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鑫元皓利一年定期开放债券(鑫元皓利一年定开债发起式)基金净值查询(014284)

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今天最新净值 1.0173 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2022-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9732亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华吴洵

近一季鑫元皓利一年定期开放债券|鑫元皓利一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元皓利一年定期开放债券(014284)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0173	1.1238	1.0171	1.1236	0.0002	0.02%
2026-09-04	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0171	1.1236	1.0165	1.1230	0.0006	0.06%
2026-08-28	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0165	1.1230	1.0162	1.1227	0.0003	0.03%
2026-08-21	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0162	1.1227	1.0159	1.1224	0.0003	0.03%
2026-08-14	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0159	1.1224	1.0156	1.1221	0.0003	0.03%
2026-08-07	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0156	1.1221	1.0153	1.1218	0.0003	0.03%
2026-07-31	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0153	1.1218	1.0154	1.1219	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0154	1.1219	1.0150	1.1215	0.0004	0.04%
2026-07-17	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0150	1.1215	1.0144	1.1209	0.0006	0.06%
2026-07-10	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0144	1.1209	1.0142	1.1207	0.0002	0.02%

2026-07-03	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0142	1.1207	1.0143	1.1208	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0143	1.1208	1.0140	1.1205	0.0003	0.03%
2026-06-26	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0140	1.1205	1.0135	1.1200	0.0005	0.05%
2026-06-18	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0135	1.1200	1.0128	1.1193	0.0007	0.07%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%