鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.1417
-0.0028 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0007亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一年,鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1417 |
1.1617 |
1.1445 |
1.1645 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1445 |
1.1645 |
1.1435 |
1.1635 |
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0.09% |
| 2024-04-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1452 |
1.1652 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1452 |
1.1652 |
1.1443 |
1.1643 |
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| 2024-04-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1443 |
1.1643 |
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1.1635 |
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| 2024-04-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1432 |
1.1632 |
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| 2024-04-17 |
007093 |
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| 2024-04-16 |
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1.1614 |
1.1414 |
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| 2024-04-15 |
007093 |
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|
|
| 2024-04-12 |
007093 |
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| 2024-04-11 |
007093 |
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1.1409 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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1.1569 |
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| 2024-03-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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1.1562 |
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| 2024-03-27 |
007093 |
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| 2024-03-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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| 2024-03-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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1.1542 |
1.1347 |
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-0.04% |
| 2024-03-22 |
007093 |
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| 2024-03-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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|
|
| 2024-03-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
1.1540 |
1.1348 |
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| 2024-03-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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| 2024-03-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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| 2024-03-15 |
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| 2024-03-14 |
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| 2024-03-13 |
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1.1520 |
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| 2024-03-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.1519 |
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1.1537 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1348 |
1.1548 |
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-0.10% |
| 2024-03-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1353 |
1.1553 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1353 |
1.1553 |
1.1365 |
1.1565 |
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-0.11% |
| 2024-03-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1365 |
1.1565 |
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1.1535 |
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| 2024-03-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1335 |
1.1535 |
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| 2024-03-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1326 |
1.1526 |
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1.1518 |
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| 2024-03-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1318 |
1.1518 |
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1.1540 |
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-0.19% |
| 2024-02-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
1.1540 |
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1.1534 |
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| 2024-02-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1334 |
1.1534 |
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1.1522 |
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| 2024-02-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1322 |
1.1522 |
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1.1525 |
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-0.03% |
| 2024-02-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1325 |
1.1525 |
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| 2024-02-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.1514 |
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1.1508 |
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| 2024-02-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.1508 |
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| 2024-02-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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1.1494 |
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1.1491 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.1491 |
1.1277 |
1.1477 |
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| 2024-02-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1277 |
1.1477 |
1.1266 |
1.1466 |
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| 2024-02-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.1466 |
1.1268 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.1468 |
1.1251 |
1.1451 |
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| 2024-02-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.1451 |
1.1272 |
1.1472 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1272 |
1.1472 |
1.1268 |
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0.04% |
| 2024-02-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.1468 |
1.1263 |
1.1463 |
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0.04% |
| 2024-02-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.1463 |
1.1266 |
1.1466 |
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-0.03% |
| 2024-01-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.1466 |
1.1265 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.1465 |
1.1246 |
1.1446 |
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0.17% |
| 2024-01-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.1446 |
1.1234 |
1.1434 |
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0.11% |
| 2024-01-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1234 |
1.1434 |
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0.00% |
| 2024-01-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1223 |
1.1423 |
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0.10% |
| 2024-01-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1223 |
1.1423 |
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| 2024-01-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1217 |
1.1417 |
1.1223 |
1.1423 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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1.1423 |
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0.06% |
| 2024-01-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
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1.1416 |
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1.1407 |
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0.08% |
| 2024-01-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1207 |
1.1407 |
1.1203 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.1403 |
1.1193 |
