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鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询(007093)

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今天最新净值 1.0418 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2102
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：80.7717亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

近一年鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0419	1.2103	1.0418	1.2102	0.0001	0.01%
2025-12-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0418	1.2102	1.0423	1.2107	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0423	1.2107	1.0428	1.2112	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0428	1.2112	1.0422	1.2106	0.0006	0.06%
2025-12-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0422	1.2106	1.0417	1.2101	0.0005	0.05%
2025-12-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0417	1.2101	1.0410	1.2094	0.0007	0.07%
2025-12-08	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0410	1.2094	1.0396	1.2080	0.0014	0.13%
2025-12-05	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0396	1.2080	1.0389	1.2073	0.0007	0.07%
2025-12-04	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0389	1.2073	1.0402	1.2086	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0402	1.2086	1.0407	1.2091	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0407	1.2091	1.0409	1.2093	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0409	1.2093	1.0406	1.2090	0.0003	0.03%
2025-11-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0406	1.2090	1.0402	1.2086	0.0004	0.04%
2025-11-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0402	1.2086	1.0405	1.2089	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0405	1.2089	1.0411	1.2095	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0411	1.2095	1.0415	1.2099	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0415	1.2099	1.0415	1.2099	0.0000	0.00%
2025-11-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0415	1.2099	1.0414	1.2098	0.0001	0.01%
2025-11-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0414	1.2098	1.0412	1.2096	0.0002	0.02%
2025-11-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0412	1.2096	1.0413	1.2097	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0413	1.2097	1.0413	1.2097	0.0000	0.00%
2025-11-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0413	1.2097	1.0409	1.2093	0.0004	0.04%
2025-11-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0409	1.2093	1.0407	1.2091	0.0002	0.02%
2025-11-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0407	1.2091	1.0406	1.2090	0.0001	0.01%
2025-11-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0406	1.2090	1.0403	1.2087	0.0003	0.03%

2025-11-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0403	1.2087	1.0400	1.2084	0.0003	0.03%
2025-11-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0400	1.2084	1.0397	1.2081	0.0003	0.03%
2025-11-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0397	1.2081	1.0401	1.2085	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0401	1.2085	1.0407	1.2091	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0407	1.2091	1.0407	1.2091	0.0000	0.00%
2025-11-04	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0407	1.2091	1.0409	1.2093	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0409	1.2093	1.0409	1.2093	0.0000	0.00%
2025-10-31	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0409	1.2093	1.0400	1.2084	0.0009	0.09%
2025-10-30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0400	1.2084	1.0394	1.2078	0.0006	0.06%
2025-10-29	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0394	1.2078	1.0387	1.2071	0.0007	0.07%
2025-10-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0387	1.2071	1.0375	1.2059	0.0012	0.12%
2025-10-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0375	1.2059	1.0371	1.2055	0.0004	0.04%
2025-10-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0371	1.2055	1.0371	1.2055	0.0000	0.00%
2025-10-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0371	1.2055	1.0371	1.2055	0.0000	0.00%
2025-10-22	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0371	1.2055	1.0371	1.2055	0.0000	0.00%
2025-10-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0371	1.2055	1.0368	1.2052	0.0003	0.03%
2025-10-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0368	1.2052	1.0373	1.2057	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0373	1.2057	1.0366	1.2050	0.0007	0.07%
2025-10-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0366	1.2050	1.0364	1.2048	0.0002	0.02%
2025-10-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0364	1.2048	1.0366	1.2050	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0366	1.2050	1.0363	1.2047	0.0003	0.03%
2025-10-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0363	1.2047	1.0361	1.2045	0.0002	0.02%
2025-10-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0361	1.2045	1.0362	1.2046	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0362	1.2046	1.0357	1.2041	0.0005	0.05%
2025-09-30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0357	1.2041	1.0349	1.2033	0.0008	0.08%
2025-09-29	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0349	1.2033	1.0352	1.2036	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0352	1.2036	1.0349	1.2033	0.0003	0.03%
2025-09-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0349	1.2033	1.0346	1.2030	0.0003	0.03%
2025-09-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0346	1.2030	1.0358	1.2042	-0.0012	-0.12%
2025-09-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0358	1.2042	1.0366	1.2050	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0366	1.2050	1.0361	1.2045	0.0005	0.05%
