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鑫元合丰分级债券(鑫元合丰)(000909)基金分红送配

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今天最新净值 1.0030 0.0020 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1160
成立日期：2014-12-16
基金类型：债券型
成立份额：2.327亿份
最近份额：0.2493亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-12-20	份额折算	每份份额折算1.072份
2016-06-16	份额折算	每份份额折算1.00981份
2015-12-16	份额折算	每份份额折算1.01791份
2015-06-16	份额折算	每份份额折算1.01045份

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元成长驱动股票发起式A	0.9707	3.30%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.9602	3.29%
鑫元科技创新混合A	1.0730	3.10%
鑫元科技创新混合C	1.0631	3.10%
鑫元鑫新A	0.8520	2.50%
鑫元鑫新C	0.8121	2.49%
鑫元欣悦混合A	1.0318	2.26%
鑫元欣悦混合C	1.0230	2.26%