金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 东吴嘉禾优势精选混合A 海富通股票混合 中欧数字经济混合发起C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 嘉实智能汽车股票 易方达科讯混合 汇添富均衡增长混合 汇添富数字生活六个月持有混合 易方达新常态灵活配置混合 嘉实环保低碳股票 融通深证100指数A 富国天瑞强势混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6269 0.0058 0.93% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6269
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7529亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
今年以来华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率-6.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6269 0.6269 0.6211 0.6211 0.0058 0.93%
2025-12-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6211 0.6211 0.6214 0.6214 -0.0003 -0.05%
2025-12-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6214 0.6214 0.6184 0.6184 0.0030 0.49%
2025-12-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6184 0.6184 0.6190 0.6190 -0.0006 -0.10%
2025-12-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6190 0.6190 0.6155 0.6155 0.0035 0.57%
2025-12-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6131 0.6131 0.0024 0.39%
2025-12-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6131 0.6131 0.6161 0.6161 -0.0030 -0.49%
2025-12-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6161 0.6161 0.6143 0.6143 0.0018 0.29%
2025-12-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6143 0.6143 0.6205 0.6205 -0.0062 -1.00%
2025-12-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6253 0.6253 -0.0048 -0.77%
2025-12-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6253 0.6253 0.6238 0.6238 0.0015 0.24%
2025-12-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6238 0.6238 0.6312 0.6312 -0.0074 -1.19%
2025-12-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6312 0.6312 0.6362 0.6362 -0.0050 -0.79%
2025-12-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6362 0.6362 0.6408 0.6408 -0.0046 -0.72%
2025-12-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6408 0.6408 0.6400 0.6400 0.0008 0.12%
2025-11-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6400 0.6400 0.6380 0.6380 0.0020 0.31%
2025-11-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6380 0.6380 0.6382 0.6382 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6382 0.6382 0.6377 0.6377 0.0005 0.08%
2025-11-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6377 0.6377 0.6363 0.6363 0.0014 0.22%
2025-11-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6363 0.6363 0.6397 0.6397 -0.0034 -0.53%
2025-11-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6397 0.6397 0.6459 0.6459 -0.0062 -0.96%
2025-11-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6459 0.6459 0.6485 0.6485 -0.0026 -0.40%
2025-11-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6485 0.6485 0.6511 0.6511 -0.0026 -0.40%
2025-11-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6511 0.6511 0.6506 0.6506 0.0005 0.08%
2025-11-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6506 0.6506 0.6507 0.6507 -0.0001 -0.02%
2025-11-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6507 0.6507 0.6582 0.6582 -0.0075 -1.14%
2025-11-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6582 0.6582 0.6546 0.6546 0.0036 0.55%
2025-11-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6546 0.6546 0.6542 0.6542 0.0004 0.06%
2025-11-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6542 0.6542 0.0000 0.00%
2025-11-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6330 0.6330 0.0212 3.35%
2025-11-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6330 0.6330 0.6328 0.6328 0.0002 0.03%
2025-11-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6328 0.6328 0.6318 0.6318 0.0010 0.16%
2025-11-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6318 0.6318 0.6335 0.6335 -0.0017 -0.27%
2025-11-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6335 0.6335 0.6410 0.6410 -0.0075 -1.17%
2025-11-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6410 0.6410 0.6402 0.6402 0.0008 0.12%
2025-10-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6402 0.6402 0.6346 0.6346 0.0056 0.88%
2025-10-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6346 0.6346 0.6353 0.6353 -0.0007 -0.11%
2025-10-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6353 0.6353 0.6378 0.6378 -0.0025 -0.39%
2025-10-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6378 0.6378 0.6393 0.6393 -0.0015 -0.23%
2025-10-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6393 0.6393 0.6402 0.6402 -0.0009 -0.14%
2025-10-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6402 0.6402 0.6480 0.6480 -0.0078 -1.22%
2025-10-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6480 0.6480 0.6456 0.6456 0.0024 0.37%
2025-10-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6456 0.6456 0.6476 0.6476 -0.0020 -0.31%
2025-10-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6476 0.6476 0.6476 0.6476 0.0000 0.00%
2025-10-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6476 0.6476 0.6501 0.6501 -0.0025 -0.38%
2025-10-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6501 0.6501 0.6585 0.6585 -0.0084 -1.28%
2025-10-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6585 0.6585 0.6527 0.6527 0.0058 0.89%
2025-10-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6527 0.6527 0.6487 0.6487 0.0040 0.62%
2025-10-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6487 0.6487 0.6391 0.6391 0.0096 1.50%