1.1393 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1193 |
1.1393 |
1.1196 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1196 |
1.1396 |
1.1193 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1193 |
1.1393 |
1.1200 |
1.1400 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.1400 |
1.1200 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.1400 |
1.1207 |
1.1407 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1207 |
1.1407 |
1.1201 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1201 |
1.1401 |
1.1202 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1202 |
1.1402 |
1.1195 |
1.1395 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1195 |
1.1395 |
1.1192 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1192 |
1.1392 |
1.1193 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1193 |
1.1393 |
1.1206 |
1.1406 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1206 |
1.1406 |
1.1203 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.1403 |
1.1202 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1202 |
1.1402 |
1.1182 |
1.1382 |
0.0020 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1182 |
1.1382 |
1.1173 |
1.1373 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1173 |
1.1373 |
1.1155 |
1.1355 |
0.0018 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1155 |
1.1355 |
1.1150 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1150 |
1.1350 |
1.1134 |
1.1334 |
0.0016 |
0.14% |
| 2023-12-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1134 |
1.1334 |
1.1136 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1136 |
1.1336 |
1.1141 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1141 |
1.1341 |
1.1137 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1137 |
1.1337 |
1.1126 |
1.1326 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-12-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1126 |
1.1326 |
1.1127 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1127 |
1.1327 |
1.1113 |
1.1313 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-12-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1113 |
1.1313 |
1.1104 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1104 |
1.1304 |
1.1094 |
1.1294 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1094 |
1.1294 |
1.1089 |
1.1289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1089 |
1.1289 |
1.1078 |
1.1278 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1078 |
1.1278 |
1.1083 |
1.1283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1083 |
1.1283 |
1.1081 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1081 |
1.1281 |
1.1089 |
1.1289 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1089 |
1.1289 |
1.1090 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1090 |
1.1290 |
1.1082 |
1.1282 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1082 |
1.1282 |
1.1085 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1085 |
1.1285 |
1.1076 |
1.1276 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1076 |
1.1276 |
1.1082 |
1.1282 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1082 |
1.1282 |
1.1082 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1082 |
1.1282 |
1.1092 |
1.1292 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-11-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1092 |
1.1292 |
1.1102 |
1.1302 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-11-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1106 |
1.1306 |
1.1108 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1108 |
1.1308 |
1.1107 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1107 |
1.1307 |
1.1103 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1103 |
1.1303 |
1.1096 |
1.1296 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1096 |
1.1296 |
1.1100 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1100 |
1.1300 |
1.1093 |
1.1293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1093 |
1.1293 |
1.1087 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1087 |
1.1287 |
1.1086 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1086 |
1.1286 |
1.1081 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1081 |
1.1281 |
1.1090 |
1.1290 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1090 |
1.1290 |
1.1090 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1090 |
1.1290 |
1.1097 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1097 |
1.1297 |
1.1086 |
1.1286 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-11-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1086 |
1.1286 |
1.1087 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1087 |
1.1287 |
1.1081 |
1.1281 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1081 |
1.1281 |
1.1076 |
1.1276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1076 |
1.1276 |
1.1068 |
1.1268 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1068 |
1.1268 |
1.1072 |
1.1272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1072 |
1.1272 |
1.1054 |
1.1254 |
0.0018 |
0.16% |
| 2023-10-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1054 |
1.1254 |
1.1052 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1052 |
1.1252 |
1.1047 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1047 |
1.1247 |
1.1039 |
1.1239 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1039 |
1.1239 |
1.1054 |
1.1254 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-10-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1054 |
1.1254 |
1.1063 |
1.1263 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-10-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1063 |
1.1263 |
1.1070 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1070 |
1.1270 |
1.1076 |
1.1276 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-10-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1076 |
1.1276 |
1.1065 |
1.1265 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-10-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1065 |
1.1265 |
1.1058 |
1.1258 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1058 |
1.1258 |
1.1074 |
1.1274 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1074 |
1.1274 |
1.1085 |
1.1285 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1085 |
1.1285 |
1.1079 |
1.1279 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1079 |
1.1279 |
1.1063 |
1.1263 |
0.0016 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1063 |
1.1263 |
1.1061 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1061 |
1.1261 |
1.1064 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1064 |
1.1264 |
1.1073 |
1.1273 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1073 |
1.1273 |
1.1080 |
1.1280 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-09-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1080 |
1.1280 |
1.1073 |
1.1273 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1073 |
1.1273 |
1.1071 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1071 |
1.1271 |
1.1077 |
1.1277 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1077 |
1.1277 |
1.1084 |
1.1284 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1084 |
1.1284 |
1.1090 |
1.1290 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1090 |
1.1290 |
1.1085 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1085 |
1.1285 |
1.1074 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1074 |
1.1274 |
1.1066 |
1.1266 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1066 |
1.1266 |
1.1066 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1066 |
1.1266 |
1.1065 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1065 |
1.1265 |
1.1074 |
1.1274 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-09-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1074 |
1.1274 |
1.1088 |
1.1288 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1088 |
1.1288 |
1.1084 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1084 |
1.1284 |