2025-09-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0361	1.2045	1.0367	1.2051	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0367	1.2051	1.0371	1.2055	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0371	1.2055	1.0364	1.2048	0.0007	0.07%
2025-09-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0364	1.2048	1.0354	1.2038	0.0010	0.10%
2025-09-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0354	1.2038	1.0351	1.2035	0.0003	0.03%
2025-09-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0351	1.2035	1.0346	1.2030	0.0005	0.05%
2025-09-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0346	1.2030	1.0345	1.2029	0.0001	0.01%
2025-09-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0345	1.2029	1.0355	1.2039	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0355	1.2039	1.0361	1.2045	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0361	1.2045	1.0370	1.2054	-0.0009	-0.09%
2025-09-05	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0370	1.2054	1.0378	1.2062	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0378	1.2062	1.0378	1.2062	0.0000	0.00%
2025-09-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0378	1.2062	1.0369	1.2053	0.0009	0.09%
2025-09-02	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0369	1.2053	1.0363	1.2047	0.0006	0.06%
2025-09-01	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0363	1.2047	1.0357	1.2041	0.0006	0.06%
2025-08-29	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0357	1.2041	1.0353	1.2037	0.0004	0.04%
2025-08-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0353	1.2037	1.0363	1.2047	-0.0010	-0.10%
2025-08-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0363	1.2047	1.0364	1.2048	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0364	1.2048	1.0360	1.2044	0.0004	0.04%
2025-08-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0360	1.2044	1.0350	1.2034	0.0010	0.10%
2025-08-22	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0350	1.2034	1.0352	1.2036	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0352	1.2036	1.0344	1.2028	0.0008	0.08%
2025-08-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0344	1.2028	1.0348	1.2032	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0348	1.2032	1.0340	1.2024	0.0008	0.08%
2025-08-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0340	1.2024	1.0369	1.2053	-0.0029	-0.28%
2025-08-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0369	1.2053	1.0375	1.2059	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0375	1.2059	1.0380	1.2064	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0380	1.2064	1.0376	1.2060	0.0004	0.04%
2025-08-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0376	1.2060	1.0383	1.2067	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0383	1.2067	1.0392	1.2076	-0.0009	-0.09%
2025-08-08	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0392	1.2076	1.0387	1.2071	0.0005	0.05%
2025-08-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0387	1.2071	1.0383	1.2067	0.0004	0.04%
2025-08-06	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0383	1.2067	1.0381	1.2065	0.0002	0.02%
2025-08-05	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0381	1.2065	1.0380	1.2064	0.0001	0.01%
2025-08-04	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0380	1.2064	1.0383	1.2067	-0.0003	-0.03%
2025-08-01	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0383	1.2067	1.0382	1.2066	0.0001	0.01%
2025-07-31	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0382	1.2066	1.0375	1.2059	0.0007	0.07%
2025-07-30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0375	1.2059	1.0362	1.2046	0.0013	0.13%
2025-07-29	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0362	1.2046	1.0377	1.2061	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0377	1.2061	1.0367	1.2051	0.0010	0.10%
2025-07-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0367	1.2051	1.0364	1.2048	0.0003	0.03%
2025-07-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0364	1.2048	1.0383	1.2067	-0.0019	-0.18%
2025-07-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0383	1.2067	1.0389	1.2073	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0389	1.2073	1.0397	1.2081	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0397	1.2081	1.0403	1.2087	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0403	1.2087	1.0402	1.2086	0.0001	0.01%
2025-07-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0402	1.2086	1.0401	1.2085	0.0001	0.01%
2025-07-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0401	1.2085	1.0402	1.2086	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0402	1.2086	1.0390	1.2074	0.0012	0.12%
2025-07-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0390	1.2074	1.0395	1.2079	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0395	1.2079	1.0396	1.2080	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0396	1.2080	1.0403	1.2087	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0403	1.2087	1.0405	1.2089	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0405	1.2089	1.0409	1.2093	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0409	1.2093	1.0410	1.2094	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0410	1.2094	1.0408	1.2092	0.0002	0.02%
2025-07-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0408	1.2092	1.0407	1.2091	0.0001	0.01%
2025-07-02	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0407	1.2091	1.0402	1.2086	0.0005	0.05%
2025-07-01	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0402	1.2086	1.0399	1.2083	0.0003	0.03%
2025-06-30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0399	1.2083	1.0402	1.2086	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0402	1.2086	1.0399	1.2083	0.0003	0.03%
2025-06-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0399	1.2083	1.0395	1.2079	0.0004	0.04%
