华宝中证沪港深新消费指数A基金净值查询(017434)
今天最新净值
1.2875
-0.0190 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2975
-0.0119 -0.9084%
- 累计净值：1.2875
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5515亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
近一月,华宝中证沪港深新消费指数A(017434)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3094 |
1.3094 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0219 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2875 |
1.2875 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0204 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0076 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0207 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3261 |
1.3261 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0309 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0289 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0119 |
-0.87% |
