鑫元金融债3个月定开基金净值查询(013115)
今天最新净值
1.0698
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2703亿
- 最近资产：21.60亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
近一月,鑫元金融债3个月定开(013115)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0510 |
1.1640 |
1.0698 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0698 |
1.1638 |
1.0695 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0695 |
1.1635 |
1.0694 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0694 |
1.1634 |
1.0696 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0696 |
1.1636 |
1.0697 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0697 |
1.1637 |
1.0697 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0697 |
1.1637 |
1.0698 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0698 |
1.1638 |
1.0695 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0695 |
1.1635 |
1.0694 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0694 |
1.1634 |
1.0688 |
1.1628 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0688 |
1.1628 |
1.0689 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0689 |
1.1629 |
1.0685 |
1.1625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0685 |
1.1625 |
1.0682 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0682 |
1.1622 |
1.0682 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0682 |
1.1622 |
1.0688 |
1.1628 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0688 |
1.1628 |
1.0691 |
1.1631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0691 |
1.1631 |
1.0690 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0690 |
1.1630 |
1.0686 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0686 |
1.1626 |
1.0687 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0687 |
1.1627 |
1.0690 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0690 |
1.1630 |
1.0694 |
1.1634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0694 |
1.1634 |
1.0688 |
1.1628 |
0.0006 |
0.06% |
