鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询(024794)
今天最新净值
0.9470
0.0284 3.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9524
0.0039 0.4138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9470
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：白伊贝
近一月,鑫元医药睿选混合发起式A(024794)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0146 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0284 |
3.09% |
| 2026-09-11 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0169 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0231 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0124 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0092 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0149 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0110 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0050 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0212 |
-2.17% |
| 2026-08-28 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0197 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9742 |
0.9742 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0367 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2026-08-20 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
1.0269 |
1.0269 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0356 |
3.59% |
| 2026-08-19 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0246 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0103 |
1.02% |
