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鑫元悦利定开债发起式(鑫元悦利定期开放债券) - 基金主页(代码:006754)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1006 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2712
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8924亿
  • 最近资产：6.03亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘丽娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% 0.10% 0.08% 0.28% 2.21% 3.79% 8.04% 28.20%
同类排名 140/216 82/220 175/219 196/217 144/215 146/194 104/164 -
鑫元悦利定开债发起式(006754)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1011 0.05%
2026-09-17 1.1006 0.00%
2026-09-16 1.1006 0.02%
2026-09-15 1.1004 0.02%
2026-09-14 1.1002 0.02%
2026-09-11 1.1000 -0.03%
鑫元悦利定开债发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0510元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0291元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0186元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分红 每份派现金0.0316元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0403元
鑫元悦利定开债发起式基金动态
鑫元悦利定开债发起式(006754)基金档案
基金代码 006754 基金简称 鑫元悦利定开债发起式 基金全称
发行日期 2019-01-28~2019-04-26 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘丽娟 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 6.03亿元 最近份额 5.8924亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
鑫元长三角混合C 1.3532 3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1289 3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1326 3.15%
鑫元鑫动力混合C 0.9579 2.97%
鑫元鑫动力混合A 0.9780 2.96%
鑫元欣享混合A 1.3971 2.89%
鑫元欣享混合C 1.3850 2.89%
鑫元创业AI指数发起式A 1.5309 2.83%
鑫元创业AI指数发起式C 1.5259 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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