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鑫元合丰分级债券(鑫元合丰) - 基金主页(代码:000909)

今天最新净值 1.0030 0.0020 0.20%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1160
  • 成立日期:2014-12-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.327亿份
  • 最近份额:0.2493亿
  • 最近资产:2.38亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.072份
2016-06-16 份额折算 每份份额折算1.00981份
2015-12-16 份额折算 每份份额折算1.01791份
2015-06-16 份额折算 每份份额折算1.01045份
鑫元合丰分级债券基金动态
鑫元合丰分级债券(000909)基金档案
基金代码 000909 基金简称 鑫元合丰分级债券 基金全称 鑫元合丰分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-12-08 成立日期 2014-12-16 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 浦发银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 2.38亿元 最近份额 0.2493亿 成立份额 2.327亿份
管理费率 0.40% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元成长驱动股票发起式A 0.9707 3.30%
鑫元成长驱动股票发起式C 0.9602 3.29%
鑫元科技创新混合A 1.0730 3.10%
鑫元科技创新混合C 1.0631 3.10%
鑫元鑫新A 0.8520 2.50%
鑫元鑫新C 0.8121 2.49%
鑫元欣悦混合A 1.0318 2.26%
鑫元欣悦混合C 1.0230 2.26%
鑫元鑫领航混合A 1.0305 2.26%
鑫元鑫领航混合C 1.0276 2.25%