华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询(013942)

今天最新净值 1.0048 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1469 -0.0060 -0.5222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：2021-12-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8828亿
最近资产：7.24亿
基金公司：华宝基金
基金经理：徐林明王正庄皓亮

近一季华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)基金累计收益率-18.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0028	1.0028	1.0048	1.0048	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2026-09-11	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0047	1.0047	1.0358	1.0358	-0.0311	-3.10%
2026-09-10	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0358	1.0358	1.0490	1.0490	-0.0132	-1.26%
2026-09-09	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0490	1.0490	1.0436	1.0436	0.0054	0.52%
2026-09-08	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0436	1.0436	1.0378	1.0378	0.0058	0.56%
2026-09-07	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0378	1.0378	1.0315	1.0315	0.0063	0.61%
2026-09-04	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0315	1.0315	1.0539	1.0539	-0.0224	-2.17%
2026-09-03	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0539	1.0539	1.0485	1.0485	0.0054	0.52%
2026-09-02	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0485	1.0485	1.0794	1.0794	-0.0309	-2.95%

2026-09-01	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0794	1.0794	1.1010	1.1010	-0.0216	-1.96%
2026-08-31	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1010	1.1010	1.1072	1.1072	-0.0062	-0.56%
2026-08-28	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1072	1.1072	1.1064	1.1064	0.0008	0.07%
2026-08-27	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1064	1.1064	1.0829	1.0829	0.0235	2.17%
2026-08-26	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0829	1.0829	1.0696	1.0696	0.0133	1.24%
2026-08-25	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0696	1.0696	1.0984	1.0984	-0.0288	-2.69%
2026-08-24	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0984	1.0984	1.1014	1.1014	-0.0030	-0.27%
2026-08-21	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1014	1.1014	1.0761	1.0761	0.0253	2.35%
2026-08-20	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0761	1.0761	1.0795	1.0795	-0.0034	-0.31%
2026-08-19	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0795	1.0795	1.1262	1.1262	-0.0467	-4.15%
2026-08-18	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1262	1.1262	1.1359	1.1359	-0.0097	-0.85%
2026-08-17	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1359	1.1359	1.1146	1.1146	0.0213	1.91%
2026-08-14	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1146	1.1146	1.0911	1.0911	0.0235	2.15%
2026-08-13	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0911	1.0911	1.1199	1.1199	-0.0288	-2.64%
2026-08-12	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1199	1.1199	1.1104	1.1104	0.0095	0.86%

2026-08-11	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1104	1.1104	1.1507	1.1507	-0.0403	-3.63%
2026-08-10	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1507	1.1507	1.1281	1.1281	0.0226	2.00%
2026-08-07	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1281	1.1281	1.0938	1.0938	0.0343	3.14%
2026-08-06	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0938	1.0938	1.0820	1.0820	0.0118	1.09%
2026-08-05	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0820	1.0820	1.0342	1.0342	0.0478	4.62%
2026-08-04	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0342	1.0342	1.0096	1.0096	0.0246	2.44%
2026-08-03	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0096	1.0096	1.0057	1.0057	0.0039	0.39%
2026-07-31	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0057	1.0057	0.9911	0.9911	0.0146	1.47%
2026-07-30	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9911	0.9911	1.0115	1.0115	-0.0204	-2.02%
2026-07-29	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0115	1.0115	1.0012	1.0012	0.0103	1.03%
2026-07-28	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0012	1.0012	1.0308	1.0308	-0.0296	-2.87%
2026-07-27	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0308	1.0308	1.0058	1.0058	0.0250	2.49%
2026-07-24	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0058	1.0058	1.0455	1.0455	-0.0397	-3.95%
2026-07-23	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0455	1.0455	1.0135	1.0135	0.0320	3.16%
2026-07-22	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0135	1.0135	1.0039	1.0039	0.0096	0.96%
2026-07-21	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0039	1.0039	0.9588	0.9588	0.0451	4.70%
2026-07-20	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9588	0.9588	0.9890	0.9890	-0.0302	-3.05%
2026-07-17	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9890	0.9890	1.0365	1.0365	-0.0475	-4.58%
2026-07-16	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0365	1.0365	1.0567	1.0567	-0.0202	-1.91%
2026-07-15	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0567	1.0567	1.0904	1.0904	-0.0337	-3.19%
2026-07-14	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0904	1.0904	1.0502	1.0502	0.0402	3.83%
2026-07-13	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0502	1.0502	1.1064	1.1064	-0.0562	-5.35%
2026-07-10	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1064	1.1064	1.1229	1.1229	-0.0165	-1.47%
2026-07-09	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1229	1.1229	1.1393	1.1393	-0.0164	-1.46%
2026-07-08	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1393	1.1393	1.2018	1.2018	-0.0625	-5.49%
2026-07-07	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2018	1.2018	1.2199	1.2199	-0.0181	-1.48%
2026-07-06	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2199	1.2199	1.2523	1.2523	-0.0324	-2.66%
2026-07-03	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2523	1.2523	1.2728	1.2728	-0.0205	-1.64%
2026-07-02	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2728	1.2728	1.2817	1.2817	-0.0089	-0.69%
2026-07-01	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2817	1.2817	1.2780	1.2780	0.0037	0.29%
2026-06-30	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2780	1.2780	1.2617	1.2617	0.0163	1.29%
2026-06-29	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2617	1.2617	1.2489	1.2489	0.0128	1.02%
2026-06-26	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2489	1.2489	1.3091	1.3091	-0.0602	-4.82%
2026-06-25	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.3091	1.3091	1.3203	1.3203	-0.0112	-0.85%
2026-06-24	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.3203	1.3203	1.2910	1.2910	0.0293	2.27%
2026-06-23	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2910	1.2910	1.3697	1.3697	-0.0787	-6.10%
2026-06-22	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.3697	1.3697	1.2992	1.2992	0.0705	5.43%
2026-06-18	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2992	1.2992	1.2836	1.2836	0.0156	1.22%
2026-06-17	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2836	1.2836	1.2941	1.2941	-0.0105	-0.81%
2026-06-16	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2941	1.2941	1.2776	1.2776	0.0165	1.29%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%