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鑫元招利A(鑫元招利)(004059)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0382 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3228
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3739亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉吴洵

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.05%	0.13%	0.45%	1.27%	2.13%	3.90%	7.47%	34.76%
同类排名	184/287	104/292	137/291	179/289	183/287	175/285	184/255	154/205	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.65%	1598/2724	0.73%	1473/2905	-	-	-	-
2025	0.70%	1702/2938	-0.30%	1449/2516	0.72%	1903/2865	-0.24%	1305/2914	0.53%	1405/2938
2024	4.11%	1439/2727	0.85%	2502/3226	1.12%	1481/2856	0.38%	1001/2616	1.71%	1494/2727
2023	3.06%	1249/2310	0.68%	1637/2776	1.09%	1711/2849	0.52%	1292/2940	0.73%	2125/3108
2022	2.44%	708/1970	0.55%	887/1949	0.99%	961/2522	0.97%	1496/2598	-0.08%	1069/2732
2021	3.58%	977/1764	0.70%	911/2068	0.86%	1540/2668	0.91%	1865/2731	1.07%	1179/2416
2020	3.08%	366/1623	2.03%	732/1576	0.19%	333/2274	-0.05%	1128/2475	0.89%	1256/2563
2019	4.44%	330/1283	1.22%	893/1682	0.94%	275/1825	1.29%	572/1762	0.91%	1142/1956
2018	6.13%	399/956	-	-	1.23%	417/1345	1.90%	300/1404	1.39%	720/1542
2017	2.44%	241/1017	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(004059)鑫元招利A基金对比PK

鑫元招利A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.71%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.07%