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鑫元兴利定期开放债(鑫元兴利债券) - 基金主页(代码:002265)

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今天最新净值 1.0060 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3414
成立日期：2016-01-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7102亿
最近资产：11.72亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.07%	-0.14%	0.33%	0.69%	5.80%	9.71%	37.75%
同类排名	2115/2951	496/3207	1827/3213	1610/3184	2066/2913	1265/2411	1080/2047	-

鑫元兴利定期开放债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0342元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.0300元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0480元

鑫元兴利定期开放债(002265)基金档案

基金代码	002265	基金简称	鑫元兴利定期开放债	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-08	成立日期	2016-01-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜昕	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	11.72亿元	最近份额	11.7102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%