华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询(013942)
今天最新净值
0.5427
0.0080 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5430
0.0083 1.5489%
- 累计净值：0.5427
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0537亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐林明 庄皓亮
近一月,华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)基金累计收益率12.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5347 |
0.5347 |
0.0080 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5347 |
0.5347 |
0.5347 |
0.5347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5347 |
0.5347 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0187 |
-3.37% |
| 2024-04-22 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0067 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0058 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5671 |
0.5671 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0071 |
1.27% |
| 2024-04-17 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0161 |
2.96% |
| 2024-04-15 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5713 |
0.5713 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0060 |
-1.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5786 |
0.5786 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0051 |
-0.87% |
| 2024-04-10 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5837 |
0.5837 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0122 |
-2.05% |
| 2024-04-09 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0161 |
2.78% |
| 2024-04-08 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5798 |
0.5798 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0066 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5864 |
0.5864 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0121 |
2.11% |
| 2024-04-02 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0105 |
1.86% |
| 2024-04-01 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0188 |
3.45% |
| 2024-03-29 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5450 |
0.5450 |
0.5381 |
0.5381 |
0.0069 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5381 |
0.5381 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0075 |
1.41% |