2025-10-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6391 0.6391 0.6461 0.6461 -0.0070 -1.08%
2025-10-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6461 0.6461 0.6447 0.6447 0.0014 0.22%
2025-10-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6447 0.6447 0.6462 0.6462 -0.0015 -0.23%
2025-09-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6462 0.6462 0.6480 0.6480 -0.0018 -0.28%
2025-09-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6480 0.6480 0.6411 0.6411 0.0069 1.08%
2025-09-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6411 0.6411 0.6423 0.6423 -0.0012 -0.19%
2025-09-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6423 0.6423 0.6466 0.6466 -0.0043 -0.67%
2025-09-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6466 0.6466 0.6449 0.6449 0.0017 0.26%
2025-09-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6449 0.6449 0.6491 0.6491 -0.0042 -0.65%
2025-09-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6491 0.6491 0.6569 0.6569 -0.0078 -1.19%
2025-09-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6569 0.6569 0.6560 0.6560 0.0009 0.14%
2025-09-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6560 0.6560 0.6649 0.6649 -0.0089 -1.34%
2025-09-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6649 0.6649 0.6676 0.6676 -0.0027 -0.40%
2025-09-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6676 0.6676 0.6693 0.6693 -0.0017 -0.25%
2025-09-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6693 0.6693 0.6715 0.6715 -0.0022 -0.33%
2025-09-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6715 0.6715 0.6795 0.6795 -0.0080 -1.18%
2025-09-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6795 0.6795 0.6758 0.6758 0.0037 0.55%
2025-09-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6758 0.6758 0.6774 0.6774 -0.0016 -0.24%
2025-09-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6774 0.6774 0.6761 0.6761 0.0013 0.19%
2025-09-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6761 0.6761 0.6673 0.6673 0.0088 1.32%
2025-09-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6673 0.6673 0.6636 0.6636 0.0037 0.56%
2025-09-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6636 0.6636 0.6647 0.6647 -0.0011 -0.17%
2025-09-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6647 0.6647 0.6732 0.6732 -0.0085 -1.26%
2025-09-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6732 0.6732 0.6754 0.6754 -0.0022 -0.33%
2025-09-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6754 0.6754 0.6765 0.6765 -0.0011 -0.16%
2025-08-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6765 0.6765 0.6610 0.6610 0.0155 2.34%
2025-08-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6610 0.6610 0.6641 0.6641 -0.0031 -0.47%
2025-08-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6641 0.6641 0.6809 0.6809 -0.0168 -2.47%
2025-08-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6809 0.6809 0.6794 0.6794 0.0015 0.22%
2025-08-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6794 0.6794 0.6613 0.6613 0.0181 2.74%
2025-08-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6613 0.6613 0.6583 0.6583 0.0030 0.46%
2025-08-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6583 0.6583 0.6596 0.6596 -0.0013 -0.20%
2025-08-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6596 0.6596 0.6497 0.6497 0.0099 1.52%
2025-08-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6497 0.6497 0.6434 0.6434 0.0063 0.98%
2025-08-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6434 0.6434 0.6406 0.6406 0.0028 0.44%
2025-08-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6406 0.6406 0.6395 0.6395 0.0011 0.17%
2025-08-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6395 0.6395 0.6412 0.6412 -0.0017 -0.27%
2025-08-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6412 0.6412 0.6411 0.6411 0.0001 0.02%
2025-08-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6411 0.6411 0.6432 0.6432 -0.0021 -0.33%
2025-08-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6432 0.6432 0.6350 0.6350 0.0082 1.29%
2025-08-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6350 0.6350 0.6375 0.6375 -0.0025 -0.39%
2025-08-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00%
2025-08-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6375 0.6375 0.6374 0.6374 0.0001 0.02%
2025-08-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6374 0.6374 0.6318 0.6318 0.0056 0.89%
2025-08-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6318 0.6318 0.6309 0.6309 0.0009 0.14%
2025-08-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6309 0.6309 0.6305 0.6305 0.0004 0.06%
2025-07-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6305 0.6305 0.6444 0.6444 -0.0139 -2.16%
2025-07-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6444 0.6444 0.6392 0.6392 0.0052 0.81%
2025-07-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6392 0.6392 0.6408 0.6408 -0.0016 -0.25%
2025-07-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6408 0.6408 0.6440 0.6440 -0.0032 -0.50%
2025-07-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6440 0.6440 0.6523 0.6523 -0.0083 -1.27%
2025-07-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6523 0.6523 0.6493 0.6493 0.0030 0.46%
2025-07-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6493 0.6493 0.6514 0.6514 -0.0021 -0.32%
2025-07-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6514 0.6514 0.6403 0.6403 0.0111 1.73%
