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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

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今天最新净值 1.0503 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1834
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.0771亿
  • 最近资产：139.36亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
今年以来鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 1.1836 1.0503 1.1834 0.0002 0.02%
2025-12-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0503 1.1834 1.0506 1.1837 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0506 1.1837 1.0509 1.1840 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0509 1.1840 1.0506 1.1837 0.0003 0.03%
2025-12-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0506 1.1837 1.0503 1.1834 0.0003 0.03%
2025-12-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0503 1.1834 1.0498 1.1829 0.0005 0.05%
2025-12-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0498 1.1829 1.0497 1.1828 0.0001 0.01%
2025-12-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0497 1.1828 1.0492 1.1823 0.0005 0.05%
2025-12-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0492 1.1823 1.0501 1.1832 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0501 1.1832 1.0504 1.1835 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0504 1.1835 1.0505 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 1.1836 1.0504 1.1835 0.0001 0.01%
2025-11-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0504 1.1835 1.0500 1.1831 0.0004 0.04%
2025-11-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0500 1.1831 1.0502 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0502 1.1833 1.0506 1.1837 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0506 1.1837 1.0508 1.1839 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0508 1.1839 1.0507 1.1838 0.0001 0.01%
2025-11-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0507 1.1838 1.0508 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0508 1.1839 1.0507 1.1838 0.0001 0.01%
2025-11-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0507 1.1838 1.0508 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0508 1.1839 1.0507 1.1838 0.0001 0.01%
2025-11-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0507 1.1838 1.0505 1.1836 0.0002 0.02%
2025-11-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 1.1836 1.0504 1.1835 0.0001 0.01%
2025-11-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0504 1.1835 1.0504 1.1835 0.0000 0.00%
2025-11-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0504 1.1835 1.0502 1.1833 0.0002 0.02%
2025-11-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0502 1.1833 1.0501 1.1832 0.0001 0.01%
2025-11-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0501 1.1832 1.0498 1.1829 0.0003 0.03%
2025-11-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0498 1.1829 1.0500 1.1831 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0500 1.1831 1.0504 1.1835 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0504 1.1835 1.0503 1.1834 0.0001 0.01%
2025-11-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0503 1.1834 1.0504 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0504 1.1835 1.0504 1.1835 0.0000 0.00%
2025-10-31 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0504 1.1835 1.0497 1.1828 0.0007 0.07%
2025-10-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0497 1.1828 1.0493 1.1824 0.0004 0.04%
2025-10-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0493 1.1824 1.0490 1.1821 0.0003 0.03%
2025-10-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0490 1.1821 1.0483 1.1814 0.0007 0.07%
2025-10-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0483 1.1814 1.0480 1.1811 0.0003 0.03%
2025-10-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 1.1811 1.0480 1.1811 0.0000 0.00%
2025-10-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 1.1811 1.0480 1.1811 0.0000 0.00%
2025-10-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 1.1811 1.0480 1.1811 0.0000 0.00%
2025-10-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 1.1811 1.0478 1.1809 0.0002 0.02%
2025-10-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0478 1.1809 1.0481 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0481 1.1812 1.0476 1.1807 0.0005 0.05%
2025-10-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0476 1.1807 1.0475 1.1806 0.0001 0.01%
2025-10-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0475 1.1806 1.0475 1.1806 0.0000 0.00%
2025-10-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0475 1.1806 1.0475 1.1806 0.0000 0.00%
2025-10-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0475 1.1806 1.0472 1.1803 0.0003 0.03%
2025-10-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0472 1.1803 1.0473 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0473 1.1804 1.0468 1.1799 0.0005 0.05%
2025-09-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0468 1.1799 1.0463 1.1794 0.0005 0.05%
2025-09-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0463 1.1794 1.0463 1.1794 0.0000 0.00%
2025-09-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0463 1.1794 1.0786 1.1792 0.0002 0.02%
2025-09-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0786 1.1792 1.0785 1.1791 0.0001 0.01%
2025-09-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0785 1.1791 1.0791 1.1797 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0791 1.1797 1.0795 1.1801 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0795 1.1801 1.0792 1.1798 0.0003 0.03%
