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华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询(013942)

今天最新净值 0.5682 0.0142 2.5600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5355 0.0049 0.9166%
  • 累计净值:0.5682
  • 成立日期:2021-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0537亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:徐林明 庄皓亮
近一季华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)基金累计收益率3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5306 0.5306 0.5456 0.5456 -0.0150 -2.75%
2024-03-26 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5456 0.5456 0.5433 0.5433 0.0023 0.42%
2024-03-25 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5433 0.5433 0.5502 0.5502 -0.0069 -1.25%
2024-03-22 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5502 0.5502 0.5671 0.5671 -0.0169 -2.98%
2024-03-21 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5671 0.5671 0.5697 0.5697 -0.0026 -0.46%
2024-03-20 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5697 0.5697 0.5711 0.5711 -0.0014 -0.25%
2024-03-19 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5711 0.5711 0.5723 0.5723 -0.0012 -0.21%
2024-03-18 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5723 0.5723 0.5682 0.5682 0.0041 0.72%
2024-03-15 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5682 0.5682 0.5540 0.5540 0.0142 2.56%
2024-03-14 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5540 0.5540 0.5561 0.5561 -0.0021 -0.38%
2024-03-13 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5561 0.5561 0.5543 0.5543 0.0018 0.32%
2024-03-12 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5543 0.5543 0.5596 0.5596 -0.0053 -0.95%
2024-03-11 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5596 0.5596 0.5419 0.5419 0.0177 3.27%
2024-03-08 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5419 0.5419 0.5396 0.5396 0.0023 0.43%
2024-03-07 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5396 0.5396 0.5370 0.5370 0.0026 0.48%
2024-03-06 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5370 0.5370 0.5380 0.5380 -0.0010 -0.19%
2024-03-05 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5380 0.5380 0.5448 0.5448 -0.0068 -1.25%
2024-03-04 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5448 0.5448 0.5459 0.5459 -0.0011 -0.20%
2024-03-01 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5459 0.5459 0.5414 0.5414 0.0045 0.83%
2024-02-29 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5414 0.5414 0.5207 0.5207 0.0207 3.98%
2024-02-28 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5207 0.5207 0.5281 0.5281 -0.0074 -1.40%
2024-02-27 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5281 0.5281 0.5196 0.5196 0.0085 1.64%
2024-02-26 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5196 0.5196 0.5194 0.5194 0.0002 0.04%
2024-02-23 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5194 0.5194 0.5136 0.5136 0.0058 1.13%
2024-02-22 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5136 0.5136 0.5093 0.5093 0.0043 0.84%
2024-02-21 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5093 0.5093 0.5039 0.5039 0.0054 1.07%
2024-02-20 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5039 0.5039 0.5048 0.5048 -0.0009 -0.18%
2024-02-19 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5048 0.5048 0.5043 0.5043 0.0005 0.10%
2024-02-08 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5043 0.5043 0.4930 0.4930 0.0113 2.29%
2024-02-07 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4930 0.4930 0.4717 0.4717 0.0213 4.52%
2024-02-06 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4717 0.4717 0.4392 0.4392 0.0325 7.40%
2024-02-05 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4392 0.4392 0.4600 0.4600 -0.0208 -4.52%
2024-02-02 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4600 0.4600 0.4774 0.4774 -0.0174 -3.64%
2024-02-01 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4774 0.4774 0.4791 0.4791 -0.0017 -0.35%
2024-01-31 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4791 0.4791 0.5001 0.5001 -0.0210 -4.20%
2024-01-30 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5001 0.5001 0.5138 0.5138 -0.0137 -2.67%
2024-01-29 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5138 0.5138 0.5293 0.5293 -0.0155 -2.93%
2024-01-26 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5293 0.5293 0.5340 0.5340 -0.0047 -0.88%
2024-01-25 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5340 0.5340 0.5208 0.5208 0.0132 2.53%
2024-01-24 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5208 0.5208 0.5182 0.5182 0.0026 0.50%
2024-01-23 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5182 0.5182 0.5126 0.5126 0.0056 1.09%
2024-01-22 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5126 0.5126 0.5370 0.5370 -0.0244 -4.54%
2024-01-19 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5370 0.5370 0.5414 0.5414 -0.0044 -0.81%
2024-01-18 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5414 0.5414 0.5365 0.5365 0.0049 0.91%
2024-01-17 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5365 0.5365 0.5540 0.5540 -0.0175 -3.16%
2024-01-16 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5540 0.5540 0.5537 0.5537 0.0003 0.05%
2024-01-15 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5537 0.5537 0.5620 0.5620 -0.0083 -1.48%
2024-01-12 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5620 0.5620 0.5674 0.5674 -0.0054 -0.95%
2024-01-11 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5674 0.5674 0.5504 0.5504 0.0170 3.09%
2024-01-10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5504 0.5504 0.5497 0.5497 0.0007 0.13%
2024-01-09 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5497 0.5497 0.5457 0.5457 0.0040 0.73%
2024-01-08 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5457 0.5457 0.5542 0.5542 -0.0085 -1.53%
2024-01-05 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5542 0.5542 0.5576 0.5576 -0.0034 -0.61%
2024-01-04 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5576 0.5576 0.5684 0.5684 -0.0108 -1.90%
2024-01-03 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5684 0.5684 0.5690 0.5690 -0.0006 -0.11%
2024-01-02 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5690 0.5690 0.5723 0.5723 -0.0033 -0.58%
2023-12-29 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5723 0.5723 0.5708 0.5708 0.0015 0.26%
2023-12-28 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5708 0.5708 0.5483 0.5483 0.0225 4.10%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝润债券A 1.0299 0.17%
华宝1-3年国开债指数 1.0298 0.12%
华宝宝瑞一年定开债券 1.0503 0.10%
华宝政金债债券 1.0813 0.09%
华宝宝盛债券A 1.0678 0.05%
华宝中短债债券C 1.1384 0.02%
华宝宝怡债券 1.0807 0.02%
华宝宝丰高等级债券C 1.0397 0.01%
华宝宝裕债券A 1.0935 0.01%
华宝中短债债券A 1.1617 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%