收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.72% | -0.04% | 0.25% | 1.19% | 3.78% | 6.38% | - | 8.28% |
同类排名 | 2397/3093 | 797/3177 | 2615/3140 | 2049/3059 | 1530/2721 | 1369/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.7600 | 2.26% |
鑫元价值精选A | 0.8727 | 2.26% |
鑫元价值精选C | 0.8448 | 2.25% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7632 | 2.25% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7081 | 2.16% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7002 | 2.16% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8581 | 1.80% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8556 | 1.80% |
鑫元欣悦混合A | 0.7352 | 1.66% |
鑫元欣悦混合C | 0.7314 | 1.65% |