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鑫元合丰纯债A(鑫元合丰B) - 基金主页(代码:000911)

今天最新净值 1.0571 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5717
  • 成立日期:2014-12-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:2.327亿份
  • 最近份额:41.0051亿
  • 最近资产:20.21亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:刘丽娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.89% 0.01% 0.11% 0.52% 2.51% 4.06% 9.60% 60.60%
同类排名 177/263 60/262 39/263 199/263 116/263 152/249 78/229 -
鑫元合丰纯债A(000911)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0573 0.02%
2026-09-14 1.0571 0.01%
2026-09-11 1.0570 -0.02%
2026-09-10 1.0572 0.00%
2026-09-09 1.0572 0.00%
2026-09-08 1.0572 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 分红 每份派现金0.0165元
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分红 每份派现金0.0167元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分红 每份派现金0.0170元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0143元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0160元
鑫元合丰纯债A基金动态
鑫元合丰纯债A(000911)基金档案
基金代码 000911 基金简称 鑫元合丰纯债A 基金全称 鑫元合丰分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-12-08 成立日期 2014-12-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘丽娟 基金托管人 浦发银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 20.21亿元 最近份额 41.0051亿 成立份额 2.327亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.40% 赎回费率 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%