
1.0349 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0349 |
1.2033 |
1.0346 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0346 |
1.2030 |
1.0358 |
1.2042 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0358 |
1.2042 |
1.0366 |
1.2050 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0366 |
1.2050 |
1.0361 |
1.2045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0361 |
1.2045 |
1.0367 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0367 |
1.2051 |
1.0371 |
1.2055 |
-0.0004 |
-0.04% |
