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鑫元惠丰纯债债券A基金净值查询(016438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0908
成立日期：2022-09-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0020亿
最近资产：38.92亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一周鑫元惠丰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元惠丰纯债债券A(016438)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0037	1.0921	1.0024	1.0908	0.0013	0.13%
2025-12-16	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0024	1.0908	1.0023	1.0907	0.0001	0.01%
2025-12-15	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0023	1.0907	1.0033	1.0917	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0033	1.0917	1.0043	1.0927	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0043	1.0927	1.0036	1.0920	0.0007	0.07%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%