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鑫元惠丰纯债债券A基金净值查询(016438)

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今天最新净值 1.0033 -0.0010 -0.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0917
成立日期：2022-09-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0020亿
最近资产：38.92亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一季鑫元惠丰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元惠丰纯债债券A(016438)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0023	1.0907	1.0033	1.0917	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0033	1.0917	1.0043	1.0927	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0043	1.0927	1.0036	1.0920	0.0007	0.07%
2025-12-10	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0036	1.0920	1.0030	1.0914	0.0006	0.06%
2025-12-09	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0030	1.0914	1.0021	1.0905	0.0009	0.09%
2025-12-08	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0021	1.0905	1.0023	1.0907	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0023	1.0907	1.0015	1.0899	0.0008	0.08%
2025-12-04	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0015	1.0899	1.0033	1.0917	-0.0018	-0.18%
2025-12-03	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0033	1.0917	1.0043	1.0927	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0043	1.0927	1.0049	1.0933	-0.0006	-0.06%

2025-12-01	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0049	1.0933	1.0047	1.0931	0.0002	0.02%
2025-11-28	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0047	1.0931	1.0041	1.0925	0.0006	0.06%
2025-11-27	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0041	1.0925	1.0046	1.0930	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0046	1.0930	1.0056	1.0940	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0056	1.0940	1.0062	1.0946	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0062	1.0946	1.0061	1.0945	0.0001	0.01%
2025-11-21	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0061	1.0945	1.0063	1.0947	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0063	1.0947	1.0063	1.0947	0.0000	0.00%
2025-11-19	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0063	1.0947	1.0066	1.0950	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0066	1.0950	1.0064	1.0948	0.0002	0.02%
2025-11-17	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0064	1.0948	1.0059	1.0943	0.0005	0.05%
2025-11-14	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0059	1.0943	1.0059	1.0943	0.0000	0.00%
2025-11-13	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0059	1.0943	1.0059	1.0943	0.0000	0.00%
2025-11-12	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0059	1.0943	1.0055	1.0939	0.0004	0.04%
2025-11-11	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0055	1.0939	1.0054	1.0938	0.0001	0.01%

2025-11-10	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0054	1.0938	1.0051	1.0935	0.0003	0.03%
2025-11-07	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0051	1.0935	1.0056	1.0940	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0056	1.0940	1.0065	1.0949	-0.0009	-0.09%
2025-11-05	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0065	1.0949	1.0064	1.0948	0.0001	0.01%
2025-11-04	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0064	1.0948	1.0065	1.0949	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0065	1.0949	1.0062	1.0946	0.0003	0.03%
2025-10-31	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0062	1.0946	1.0048	1.0932	0.0014	0.14%
2025-10-30	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0048	1.0932	1.0041	1.0925	0.0007	0.07%
2025-10-29	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0041	1.0925	1.0039	1.0923	0.0002	0.02%
2025-10-28	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0039	1.0923	1.0027	1.0911	0.0012	0.12%
2025-10-27	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0027	1.0911	1.0022	1.0906	0.0005	0.05%
2025-10-24	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0022	1.0906	1.0025	1.0909	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0025	1.0909	1.0028	1.0912	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0028	1.0912	1.0027	1.0911	0.0001	0.01%
2025-10-21	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0027	1.0911	1.0021	1.0905	0.0006	0.06%
2025-10-20	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0021	1.0905	1.0028	1.0912	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0028	1.0912	1.0014	1.0898	0.0014	0.14%
2025-10-16	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0014	1.0898	1.0009	1.0893	0.0005	0.05%
2025-10-15	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0009	1.0893	1.0011	1.0895	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0011	1.0895	1.0008	1.0892	0.0003	0.03%
2025-10-13	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0008	1.0892	1.0000	1.0884	0.0008	0.08%
2025-10-10	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0000	1.0884	1.0003	1.0887	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0003	1.0887	0.9995	1.0879	0.0008	0.08%
2025-09-30	016438	鑫元惠丰纯债债券A	0.9995	1.0879	0.9984	1.0868	0.0011	0.11%
2025-09-29	016438	鑫元惠丰纯债债券A	0.9984	1.0868	0.9993	1.0877	-0.0009	-0.09%
2025-09-26	016438	鑫元惠丰纯债债券A	0.9993	1.0877	0.9991	1.0875	0.0002	0.02%
2025-09-25	016438	鑫元惠丰纯债债券A	0.9991	1.0875	0.9988	1.0872	0.0003	0.03%
2025-09-24	016438	鑫元惠丰纯债债券A	0.9988	1.0872	1.0003	1.0887	-0.0015	-0.15%
2025-09-23	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0003	1.0887	1.0014	1.0898	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0014	1.0898	1.0008	1.0892	0.0006	0.06%
2025-09-19	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0008	1.0892	1.0020	1.0904	-0.0012	-0.12%
2025-09-18	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0020	1.0904	1.0030	1.0914	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0030	1.0914	1.0018	1.0902	0.0012	0.12%
2025-09-16	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0018	1.0902	1.0007	1.0891	0.0011	0.11%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣悦混合A	1.0264	0.85%
鑫元欣悦混合C	1.0176	0.84%
鑫元鑫动力混合A	0.9889	0.68%
鑫元鑫动力混合C	0.9715	0.68%
鑫元长三角混合A	1.1503	0.66%
鑫元长三角混合C	1.1336	0.66%
鑫元致远量化选股混合A	1.1486	0.24%
鑫元致远量化选股混合C	1.1444	0.24%
鑫元欣享混合A	1.3798	0.24%
鑫元欣享混合C	1.3720	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%