2025-09-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0792 1.1798 1.0795 1.1801 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0795 1.1801 1.0798 1.1804 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0798 1.1804 1.0793 1.1799 0.0005 0.05%
2025-09-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0793 1.1799 1.0789 1.1795 0.0004 0.04%
2025-09-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0789 1.1795 1.0787 1.1793 0.0002 0.02%
2025-09-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0787 1.1793 1.0783 1.1789 0.0004 0.04%
2025-09-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0783 1.1789 1.0783 1.1789 0.0000 0.00%
2025-09-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0783 1.1789 1.0791 1.1797 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0791 1.1797 1.0794 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0794 1.1800 1.0801 1.1807 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0801 1.1807 1.0806 1.1812 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0806 1.1812 1.0806 1.1812 0.0000 0.00%
2025-09-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0806 1.1812 1.0801 1.1807 0.0005 0.05%
2025-09-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0801 1.1807 1.0799 1.1805 0.0002 0.02%
2025-09-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0799 1.1805 1.0795 1.1801 0.0004 0.04%
2025-08-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0795 1.1801 1.0792 1.1798 0.0003 0.03%
2025-08-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0792 1.1798 1.0798 1.1804 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0798 1.1804 1.0799 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0799 1.1805 1.0796 1.1802 0.0003 0.03%
2025-08-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0796 1.1802 1.0789 1.1795 0.0007 0.06%
2025-08-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0789 1.1795 1.0790 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0790 1.1796 1.0785 1.1791 0.0005 0.05%
2025-08-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0785 1.1791 1.0786 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0786 1.1792 1.0781 1.1787 0.0005 0.05%
2025-08-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0781 1.1787 1.0798 1.1804 -0.0017 -0.16%
2025-08-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0798 1.1804 1.0802 1.1808 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0802 1.1808 1.0804 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0804 1.1810 1.0803 1.1809 0.0001 0.01%
2025-08-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0803 1.1809 1.0808 1.1814 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0808 1.1814 1.0816 1.1822 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0816 1.1822 1.0814 1.1820 0.0002 0.02%
2025-08-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0814 1.1820 1.0812 1.1818 0.0002 0.02%
2025-08-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0812 1.1818 1.0810 1.1816 0.0002 0.02%
2025-08-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0810 1.1816 1.0810 1.1816 0.0000 0.00%
2025-08-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0810 1.1816 1.0809 1.1815 0.0001 0.01%
2025-08-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0809 1.1815 1.0808 1.1814 0.0001 0.01%
2025-07-31 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0808 1.1814 1.0802 1.1808 0.0006 0.06%
2025-07-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0802 1.1808 1.0792 1.1798 0.0010 0.09%
2025-07-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0792 1.1798 1.0802 1.1808 -0.0010 -0.09%
2025-07-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0802 1.1808 1.0793 1.1799 0.0009 0.08%
2025-07-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0793 1.1799 1.0791 1.1797 0.0002 0.02%
2025-07-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0791 1.1797 1.0805 1.1811 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0805 1.1811 1.0808 1.1814 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0808 1.1814 1.0812 1.1818 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0812 1.1818 1.0816 1.1822 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0816 1.1822 1.0815 1.1821 0.0001 0.01%
2025-07-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0815 1.1821 1.0815 1.1821 0.0000 0.00%
2025-07-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0815 1.1821 1.0815 1.1821 0.0000 0.00%
2025-07-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0815 1.1821 1.0808 1.1814 0.0007 0.06%
2025-07-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0808 1.1814 1.0810 1.1816 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0810 1.1816 1.0810 1.1816 0.0000 0.00%
2025-07-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0810 1.1816 1.0816 1.1822 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0816 1.1822 1.0816 1.1822 0.0000 0.00%
2025-07-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0816 1.1822 1.0819 1.1825 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0819 1.1825 1.0819 1.1825 0.0000 0.00%
2025-07-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0819 1.1825 1.0817 1.1823 0.0002 0.02%
2025-07-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0817 1.1823 1.0816 1.1822 0.0001 0.01%
2025-07-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0816 1.1822 1.0812 1.1818 0.0004 0.04%
