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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:026156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9846 0.0101 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.37%	-1.48%	-2.69%	-9.45%	-	-	-	5.50%
同类排名	64/76	67/83	30/83	55/83				-

鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9817	-0.29%
2026-09-16	0.9846	1.03%
2026-09-15	0.9745	-0.52%
2026-09-14	0.9796	-0.32%
2026-09-11	0.9827	-1.17%
2026-09-10	0.9942	-0.52%

鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金档案

基金代码	026156	基金简称	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-08	成立日期	2025-12-10	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%