基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鑫元合丰分级债券B(000911)基金分红送配

今天最新净值 1.0390 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4907
  • 成立日期:2014-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.327亿份
  • 最近份额:28.5631亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 郑文旭 丁汀 陈浩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派现金0.0143元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0160元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 每份派现金0.0156元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派现金0.0160元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-04 每份派现金0.0200元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0200元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 每份派现金0.0200元
2019-02-15 2019-02-15 2019-02-18 每份派现金0.0190元
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 每份派现金0.0480元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.186份
基金动态