鑫元招利债券基金净值查询(004059)
今天最新净值
1.0380
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2692
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9384亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
近一周,鑫元招利债券(004059)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004059 |
鑫元招利债券 |
1.0380 |
1.2692 |
1.0389 |
1.2701 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
004059 |
鑫元招利债券 |
1.0389 |
1.2701 |
1.0390 |
1.2702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004059 |
鑫元招利债券 |
1.0390 |
1.2702 |
1.0396 |
1.2708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
004059 |
鑫元招利债券 |
1.0396 |
1.2708 |
1.0392 |
1.2704 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004059 |
鑫元招利债券 |
1.0392 |
1.2704 |
1.0387 |
1.2699 |
0.0005 |
0.05% |
