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鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询(024691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 0.0018 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0384 4.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：2025-07-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：张峥青

近一周鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	1.1307	1.0879	1.0879	0.0428	3.93%
2026-09-15	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0879	1.0879	1.0861	1.0861	0.0018	0.17%
2026-09-14	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0861	1.0861	1.0990	1.0990	-0.0129	-1.19%
2026-09-11	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0990	1.0990	1.0992	1.0992	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0992	1.0992	1.1024	1.1024	-0.0032	-0.29%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5148	0.23%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5054	0.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%