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鑫元悦利定开债发起式(鑫元悦利定期开放债券)(006754)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0799 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8924亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	0.03%	-0.08%	0.25%	0.33%	1.12%	5.33%	9.10%	27.27%
同类排名	1198/2955	822/3215	1411/3219	2034/3190	1242/3110	1317/2918	1632/2413	1307/2051	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	-	-	0.09%	598/3040	0.68%	2434/3451	-0.12%	1206/3497	-	-
2024	3.86%	2055/3316	1.22%	1408/3226	1.31%	1137/3360	0.32%	1438/3195	0.95%	2786/3316
2023	3.59%	1257/3108	0.95%	1145/2776	1.15%	1514/2849	0.54%	1229/2940	0.91%	1356/3108
2022	3.19%	319/2727	0.73%	310/1949	1.22%	500/2522	1.31%	516/2598	-0.11%	1134/2732
2021	5.32%	326/2409	-	-	-	-	1.62%	411/2731	1.44%	391/2416
2020	5.78%	47/2196	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	0/799	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

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(006754)鑫元悦利定开债发起式基金对比PK

鑫元悦利定开债发起式 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
中航瑞尚利率债C	1.1015	8.01%
富国臻利纯债定开债券	1.0973	2.45%
银河睿鑫债券	1.0761	2.22%
华泰紫金智盈债券E	1.1765	2.21%
工银瑞升债券C	1.0482	2.18%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	2.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	2.03%
华富吉福120天滚动持有债券A	1.0239	1.93%