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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

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今天最新净值 0.6269 0.0058 0.93% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6269
成立日期：2021-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7529亿
最近资产：0.54亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一周华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6269	0.6269	0.6211	0.6211	0.0058	0.93%
2025-12-18	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6211	0.6211	0.6214	0.6214	-0.0003	-0.05%
2025-12-17	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6214	0.6214	0.6184	0.6184	0.0030	0.49%
2025-12-16	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6184	0.6184	0.6190	0.6190	-0.0006	-0.10%
2025-12-15	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6190	0.6190	0.6155	0.6155	0.0035	0.57%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0059	2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9939	2.26%
有色龙头ETF	0.9317	1.88%
养老ETF	0.8806	1.74%
化工ETF	0.8135	1.54%
华宝量化选股混合发起式A	1.3993	1.51%
华宝量化选股混合发起式C	1.3835	1.51%
华宝化工ETF联接A	0.7624	1.48%
华宝化工ETF联接C	0.7557	1.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%