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鑫元锦鑫回报混合A - 基金主页(代码:025358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9977 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0007 0.0635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9977
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	-1.00%	-0.13%	-0.17%	-	-	-	2.71%
同类排名	1042/1272	1196/1337	415/1341	631/1322				-

鑫元锦鑫回报混合A(025358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9970	-0.07%
2026-09-16	0.9977	0.02%
2026-09-15	0.9975	-0.31%
2026-09-14	1.0006	-0.03%
2026-09-11	1.0009	-0.37%
2026-09-10	1.0046	-0.32%

鑫元锦鑫回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	0.71%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	0.66%	0.28%
01171	兖矿能源	0.0000	0.49%	-2.17%
06110	滔搏	0.0000	0.49%	1.45%
00546	阜丰集团	0.0000	0.47%	0.86%
00288	万洲国际	0.0000	0.46%	2.74%
00386	中国石油化	0.0000	0.46%	0.66%
600985	淮北矿业	0.0000	0.46%	0.28%
01929	周大福	0.0000	0.45%	3.47%
01919	中远海控	0.0000	0.43%	-0.07%

鑫元锦鑫回报混合A(025358)基金档案

基金代码	025358	基金简称	鑫元锦鑫回报混合A	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-24	成立日期	2025-09-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	3.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%