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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

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今天最新净值 0.6269 0.0058 0.93% 2025-12-19
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  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
近一年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
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近一年,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率-8.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6269 0.6269 0.6211 0.6211 0.0058 0.93%
2025-12-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6211 0.6211 0.6214 0.6214 -0.0003 -0.05%
2025-12-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6214 0.6214 0.6184 0.6184 0.0030 0.49%
2025-12-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6184 0.6184 0.6190 0.6190 -0.0006 -0.10%
2025-12-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6190 0.6190 0.6155 0.6155 0.0035 0.57%
2025-12-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6131 0.6131 0.0024 0.39%
2025-12-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6131 0.6131 0.6161 0.6161 -0.0030 -0.49%
2025-12-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6161 0.6161 0.6143 0.6143 0.0018 0.29%
2025-12-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6143 0.6143 0.6205 0.6205 -0.0062 -1.00%
2025-12-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6253 0.6253 -0.0048 -0.77%
2025-12-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6253 0.6253 0.6238 0.6238 0.0015 0.24%
2025-12-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6238 0.6238 0.6312 0.6312 -0.0074 -1.19%
2025-12-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6312 0.6312 0.6362 0.6362 -0.0050 -0.79%
2025-12-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6362 0.6362 0.6408 0.6408 -0.0046 -0.72%
2025-12-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6408 0.6408 0.6400 0.6400 0.0008 0.12%
2025-11-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6400 0.6400 0.6380 0.6380 0.0020 0.31%
2025-11-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6380 0.6380 0.6382 0.6382 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6382 0.6382 0.6377 0.6377 0.0005 0.08%
2025-11-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6377 0.6377 0.6363 0.6363 0.0014 0.22%
2025-11-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6363 0.6363 0.6397 0.6397 -0.0034 -0.53%
2025-11-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6397 0.6397 0.6459 0.6459 -0.0062 -0.96%
2025-11-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6459 0.6459 0.6485 0.6485 -0.0026 -0.40%
2025-11-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6485 0.6485 0.6511 0.6511 -0.0026 -0.40%
2025-11-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6511 0.6511 0.6506 0.6506 0.0005 0.08%
2025-11-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6506 0.6506 0.6507 0.6507 -0.0001 -0.02%
2025-11-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6507 0.6507 0.6582 0.6582 -0.0075 -1.14%
2025-11-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6582 0.6582 0.6546 0.6546 0.0036 0.55%
2025-11-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6546 0.6546 0.6542 0.6542 0.0004 0.06%
2025-11-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6542 0.6542 0.0000 0.00%
2025-11-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6330 0.6330 0.0212 3.35%
2025-11-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6330 0.6330 0.6328 0.6328 0.0002 0.03%
2025-11-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6328 0.6328 0.6318 0.6318 0.0010 0.16%
2025-11-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6318 0.6318 0.6335 0.6335 -0.0017 -0.27%
2025-11-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6335 0.6335 0.6410 0.6410 -0.0075 -1.17%
2025-11-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6410 0.6410 0.6402 0.6402 0.0008 0.12%
2025-10-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6402 0.6402 0.6346 0.6346 0.0056 0.88%
2025-10-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6346 0.6346 0.6353 0.6353 -0.0007 -0.11%
2025-10-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6353 0.6353 0.6378 0.6378 -0.0025 -0.39%
2025-10-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6378 0.6378 0.6393 0.6393 -0.0015 -0.23%
2025-10-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6393 0.6393 0.6402 0.6402 -0.0009 -0.14%
2025-10-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6402 0.6402 0.6480 0.6480 -0.0078 -1.22%
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2025-10-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6456 0.6456 0.6476 0.6476 -0.0020 -0.31%
2025-10-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6476 0.6476 0.6476 0.6476 0.0000 0.00%
2025-10-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6476 0.6476 0.6501 0.6501 -0.0025 -0.38%
2025-10-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6501 0.6501 0.6585 0.6585 -0.0084 -1.28%
2025-10-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6585 0.6585 0.6527 0.6527 0.0058 0.89%
2025-10-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6527 0.6527 0.6487 0.6487 0.0040 0.62%
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2025-10-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6391 0.6391 0.6461 0.6461 -0.0070 -1.08%
2025-10-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6461 0.6461 0.6447 0.6447 0.0014 0.22%
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2025-09-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6480 0.6480 0.6411 0.6411 0.0069 1.08%
2025-09-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6411 0.6411 0.6423 0.6423 -0.0012 -0.19%
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2025-09-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6466 0.6466 0.6449 0.6449 0.0017 0.26%
2025-09-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6449 0.6449 0.6491 0.6491 -0.0042 -0.65%
2025-09-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6491 0.6491 0.6569 0.6569 -0.0078 -1.19%
2025-09-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6569 0.6569 0.6560 0.6560 0.0009 0.14%
2025-09-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6560 0.6560 0.6649 0.6649 -0.0089 -1.34%
2025-09-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6649 0.6649 0.6676 0.6676 -0.0027 -0.40%
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2025-09-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6693 0.6693 0.6715 0.6715 -0.0022 -0.33%
2025-09-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6715 0.6715 0.6795 0.6795 -0.0080 -1.18%
