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鑫元皓利一年定期开放债券 - 基金主页(代码:014284)

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今天最新净值 1.0238 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0620
成立日期：2022-03-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.1005亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.13%	0.38%	1.58%	4.08%	6.27%	-	6.27%
同类排名	1123/3093	1920/3177	1560/3140	952/3059	1181/2721	1443/2345	0/2038	-

鑫元皓利一年定期开放债券(014284)基金档案

基金代码	014284	基金简称	鑫元皓利一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-14	成立日期	2022-03-15	基金类型
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	6.1005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选A	0.8846	1.36%
鑫元价值精选C	0.8563	1.36%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8398	1.01%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8324	1.01%
鑫元科技创新混合A	0.8332	0.86%
鑫元科技创新混合C	0.8310	0.86%
鑫元国证2000指数增强A	0.8612	0.36%
鑫元国证2000指数增强C	0.8587	0.36%
鑫元中证1000指数增强发起式A	0.9144	0.19%
鑫元中证1000指数增强发起式C	0.9092	0.18%