鑫元专精特新混合A基金净值查询(015071)
今天最新净值
0.5087
0.0091 1.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5087
0.0091 1.8214%
- 累计净值：0.5087
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4393亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：周颖 罗杰
近一周,鑫元专精特新混合A(015071)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5087 |
0.5087 |
0.4996 |
0.4996 |
0.0091 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.4996 |
0.4996 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5004 |
0.5004 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0024 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.4980 |
0.4980 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5000 |
0.5000 |
0.5033 |
0.5033 |
-0.0033 |
-0.66% |