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2025-09-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6754 0.6754 0.6765 0.6765 -0.0011 -0.16%
2025-08-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6765 0.6765 0.6610 0.6610 0.0155 2.34%
2025-08-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6610 0.6610 0.6641 0.6641 -0.0031 -0.47%
2025-08-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6641 0.6641 0.6809 0.6809 -0.0168 -2.47%
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2025-08-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6583 0.6583 0.6596 0.6596 -0.0013 -0.20%
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2025-08-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6434 0.6434 0.6406 0.6406 0.0028 0.44%
2025-08-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6406 0.6406 0.6395 0.6395 0.0011 0.17%
2025-08-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6395 0.6395 0.6412 0.6412 -0.0017 -0.27%
2025-08-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6412 0.6412 0.6411 0.6411 0.0001 0.02%
2025-08-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6411 0.6411 0.6432 0.6432 -0.0021 -0.33%
2025-08-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6432 0.6432 0.6350 0.6350 0.0082 1.29%
2025-08-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6350 0.6350 0.6375 0.6375 -0.0025 -0.39%
2025-08-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00%
2025-08-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6375 0.6375 0.6374 0.6374 0.0001 0.02%
2025-08-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6374 0.6374 0.6318 0.6318 0.0056 0.89%
2025-08-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6318 0.6318 0.6309 0.6309 0.0009 0.14%
2025-08-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6309 0.6309 0.6305 0.6305 0.0004 0.06%
2025-07-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6305 0.6305 0.6444 0.6444 -0.0139 -2.16%
2025-07-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6444 0.6444 0.6392 0.6392 0.0052 0.81%
2025-07-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6392 0.6392 0.6408 0.6408 -0.0016 -0.25%
2025-07-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6408 0.6408 0.6440 0.6440 -0.0032 -0.50%
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2025-07-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6493 0.6493 0.6514 0.6514 -0.0021 -0.32%
2025-07-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6514 0.6514 0.6403 0.6403 0.0111 1.73%
2025-07-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6403 0.6403 0.6409 0.6409 -0.0006 -0.09%
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2025-02-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6335 0.6335 0.6286 0.6286 0.0049 0.78%
2025-02-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6286 0.6286 0.6341 0.6341 -0.0055 -0.87%
2025-02-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6341 0.6341 0.6345 0.6345 -0.0004 -0.06%
2025-02-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6345 0.6345 0.6356 0.6356 -0.0011 -0.17%
2025-02-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6356 0.6356 0.6235 0.6235 0.0121 1.94%
2025-02-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6235 0.6235 0.6170 0.6170 0.0065 1.05%
2025-02-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6170 0.6170 0.6214 0.6214 -0.0044 -0.71%
2025-02-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6214 0.6214 0.6218 0.6218 -0.0004 -0.06%
2025-02-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6218 0.6218 0.6145 0.6145 0.0073 1.19%
2025-02-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6145 0.6145 0.6102 0.6102 0.0043 0.70%
2025-02-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6102 0.6102 0.6222 0.6222 -0.0120 -1.93%
2025-01-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6222 0.6222 0.6227 0.6227 -0.0005 -0.08%
2025-01-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6227 0.6227 0.6240 0.6240 -0.0013 -0.21%
2025-01-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6240 0.6240 0.6227 0.6227 0.0013 0.21%
2025-01-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6227 0.6227 0.6319 0.6319 -0.0092 -1.46%
2025-01-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6319 0.6319 0.6359 0.6359 -0.0040 -0.63%
2025-01-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6359 0.6359 0.6331 0.6331 0.0028 0.44%
2025-01-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6331 0.6331 0.6277 0.6277 0.0054 0.86%
2025-01-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6277 0.6277 0.6317 0.6317 -0.0040 -0.63%
2025-01-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6317 0.6317 0.6354 0.6354 -0.0037 -0.58%
2025-01-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6354 0.6354 0.6244 0.6244 0.0110 1.76%
2025-01-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6244 0.6244 0.6222 0.6222 0.0022 0.35%
2025-01-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6222 0.6222 0.6300 0.6300 -0.0078 -1.24%
2025-01-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 0.0000 0.00%
2025-01-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6300 0.6300 0.6306 0.6306 -0.0006 -0.10%
2025-01-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6306 0.6306 0.6302 0.6302 0.0004 0.06%
2025-01-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6302 0.6302 0.6426 0.6426 -0.0124 -1.93%
2025-01-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6426 0.6426 0.6505 0.6505 -0.0079 -1.21%
2025-01-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6505 0.6505 0.6635 0.6635 -0.0130 -1.96%
2024-12-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6635 0.6635 0.6652 0.6652 -0.0017 -0.26%
2024-12-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6674 0.6674 0.6684 0.6684 -0.0010 -0.15%
2024-12-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6684 0.6684 0.6713 0.6713 -0.0029 -0.43%
2024-12-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6713 0.6713 0.6649 0.6649 0.0064 0.96%
2024-12-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6649 0.6649 0.6689 0.6689 -0.0040 -0.60%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大健康混合A 2.4588 2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0059 2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9939 2.26%
有色龙头ETF 0.9317 1.88%
养老ETF 0.8806 1.74%
化工ETF 0.8135 1.54%
华宝量化选股混合发起式A 1.3993 1.51%
华宝量化选股混合发起式C 1.3835 1.51%
华宝化工ETF联接A 0.7624 1.48%
华宝化工ETF联接C 0.7557 1.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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