2025-07-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0812 1.1818 1.0809 1.1815 0.0003 0.03%
2025-06-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0809 1.1815 1.0809 1.1815 0.0000 0.00%
2025-06-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0809 1.1815 1.0808 1.1814 0.0001 0.01%
2025-06-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0808 1.1814 1.1256 1.1811 0.0003 0.03%
2025-06-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1256 1.1811 1.1258 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1258 1.1813 1.1261 1.1816 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1261 1.1816 1.1260 1.1815 0.0001 0.01%
2025-06-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1260 1.1815 1.1259 1.1814 0.0001 0.01%
2025-06-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1259 1.1814 1.1258 1.1813 0.0001 0.01%
2025-06-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1258 1.1813 1.1256 1.1811 0.0002 0.02%
2025-06-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1256 1.1811 1.1251 1.1806 0.0005 0.04%
2025-06-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1251 1.1806 1.1250 1.1805 0.0001 0.01%
2025-06-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1250 1.1805 1.1249 1.1804 0.0001 0.01%
2025-06-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1249 1.1804 1.1251 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1251 1.1806 1.1248 1.1803 0.0003 0.03%
2025-06-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1248 1.1803 1.1248 1.1803 0.0000 0.00%
2025-06-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1248 1.1803 1.1245 1.1800 0.0003 0.03%
2025-06-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1245 1.1800 1.1239 1.1794 0.0006 0.05%
2025-06-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1239 1.1794 1.1237 1.1792 0.0002 0.02%
2025-06-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1237 1.1792 1.1235 1.1790 0.0002 0.02%
2025-06-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1235 1.1790 1.1235 1.1790 0.0000 0.00%
2025-05-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1235 1.1790 1.1228 1.1783 0.0007 0.06%
2025-05-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1228 1.1783 1.1231 1.1786 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1231 1.1786 1.1233 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1233 1.1788 1.1236 1.1791 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1236 1.1791 1.1235 1.1790 0.0001 0.01%
2025-05-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1235 1.1790 1.1234 1.1789 0.0001 0.01%
2025-05-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1234 1.1789 1.1234 1.1789 0.0000 0.00%
2025-05-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1234 1.1789 1.1234 1.1789 0.0000 0.00%
2025-05-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1234 1.1789 1.1235 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1235 1.1790 1.1231 1.1786 0.0004 0.04%
2025-05-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1231 1.1786 1.1233 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1233 1.1788 1.1236 1.1791 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1236 1.1791 1.1238 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1238 1.1793 1.1232 1.1787 0.0006 0.05%
2025-05-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1232 1.1787 1.1241 1.1796 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1241 1.1796 1.1239 1.1794 0.0002 0.02%
2025-05-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1239 1.1794 1.1229 1.1784 0.0010 0.09%
2025-05-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1229 1.1784 1.1229 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1229 1.1784 1.1228 1.1783 0.0001 0.01%
2025-04-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1228 1.1783 1.1225 1.1780 0.0003 0.03%
2025-04-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1225 1.1780 1.1217 1.1772 0.0008 0.07%
2025-04-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1217 1.1772 1.1214 1.1769 0.0003 0.03%
2025-04-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1214 1.1769 1.1213 1.1768 0.0001 0.01%
2025-04-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1213 1.1768 1.1214 1.1769 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1214 1.1769 1.1216 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1216 1.1771 1.1213 1.1768 0.0003 0.03%
2025-04-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1213 1.1768 1.1216 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1216 1.1771 1.1216 1.1771 0.0000 0.00%
2025-04-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1216 1.1771 1.1218 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1218 1.1773 1.1215 1.1770 0.0003 0.03%
2025-04-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1215 1.1770 1.1216 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1216 1.1771 1.1215 1.1770 0.0001 0.01%
2025-04-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1215 1.1770 1.1213 1.1768 0.0002 0.02%
2025-04-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1213 1.1768 1.1209 1.1764 0.0004 0.04%
2025-04-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1209 1.1764 1.1206 1.1761 0.0003 0.03%
2025-04-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1206 1.1761 1.1218 1.1773 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1218 1.1773 1.1203 1.1758 0.0015 0.13%
2025-04-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1203 1.1758 1.1188 1.1743 0.0015 0.13%
2025-04-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1188 1.1743 1.1182 1.1737 0.0006 0.05%
