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鑫元招利债券 - 基金主页(代码:004059)

今天最新净值 1.0329 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2641
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9384亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:颜昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% -0.05% 0.26% 1.05% 3.21% 5.84% 9.60% 28.87%
同类排名 2152/2687 551/2711 2101/2722 2136/2657 1781/2346 1361/1999 1222/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 分红 每份派现金0.0480元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 分红 每份派现金0.0224元
2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 分红 每份派现金0.0345元
2018-03-29 2018-03-29 2018-03-30 分红 每份派现金0.0150元
鑫元招利债券基金动态
鑫元招利债券(004059)基金档案
基金代码 004059 基金简称 鑫元招利 基金全称
发行日期 2016-12-19~2016-12-20 成立日期 2016-12-22 基金类型
基金经理 颜昕 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 8.9384亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率