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鑫元合利定开债发起式 - 基金主页(代码:005849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0467 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2367
成立日期：2018-04-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9633亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.14%	0.31%	1.37%	3.87%	6.51%	10.90%	25.51%
同类排名	1583/3093	2051/3177	2158/3140	1567/3059	1416/2721	1289/2345	1077/2038	-

鑫元合利定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	分红	每份派现金0.0318元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	分红	每份派现金0.0400元

鑫元合利定开债发起式(005849)基金档案

基金代码	005849	基金简称	鑫元合利定开债	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-04-16	成立日期	2018-04-19	基金类型
基金经理	颜昕	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	6.9633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元行业轮动A	0.6849	0.77%
鑫元行业轮动C	0.6769	0.77%
鑫元欣享混合A	0.9440	0.67%
鑫元欣享混合C	0.9449	0.67%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8124	0.45%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8091	0.45%
鑫元安鑫回报A	1.0920	0.34%
鑫元增利定开债	1.0310	0.23%
鑫元皓利一年定开债发起式	1.0303	0.17%
鑫元广利定开债	1.0300	0.10%