收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.99% | -0.19% | 0.37% | 1.38% | 3.92% | 7.36% | 13.21% | 22.50% |
同类排名 | 1424/3093 | 2589/3177 | 1646/3140 | 1537/3059 | 1356/2721 | 772/2345 | 374/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0291元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0186元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0316元 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0403元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.7600 | 2.26% |
鑫元价值精选A | 0.8727 | 2.26% |
鑫元价值精选C | 0.8448 | 2.25% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7632 | 2.25% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7081 | 2.16% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7002 | 2.16% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8581 | 1.80% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8556 | 1.80% |
鑫元欣悦混合A | 0.7352 | 1.66% |
鑫元欣悦混合C | 0.7314 | 1.65% |