2025-07-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6403 0.6403 0.6409 0.6409 -0.0006 -0.09%
2025-07-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6409 0.6409 0.6346 0.6346 0.0063 0.99%
2025-07-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6346 0.6346 0.6307 0.6307 0.0039 0.62%
2025-07-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6307 0.6307 0.6280 0.6280 0.0027 0.43%
2025-07-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6280 0.6280 0.6334 0.6334 -0.0054 -0.85%
2025-07-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6334 0.6334 0.6319 0.6319 0.0015 0.24%
2025-07-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6319 0.6319 0.6291 0.6291 0.0028 0.45%
2025-07-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6291 0.6291 0.6283 0.6283 0.0008 0.13%
2025-07-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6283 0.6283 0.6258 0.6258 0.0025 0.40%
2025-07-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6258 0.6258 0.6231 0.6231 0.0027 0.43%
2025-07-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6231 0.6231 0.6262 0.6262 -0.0031 -0.50%
2025-07-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6262 0.6262 0.6254 0.6254 0.0008 0.13%
2025-07-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6254 0.6254 0.6248 0.6248 0.0006 0.10%
2025-07-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6248 0.6248 0.6250 0.6250 -0.0002 -0.03%
2025-07-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6250 0.6250 0.6254 0.6254 -0.0004 -0.06%
2025-06-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6254 0.6254 0.6237 0.6237 0.0017 0.27%
2025-06-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6237 0.6237 0.6272 0.6272 -0.0035 -0.56%
2025-06-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6272 0.6272 0.6278 0.6278 -0.0006 -0.10%
2025-06-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6278 0.6278 0.6258 0.6258 0.0020 0.32%
2025-06-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6258 0.6258 0.6204 0.6204 0.0054 0.87%
2025-06-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6204 0.6204 0.6264 0.6264 -0.0060 -0.96%
2025-06-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6264 0.6264 0.6196 0.6196 0.0068 1.10%
2025-06-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6196 0.6196 0.6247 0.6247 -0.0051 -0.82%
2025-06-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6247 0.6247 0.6230 0.6230 0.0017 0.27%
2025-06-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6230 0.6230 0.6240 0.6240 -0.0010 -0.16%
2025-06-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6240 0.6240 0.6255 0.6255 -0.0015 -0.24%
2025-06-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6255 0.6255 0.6385 0.6385 -0.0130 -2.04%
2025-06-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6385 0.6385 0.6450 0.6450 -0.0065 -1.01%
2025-06-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6450 0.6450 0.6444 0.6444 0.0006 0.09%
2025-06-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6444 0.6444 0.6491 0.6491 -0.0047 -0.72%
2025-06-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6491 0.6491 0.6515 0.6515 -0.0024 -0.37%
2025-06-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6515 0.6515 0.6514 0.6514 0.0001 0.02%
2025-06-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6514 0.6514 0.6535 0.6535 -0.0021 -0.32%
2025-06-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6535 0.6535 0.6516 0.6516 0.0019 0.29%
2025-06-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6516 0.6516 0.6529 0.6529 -0.0013 -0.20%
2025-05-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6529 0.6529 0.6575 0.6575 -0.0046 -0.70%
2025-05-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6575 0.6575 0.6589 0.6589 -0.0014 -0.21%
2025-05-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6589 0.6589 0.6545 0.6545 0.0044 0.67%
2025-05-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6545 0.6545 0.6533 0.6533 0.0012 0.18%
2025-05-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6533 0.6533 0.6563 0.6563 -0.0030 -0.46%
2025-05-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6563 0.6563 0.6596 0.6596 -0.0033 -0.50%
2025-05-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6596 0.6596 0.6610 0.6610 -0.0014 -0.21%
2025-05-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6610 0.6610 0.6610 0.6610 0.0000 0.00%
2025-05-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6610 0.6610 0.6569 0.6569 0.0041 0.62%
2025-05-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6569 0.6569 0.6614 0.6614 -0.0045 -0.68%
2025-05-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6614 0.6614 0.6675 0.6675 -0.0061 -0.91%
2025-05-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6675 0.6675 0.6702 0.6702 -0.0027 -0.40%
2025-05-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6702 0.6702 0.6617 0.6617 0.0085 1.28%
2025-05-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6617 0.6617 0.6631 0.6631 -0.0014 -0.21%
2025-05-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6631 0.6631 0.6612 0.6612 0.0019 0.29%
2025-05-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6612 0.6612 0.6605 0.6605 0.0007 0.11%
2025-05-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6605 0.6605 0.6576 0.6576 0.0029 0.44%
2025-05-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6576 0.6576 0.6563 0.6563 0.0013 0.20%
2025-05-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6563 0.6563 0.6546 0.6546 0.0017 0.26%
