鑫元合利定开债发起式(鑫元合利定开债)基金净值查询(005849)

今天最新净值 1.0436 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3093
成立日期：2018-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6077亿
最近资产：30.80亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

近一季鑫元合利定开债发起式|鑫元合利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元合利定开债发起式(005849)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0439	1.3096	1.0436	1.3093	0.0003	0.03%
2026-09-14	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0436	1.3093	1.0435	1.3092	0.0001	0.01%
2026-09-11	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0435	1.3092	1.0435	1.3092	0.0000	0.00%
2026-09-10	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0435	1.3092	1.0435	1.3092	0.0000	0.00%
2026-09-09	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0435	1.3092	1.0434	1.3091	0.0001	0.01%
2026-09-08	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0434	1.3091	1.0434	1.3091	0.0000	0.00%
2026-09-07	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0434	1.3091	1.0430	1.3087	0.0004	0.04%
2026-09-04	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0430	1.3087	1.0429	1.3086	0.0001	0.01%
2026-09-03	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0429	1.3086	1.0425	1.3082	0.0004	0.04%
2026-09-02	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0425	1.3082	1.0425	1.3082	0.0000	0.00%

2026-09-01	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0425	1.3082	1.0421	1.3078	0.0004	0.04%
2026-08-31	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0421	1.3078	1.0420	1.3077	0.0001	0.01%
2026-08-28	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0420	1.3077	1.0420	1.3077	0.0000	0.00%
2026-08-27	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0420	1.3077	1.0423	1.3080	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0423	1.3080	1.0425	1.3082	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0425	1.3082	1.0423	1.3080	0.0002	0.02%
2026-08-24	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0423	1.3080	1.0420	1.3077	0.0003	0.03%
2026-08-21	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0420	1.3077	1.0421	1.3078	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0421	1.3078	1.0421	1.3078	0.0000	0.00%
2026-08-19	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0421	1.3078	1.0422	1.3079	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0422	1.3079	1.0417	1.3074	0.0005	0.05%
2026-08-17	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0417	1.3074	1.0414	1.3071	0.0003	0.03%
2026-08-14	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0414	1.3071	1.0412	1.3069	0.0002	0.02%
2026-08-13	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0412	1.3069	1.0409	1.3066	0.0003	0.03%
2026-08-12	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0409	1.3066	1.0409	1.3066	0.0000	0.00%

2026-08-11	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0409	1.3066	1.0410	1.3067	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0410	1.3067	1.0406	1.3063	0.0004	0.04%
2026-08-07	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0406	1.3063	1.0402	1.3059	0.0004	0.04%
2026-08-06	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0402	1.3059	1.0401	1.3058	0.0001	0.01%
2026-08-05	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0401	1.3058	1.0400	1.3057	0.0001	0.01%
2026-08-04	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0400	1.3057	1.0399	1.3056	0.0001	0.01%
2026-08-03	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0399	1.3056	1.0398	1.3055	0.0001	0.01%
2026-07-31	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0398	1.3055	1.0396	1.3053	0.0002	0.02%
2026-07-30	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0396	1.3053	1.0393	1.3050	0.0003	0.03%
2026-07-29	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0393	1.3050	1.0393	1.3050	0.0000	0.00%
2026-07-28	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0393	1.3050	1.0394	1.3051	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0394	1.3051	1.0393	1.3050	0.0001	0.01%
2026-07-24	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0393	1.3050	1.0392	1.3049	0.0001	0.01%
2026-07-23	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0392	1.3049	1.0392	1.3049	0.0000	0.00%
2026-07-22	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0392	1.3049	1.0389	1.3046	0.0003	0.03%
2026-07-21	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0389	1.3046	1.0388	1.3045	0.0001	0.01%
2026-07-20	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0388	1.3045	1.0389	1.3046	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0389	1.3046	1.0387	1.3044	0.0002	0.02%
2026-07-16	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0387	1.3044	1.0387	1.3044	0.0000	0.00%
2026-07-15	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0387	1.3044	1.0386	1.3043	0.0001	0.01%
2026-07-14	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0386	1.3043	1.0386	1.3043	0.0000	0.00%
2026-07-13	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0386	1.3043	1.0386	1.3043	0.0000	0.00%
2026-07-10	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0386	1.3043	1.0385	1.3042	0.0001	0.01%
2026-07-09	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0385	1.3042	1.0385	1.3042	0.0000	0.00%
2026-07-08	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0385	1.3042	1.0384	1.3041	0.0001	0.01%
2026-07-07	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0384	1.3041	1.0383	1.3040	0.0001	0.01%
2026-07-06	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0383	1.3040	1.0379	1.3036	0.0004	0.04%
2026-07-03	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0379	1.3036	1.0379	1.3036	0.0000	0.00%
2026-07-02	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0379	1.3036	1.0378	1.3035	0.0001	0.01%
2026-07-01	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0378	1.3035	1.0383	1.3040	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0383	1.3040	1.0385	1.3042	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0385	1.3042	1.0379	1.3036	0.0006	0.06%
2026-06-26	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0379	1.3036	1.0377	1.3034	0.0002	0.02%
2026-06-25	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0377	1.3034	1.0373	1.3030	0.0004	0.04%
2026-06-24	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0373	1.3030	1.0372	1.3029	0.0001	0.01%
2026-06-23	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0372	1.3029	1.0374	1.3031	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0374	1.3031	1.0372	1.3029	0.0002	0.02%
2026-06-18	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0372	1.3029	1.0368	1.3025	0.0004	0.04%
2026-06-17	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0368	1.3025	1.0365	1.3022	0.0003	0.03%
2026-06-16	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0365	1.3022	1.0360	1.3017	0.0005	0.05%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
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鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%