金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元合丰纯债A(鑫元合丰B)基金盘中实时估值(000911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 0.0005 0.05% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5491
成立日期：2014-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.327亿份
最近份额：41.0051亿
最近资产：22.06亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郑文旭丁汀陈浩

鑫元合丰纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-22	-0.01%	0.00%
2025-12-19	0.05%	0.00%
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.06%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元合丰纯债A基金000911实时估值图

鑫元合丰纯债A基金000911实时估值图

标签云

鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.0733	3.1351%
鑫元科技创新混合C	1.0634	3.1351%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0649	2.4649%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0626	2.4649%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.9617	2.3429%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.9514	2.3429%
鑫元专精特新混合A	0.6793	1.6467%
鑫元专精特新混合C	0.6696	1.6467%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0808%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0808%
长安泓源纯债债券C	1.0486	0.0330%
长安泓源纯债债券A	1.0474	0.0226%
建信安心回报6个月定开A	1.0059	0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0050	0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0018%
银河泰利纯债A	1.0644	-0.0018%