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鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询(025358)

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今天最新净值 0.9977 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0007 0.0635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9977
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一周鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元锦鑫回报混合A(025358)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9970	0.9970	0.9977	0.9977	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9977	0.9977	0.9975	0.9975	0.0002	0.02%
2026-09-15	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9975	0.9975	1.0006	1.0006	-0.0031	-0.31%
2026-09-14	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0009	1.0009	1.0046	1.0046	-0.0037	-0.37%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%