1.1096 |
1.1296 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-09-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1096 |
1.1296 |
1.1109 |
1.1309 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-08-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1109 |
1.1309 |
1.1106 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1106 |
1.1306 |
1.1094 |
1.1294 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1094 |
1.1294 |
1.1099 |
1.1299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1099 |
1.1299 |
1.1108 |
1.1308 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1108 |
1.1308 |
1.1115 |
1.1315 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1115 |
1.1315 |
1.1112 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1112 |
1.1312 |
1.1111 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1111 |
1.1311 |
1.1116 |
1.1316 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-08-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1116 |
1.1316 |
1.1108 |
1.1308 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1108 |
1.1308 |
1.1103 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1103 |
1.1303 |
1.1103 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1103 |
1.1303 |
1.1095 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1095 |
1.1295 |
1.1086 |
1.1286 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-08-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1086 |
1.1286 |
1.1077 |
1.1277 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1077 |
1.1277 |
1.1072 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1072 |
1.1272 |
1.1073 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1073 |
1.1273 |
1.1074 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1074 |
1.1274 |
1.1071 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1071 |
1.1271 |
1.1069 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1069 |
1.1269 |
1.1069 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1069 |
1.1269 |
1.1057 |
1.1257 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1057 |
1.1257 |
1.1052 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1052 |
1.1252 |
1.1047 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1047 |
1.1247 |
1.1049 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1049 |
1.1249 |
1.1055 |
1.1255 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-07-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1055 |
1.1255 |
1.1045 |
1.1245 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1045 |
1.1245 |
1.1037 |
1.1237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-07-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1037 |
1.1237 |
1.1068 |
1.1268 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2023-07-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1068 |
1.1268 |
1.1062 |
1.1262 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1062 |
1.1262 |
1.1055 |
1.1255 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1055 |
1.1255 |
1.1053 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1053 |
1.1253 |
1.1052 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1052 |
1.1252 |
1.1046 |
1.1246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1046 |
1.1246 |
1.1041 |
1.1241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1041 |
1.1241 |
1.1039 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1039 |
1.1239 |
1.1041 |
1.1241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1041 |
1.1241 |
1.1044 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1044 |
1.1244 |
1.1042 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1042 |
1.1242 |
1.1040 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1040 |
1.1240 |
1.1036 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1036 |
1.1236 |
1.1033 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1033 |
1.1233 |
1.1028 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1028 |
1.1228 |
1.1027 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1027 |
1.1227 |
1.1028 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1028 |
1.1228 |
1.1018 |
1.1218 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1018 |
1.1218 |
1.1010 |
1.1210 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1010 |
1.1210 |
1.1002 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1002 |
1.1202 |
1.1003 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1003 |
1.1203 |
1.0995 |
1.1195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0995 |
1.1195 |
1.0988 |
1.1188 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0988 |
1.1188 |
1.0978 |
1.1178 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0978 |
1.1178 |
1.1091 |
1.1191 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1101 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1101 |
1.1201 |
1.1114 |
1.1214 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1114 |
1.1214 |
1.1114 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1114 |
1.1214 |
1.1101 |
1.1201 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1101 |
1.1201 |
1.1098 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1098 |
1.1198 |
1.1091 |
1.1191 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1093 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1093 |
1.1193 |
1.1089 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1089 |
1.1189 |
1.1080 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1080 |
1.1180 |
1.1071 |
1.1171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1071 |
1.1171 |
1.1080 |
1.1180 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1080 |
1.1180 |
1.1074 |
1.1174 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1074 |
1.1174 |
1.1061 |
1.1161 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-05-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1061 |
1.1161 |
1.1057 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1057 |
1.1157 |
1.1047 |
1.1147 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1047 |
1.1147 |
1.1050 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1050 |
1.1150 |
1.1052 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1052 |
1.1152 |
1.1057 |
1.1157 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1057 |
1.1157 |
1.1047 |
1.1147 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1047 |
1.1147 |
1.1034 |
1.1134 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1034 |
1.1134 |
1.1025 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1025 |
1.1125 |
1.1026 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1026 |
1.1126 |
1.1031 |
1.1131 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-05-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1031 |
1.1131 |
1.1034 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1034 |
1.1134 |
1.1041 |
1.1141 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-05-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1041 |
1.1141 |
1.1040 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1040 |
1.1140 |
1.1025 |
1.1125 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-05-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1025 |
1.1125 |
1.1011 |
1.1111 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-05-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1011 |
1.1111 |
1.1005 |
1.1105 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-05-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1005 |
1.1105 |
1.1011 |
1.1111 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-05-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1011 |
1.1111 |
1.0999 |
1.1099 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-05-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0999 |
1.1099 |
1.0992 |
1.1092 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-04-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0992 |
1.1092 |
1.0990 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
