基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元合利定开债发起式(鑫元合利定开债)(005849)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3093
成立日期：2018-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6077亿
最近资产：30.80亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	每份派现金0.0160元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0217元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0540元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0318元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0300元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派现金0.0400元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派现金0.0400元

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%