鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)
今天最新净值
1.0503
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1834
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.0771亿
- 最近资产：139.36亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1836 |
1.0503 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1834 |
1.0506 |
1.1837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0509 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0509 |
1.1840 |
1.0506 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0503 |
1.1834 |
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| 2025-12-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0498 |
1.1829 |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
1.1829 |
1.0497 |
1.1828 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1828 |
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| 2025-12-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1832 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-12-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-28 |
007324 |
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| 2025-11-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1833 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1833 |
1.0506 |
1.1837 |
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| 2025-11-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1838 |
1.0508 |
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| 2025-11-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0507 |
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| 2025-11-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1838 |
1.0505 |
1.1836 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1836 |
1.0504 |
1.1835 |
0.0001 |
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| 2025-11-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1835 |
1.0504 |
1.1835 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
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1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1833 |
1.0501 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1832 |
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1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
1.1829 |
1.0500 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0500 |
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1.0504 |
1.1835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0503 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1834 |
1.0504 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0504 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0497 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1828 |
1.0493 |
1.1824 |
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0.04% |
| 2025-10-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0493 |
1.1824 |
1.0490 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.1821 |
1.0483 |
1.1814 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0483 |
1.1814 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0478 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0478 |
1.1809 |
1.0481 |
1.1812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0481 |
1.1812 |
1.0476 |
1.1807 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0476 |
1.1807 |
1.0475 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1806 |
1.0475 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1806 |
1.0475 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0475 |
1.1806 |
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1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0472 |
1.1803 |
1.0473 |
1.1804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0473 |
1.1804 |
1.0468 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0468 |
1.1799 |
1.0463 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0463 |
1.1794 |
1.0463 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0463 |
1.1794 |
1.0786 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1792 |
1.0785 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.1791 |
1.0791 |
1.1797 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1797 |
1.0795 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1801 |
1.0792 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0792 |
1.1798 |
1.0795 |
1.1801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1801 |
1.0798 |
1.1804 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0798 |
1.1804 |
1.0793 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
