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鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询(024409)

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今天最新净值 1.0784 0.0236 2.24% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0784
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一月鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元科创AI指数发起式A(024409)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0758	1.0758	1.0784	1.0784	-0.0026	-0.24%
2025-12-17	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0784	1.0784	1.0548	1.0548	0.0236	2.24%
2025-12-16	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0548	1.0548	1.0721	1.0721	-0.0173	-1.61%
2025-12-15	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0721	1.0721	1.1021	1.1021	-0.0300	-2.72%
2025-12-12	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1021	1.1021	1.0759	1.0759	0.0262	2.44%
2025-12-11	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0759	1.0759	1.1000	1.1000	-0.0241	-2.19%
2025-12-10	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-12-09	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0970	1.0970	1.1041	1.1041	-0.0071	-0.64%
2025-12-08	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1041	1.1041	1.0887	1.0887	0.0154	1.41%
2025-12-05	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0887	1.0887	1.0862	1.0862	0.0025	0.23%

2025-12-04	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0862	1.0862	1.0791	1.0791	0.0071	0.66%
2025-12-03	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0791	1.0791	1.0932	1.0932	-0.0141	-1.29%
2025-12-02	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0932	1.0932	1.1119	1.1119	-0.0187	-1.68%
2025-12-01	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.1119	1.1119	1.0957	1.0957	0.0162	1.48%
2025-11-28	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0957	1.0957	1.0866	1.0866	0.0091	0.84%
2025-11-27	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0866	1.0866	1.0911	1.0911	-0.0045	-0.41%
2025-11-26	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0911	1.0911	1.0807	1.0807	0.0104	0.96%
2025-11-25	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0807	1.0807	1.0612	1.0612	0.0195	1.84%
2025-11-24	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0612	1.0612	1.0458	1.0458	0.0154	1.47%
2025-11-21	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0458	1.0458	1.0714	1.0714	-0.0256	-2.39%
2025-11-20	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0714	1.0714	1.0798	1.0798	-0.0084	-0.78%
2025-11-19	024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0798	1.0798	1.0889	1.0889	-0.0091	-0.84%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%