权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0143元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0160元 |
2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0156元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0160元 |
2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 每份派现金0.0200元 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 每份派现金0.0200元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0190元 |
2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0480元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-12-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.186份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动C | 0.6651 | 3.63% |
鑫元行业轮动A | 0.6728 | 3.62% |
鑫元鑫新A | 0.6543 | 3.28% |
鑫元鑫新C | 0.6327 | 3.28% |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4838 | 3.09% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4797 | 3.09% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8631 | 2.45% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8654 | 2.44% |