2025-06-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0395	1.2079	1.0397	1.2081	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0397	1.2081	1.0400	1.2084	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0400	1.2084	1.0400	1.2084	0.0000	0.00%
2025-06-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0400	1.2084	1.0398	1.2082	0.0002	0.02%
2025-06-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0398	1.2082	1.0397	1.2081	0.0001	0.01%
2025-06-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0397	1.2081	1.0395	1.2079	0.0002	0.02%
2025-06-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0395	1.2079	1.0387	1.2071	0.0008	0.08%
2025-06-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0387	1.2071	1.0385	1.2069	0.0002	0.02%
2025-06-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0385	1.2069	1.0385	1.2069	0.0000	0.00%
2025-06-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0385	1.2069	1.0387	1.2071	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0387	1.2071	1.0383	1.2067	0.0004	0.04%
2025-06-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0383	1.2067	1.0386	1.2070	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0386	1.2070	1.0382	1.2066	0.0004	0.04%
2025-06-06	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0382	1.2066	1.0372	1.2056	0.0010	0.10%
2025-06-05	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0372	1.2056	1.0370	1.2054	0.0002	0.02%
2025-06-04	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0370	1.2054	1.0366	1.2050	0.0004	0.04%
2025-06-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0366	1.2050	1.0369	1.2053	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0369	1.2053	1.0359	1.2043	0.0010	0.10%
2025-05-29	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0359	1.2043	1.0365	1.2049	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0365	1.2049	1.0368	1.2052	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0368	1.2052	1.0373	1.2057	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0373	1.2057	1.0370	1.2054	0.0003	0.03%
2025-05-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0370	1.2054	1.0368	1.2052	0.0002	0.02%
2025-05-22	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0368	1.2052	1.0367	1.2051	0.0001	0.01%
2025-05-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0367	1.2051	1.0368	1.2052	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0368	1.2052	1.0369	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0369	1.2053	1.0364	1.2048	0.0005	0.05%
2025-05-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0364	1.2048	1.0365	1.2049	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0365	1.2049	1.0374	1.2058	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0374	1.2058	1.0378	1.2062	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0378	1.2062	1.0368	1.2052	0.0010	0.10%
2025-05-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0368	1.2052	1.0383	1.2067	-0.0015	-0.14%
2025-05-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0383	1.2067	1.0382	1.2066	0.0001	0.01%
2025-05-08	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0382	1.2066	1.0845	1.2052	0.0014	0.13%
2025-05-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0845	1.2052	1.0844	1.2051	0.0001	0.01%
2025-05-06	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0844	1.2051	1.0845	1.2052	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0845	1.2052	1.0837	1.2044	0.0008	0.07%
2025-04-29	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0837	1.2044	1.0827	1.2034	0.0010	0.09%
2025-04-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0827	1.2034	1.0823	1.2030	0.0004	0.04%
2025-04-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0823	1.2030	1.0822	1.2029	0.0001	0.01%
2025-04-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0822	1.2029	1.0823	1.2030	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0823	1.2030	1.0829	1.2036	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0829	1.2036	1.0824	1.2031	0.0005	0.05%
2025-04-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0824	1.2031	1.0830	1.2037	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0830	1.2037	1.0831	1.2038	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0831	1.2038	1.0834	1.2041	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0834	1.2041	1.0830	1.2037	0.0004	0.04%
2025-04-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0830	1.2037	1.0833	1.2040	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0833	1.2040	1.0835	1.2042	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0835	1.2042	1.0829	1.2036	0.0006	0.06%
2025-04-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0829	1.2036	1.0820	1.2027	0.0009	0.08%
2025-04-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0820	1.2027	1.0816	1.2023	0.0004	0.04%
2025-04-08	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0816	1.2023	1.0840	1.2047	-0.0024	-0.22%
2025-04-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0840	1.2047	1.0817	1.2024	0.0023	0.21%
2025-04-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0817	1.2024	1.0786	1.1993	0.0031	0.29%
2025-04-02	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0786	1.1993	1.0775	1.1982	0.0011	0.10%
2025-04-01	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0775	1.1982	1.0777	1.1984	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0777	1.1984	1.0774	1.1981	0.0003	0.03%
2025-03-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0774	1.1981	1.0775	1.1982	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0775	1.1982	1.0807	1.1982	0.0000	0.00%
2025-03-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0807	1.1982	1.0800	1.1975	0.0007	0.06%
2025-03-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0800	1.1975	1.0799	1.1974	0.0001	0.01%
2025-03-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0799	1.1974	1.0796	1.1971	0.0003	0.03%