2025-04-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1182 1.1737 1.1183 1.1738 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1183 1.1738 1.1181 1.1736 0.0002 0.02%
2025-03-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1181 1.1736 1.1179 1.1734 0.0002 0.02%
2025-03-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1179 1.1734 1.1524 1.1734 0.0000 0.00%
2025-03-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1524 1.1734 1.1522 1.1732 0.0002 0.02%
2025-03-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1522 1.1732 1.1521 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1521 1.1731 1.1519 1.1729 0.0002 0.02%
2025-03-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1519 1.1729 1.1520 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1520 1.1730 1.1510 1.1720 0.0010 0.09%
2025-03-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1510 1.1720 1.1508 1.1718 0.0002 0.02%
2025-03-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1508 1.1718 1.1507 1.1717 0.0001 0.01%
2025-03-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1507 1.1717 1.1517 1.1727 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1517 1.1727 1.1513 1.1723 0.0004 0.03%
2025-03-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1513 1.1723 1.1512 1.1722 0.0001 0.01%
2025-03-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1512 1.1722 1.1502 1.1712 0.0010 0.09%
2025-03-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1502 1.1712 1.1513 1.1723 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1513 1.1723 1.1514 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1514 1.1724 1.1530 1.1740 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1530 1.1740 1.1538 1.1748 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1538 1.1748 1.1536 1.1746 0.0002 0.02%
2025-03-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1536 1.1746 1.1538 1.1748 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1538 1.1748 1.1525 1.1735 0.0013 0.11%
2025-02-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1525 1.1735 1.1517 1.1727 0.0008 0.07%
2025-02-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1517 1.1727 1.1526 1.1736 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1526 1.1736 1.1525 1.1735 0.0001 0.01%
2025-02-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1525 1.1735 1.1519 1.1729 0.0006 0.05%
2025-02-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1519 1.1729 1.1531 1.1741 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1531 1.1741 1.1540 1.1750 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1540 1.1750 1.1552 1.1762 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1552 1.1762 1.1547 1.1757 0.0005 0.04%
2025-02-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1547 1.1757 1.1554 1.1764 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1554 1.1764 1.1564 1.1774 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1564 1.1774 1.1573 1.1783 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1573 1.1783 1.1575 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1575 1.1785 1.1576 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1576 1.1786 1.1575 1.1785 0.0001 0.01%
2025-02-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1575 1.1785 1.1588 1.1798 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1588 1.1798 1.1589 1.1799 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1589 1.1799 1.1581 1.1791 0.0008 0.07%
2025-02-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1581 1.1791 1.1575 1.1785 0.0006 0.05%
2025-01-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1575 1.1785 1.1558 1.1768 0.0017 0.15%
2025-01-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1558 1.1768 1.1557 1.1767 0.0001 0.01%
2025-01-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1557 1.1767 1.1564 1.1774 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1564 1.1774 1.1567 1.1777 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1567 1.1777 1.1558 1.1768 0.0009 0.08%
2025-01-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1558 1.1768 1.1560 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1560 1.1770 1.1564 1.1774 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1564 1.1774 1.1572 1.1782 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1572 1.1782 1.1569 1.1779 0.0003 0.03%
2025-01-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1569 1.1779 1.1555 1.1765 0.0014 0.12%
2025-01-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1555 1.1765 1.1567 1.1777 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1567 1.1777 1.1563 1.1773 0.0004 0.03%
2025-01-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1563 1.1773 1.1577 1.1787 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1577 1.1787 1.1582 1.1792 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1582 1.1792 1.1593 1.1803 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1593 1.1803 1.1593 1.1803 0.0000 0.00%
2025-01-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1593 1.1803 1.1592 1.1802 0.0001 0.01%
2025-01-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1592 1.1802 1.1578 1.1788 0.0014 0.12%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
鑫元启丰债券 1.0208 0.02%
鑫元合享纯债A 1.1161 0.02%
鑫元聚利债券 1.0827 0.02%
鑫元广利定开债 1.0095 0.02%
鑫元荣利三个月定开债 1.0150 0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
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