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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026156)

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今天最新净值 0.9998 -0.0002 -0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9998
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一周鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%