基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元合利定开债发起式(鑫元合利定开债)基金净值查询(005849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0439 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3096
成立日期：2018-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6077亿
最近资产：30.80亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

近一周鑫元合利定开债发起式|鑫元合利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元合利定开债发起式(005849)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0282	1.3099	1.0439	1.3096	0.0003	0.03%
2026-09-15	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0439	1.3096	1.0436	1.3093	0.0003	0.03%
2026-09-14	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0436	1.3093	1.0435	1.3092	0.0001	0.01%
2026-09-11	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0435	1.3092	1.0435	1.3092	0.0000	0.00%
2026-09-10	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0435	1.3092	1.0435	1.3092	0.0000	0.00%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%