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鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询(025358)

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今天最新净值 1.0011 -0.0013 -0.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0011
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元锦鑫回报混合A(025358)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2025-12-16	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%
2025-12-12	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2025-12-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0033	1.0033	1.0036	1.0036	-0.0003	-0.03%
2025-12-09	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0036	1.0036	1.0048	1.0048	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%
2025-12-04	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2025-12-01	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0053	1.0053	1.0038	1.0038	0.0015	0.15%
2025-11-28	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-11-27	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2025-11-26	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0032	1.0032	1.0040	1.0040	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0040	1.0040	1.0026	1.0026	0.0014	0.14%
2025-11-24	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0031	1.0031	1.0068	1.0068	-0.0037	-0.37%
2025-11-20	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2025-11-19	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2025-11-18	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0063	1.0063	1.0079	1.0079	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0079	1.0079	1.0096	1.0096	-0.0017	-0.17%
2025-11-14	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2025-11-13	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0105	1.0105	1.0094	1.0094	0.0011	0.11%
2025-11-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2025-11-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0088	1.0088	1.0072	1.0072	0.0016	0.16%
2025-11-07	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2025-11-06	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0069	1.0069	1.0061	1.0061	0.0008	0.08%
2025-11-05	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-11-04	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0060	1.0060	1.0052	1.0052	0.0008	0.08%
2025-11-03	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0052	1.0052	1.0034	1.0034	0.0018	0.18%
2025-10-31	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2025-10-30	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0044	1.0044	1.0050	1.0050	-0.0006	-0.06%
2025-10-28	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2025-10-24	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0048	1.0048	1.0033	1.0033	0.0015	0.15%
2025-10-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0033	1.0033	1.0012	1.0012	0.0021	0.21%
2025-10-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0012	1.0012	0.9998	0.9998	0.0014	0.14%
2025-09-30	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%