华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询(013942)
今天最新净值
0.5427
0.0080 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5430
0.0083 1.5489%
- 累计净值:0.5427
- 成立日期:2021-12-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0537亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:徐林明 庄皓亮
近一周,华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)基金累计收益率4.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5347 |
0.5347 |
0.0080 |
1.50% |
2024-04-25 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5347 |
0.5347 |
0.5347 |
0.5347 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5347 |
0.5347 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0012 |
-0.22% |
2024-04-23 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0187 |
-3.37% |
2024-04-22 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0067 |
-1.19% |