2025-03-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0796	1.1971	1.0803	1.1978	-0.0007	-0.06%
2025-03-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0803	1.1978	1.0787	1.1962	0.0016	0.15%
2025-03-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0787	1.1962	1.0782	1.1957	0.0005	0.05%
2025-03-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0782	1.1957	1.0777	1.1952	0.0005	0.05%
2025-03-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0777	1.1952	1.0799	1.1974	-0.0022	-0.20%
2025-03-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0799	1.1974	1.0786	1.1961	0.0013	0.12%
2025-03-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0786	1.1961	1.0785	1.1960	0.0001	0.01%
2025-03-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0785	1.1960	1.0762	1.1937	0.0023	0.21%
2025-03-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0762	1.1937	1.0786	1.1961	-0.0024	-0.22%
2025-03-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0786	1.1961	1.0789	1.1964	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0789	1.1964	1.0815	1.1990	-0.0026	-0.24%
2025-03-06	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0815	1.1990	1.0829	1.2004	-0.0014	-0.13%
2025-03-05	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0829	1.2004	1.0827	1.2002	0.0002	0.02%
2025-03-04	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0827	1.2002	1.0829	1.2004	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0829	1.2004	1.0810	1.1985	0.0019	0.18%
2025-02-28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0810	1.1985	1.0801	1.1976	0.0009	0.08%
2025-02-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0801	1.1976	1.0813	1.1988	-0.0012	-0.11%
2025-02-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0813	1.1988	1.0811	1.1986	0.0002	0.02%
2025-02-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0811	1.1986	1.0802	1.1977	0.0009	0.08%
2025-02-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0802	1.1977	1.0822	1.1997	-0.0020	-0.18%
2025-02-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0822	1.1997	1.0839	1.2014	-0.0017	-0.16%
2025-02-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0839	1.2014	1.0857	1.2032	-0.0018	-0.17%
2025-02-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0857	1.2032	1.0846	1.2021	0.0011	0.10%
2025-02-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0846	1.2021	1.0854	1.2029	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0854	1.2029	1.0866	1.2041	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0866	1.2041	1.0880	1.2055	-0.0014	-0.13%
2025-02-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0880	1.2055	1.0885	1.2060	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0885	1.2060	1.0889	1.2064	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0889	1.2064	1.0888	1.2063	0.0001	0.01%
2025-02-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0888	1.2063	1.0906	1.2081	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0906	1.2081	1.0908	1.2083	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0908	1.2083	1.0897	1.2072	0.0011	0.10%
2025-02-05	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0897	1.2072	1.0889	1.2064	0.0008	0.07%
2025-01-27	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0889	1.2064	1.0869	1.2044	0.0020	0.18%
2025-01-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0869	1.2044	1.0867	1.2042	0.0002	0.02%
2025-01-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0867	1.2042	1.0880	1.2055	-0.0013	-0.12%
2025-01-22	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0880	1.2055	1.0883	1.2058	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0883	1.2058	1.0871	1.2046	0.0012	0.11%
2025-01-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0871	1.2046	1.0872	1.2047	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0872	1.2047	1.0877	1.2052	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0877	1.2052	1.0883	1.2058	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0883	1.2058	1.0884	1.2059	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0884	1.2059	1.0861	1.2036	0.0023	0.21%
2025-01-13	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0861	1.2036	1.0876	1.2051	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0876	1.2051	1.0875	1.2050	0.0001	0.01%
2025-01-09	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0875	1.2050	1.0891	1.2066	-0.0016	-0.15%
2025-01-08	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0891	1.2066	1.0897	1.2072	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0897	1.2072	1.0912	1.2087	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0912	1.2087	1.0915	1.2090	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0915	1.2090	1.0905	1.2080	0.0010	0.09%
2025-01-02	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0905	1.2080	1.0892	1.2067	0.0013	0.12%
2024-12-31	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0892	1.2067	1.0886	1.2061	0.0006	0.06%
2024-12-26	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1333	1.2054	1.1320	1.2041	0.0013	0.11%
2024-12-25	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1320	1.2041	1.1335	1.2056	-0.0015	-0.13%
2024-12-24	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1335	1.2056	1.1344	1.2065	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1344	1.2065	1.1339	1.2060	0.0005	0.04%
2024-12-20	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1339	1.2060	1.1314	1.2035	0.0025	0.22%
2024-12-19	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1314	1.2035	1.1301	1.2022	0.0013	0.12%
2024-12-18	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1301	1.2022	1.1307	1.2028	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1307	1.2028	1.1313	1.2034	-0.0006	-0.05%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%