2025-04-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6546 0.6546 0.6533 0.6533 0.0013 0.20%
2025-04-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6533 0.6533 0.6563 0.6563 -0.0030 -0.46%
2025-04-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6563 0.6563 0.6574 0.6574 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6574 0.6574 0.6596 0.6596 -0.0022 -0.33%
2025-04-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6596 0.6596 0.6603 0.6603 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6603 0.6603 0.6628 0.6628 -0.0025 -0.38%
2025-04-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6628 0.6628 0.6617 0.6617 0.0011 0.17%
2025-04-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6617 0.6617 0.6663 0.6663 -0.0046 -0.69%
2025-04-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6663 0.6663 0.6724 0.6724 -0.0061 -0.91%
2025-04-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6724 0.6724 0.6686 0.6686 0.0038 0.57%
2025-04-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6686 0.6686 0.6652 0.6652 0.0034 0.51%
2025-04-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6652 0.6652 0.6625 0.6625 0.0027 0.41%
2025-04-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6625 0.6625 0.6649 0.6649 -0.0024 -0.36%
2025-04-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6649 0.6649 0.6709 0.6709 -0.0060 -0.89%
2025-04-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6709 0.6709 0.6684 0.6684 0.0025 0.37%
2025-04-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6684 0.6684 0.6576 0.6576 0.0108 1.64%
2025-04-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6576 0.6576 0.6380 0.6380 0.0196 3.07%
2025-04-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6380 0.6380 0.6643 0.6643 -0.0263 -3.96%
2025-04-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6643 0.6643 0.6569 0.6569 0.0074 1.13%
2025-04-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6569 0.6569 0.6587 0.6587 -0.0018 -0.27%
2025-04-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6587 0.6587 0.6558 0.6558 0.0029 0.44%
2025-03-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6558 0.6558 0.6615 0.6615 -0.0057 -0.86%
2025-03-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6615 0.6615 0.6663 0.6663 -0.0048 -0.72%
2025-03-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6663 0.6663 0.6601 0.6601 0.0062 0.94%
2025-03-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6601 0.6601 0.6608 0.6608 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6608 0.6608 0.6612 0.6612 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6612 0.6612 0.6596 0.6596 0.0016 0.24%
2025-03-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6596 0.6596 0.6680 0.6680 -0.0084 -1.26%
2025-03-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6680 0.6680 0.6773 0.6773 -0.0093 -1.37%
2025-03-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6773 0.6773 0.6808 0.6808 -0.0035 -0.51%
2025-03-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6808 0.6808 0.6848 0.6848 -0.0040 -0.58%
2025-03-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6848 0.6848 0.6861 0.6861 -0.0013 -0.19%
2025-03-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6861 0.6861 0.6551 0.6551 0.0310 4.73%
2025-03-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6551 0.6551 0.6560 0.6560 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6560 0.6560 0.6619 0.6619 -0.0059 -0.89%
2025-03-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6619 0.6619 0.6487 0.6487 0.0132 2.03%
2025-03-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6487 0.6487 0.6514 0.6514 -0.0027 -0.41%
2025-03-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6514 0.6514 0.6447 0.6447 0.0067 1.04%
2025-03-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6447 0.6447 0.6347 0.6347 0.0100 1.58%
2025-03-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6347 0.6347 0.6351 0.6351 -0.0004 -0.06%
2025-03-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6351 0.6351 0.6397 0.6397 -0.0046 -0.72%
2025-03-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6397 0.6397 0.6448 0.6448 -0.0051 -0.79%
2025-02-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6448 0.6448 0.6452 0.6452 -0.0004 -0.06%
2025-02-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6452 0.6452 0.6318 0.6318 0.0134 2.12%
2025-02-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6318 0.6318 0.6263 0.6263 0.0055 0.88%
2025-02-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6263 0.6263 0.6360 0.6360 -0.0097 -1.53%
2025-02-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6360 0.6360 0.6333 0.6333 0.0027 0.43%
2025-02-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6333 0.6333 0.6319 0.6319 0.0014 0.22%
2025-02-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6319 0.6319 0.6335 0.6335 -0.0016 -0.25%
2025-02-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6335 0.6335 0.6286 0.6286 0.0049 0.78%
2025-02-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6286 0.6286 0.6341 0.6341 -0.0055 -0.87%
2025-02-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6341 0.6341 0.6345 0.6345 -0.0004 -0.06%
2025-02-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6345 0.6345 0.6356 0.6356 -0.0011 -0.17%
2025-02-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6356 0.6356 0.6235 0.6235 0.0121 1.94%
2025-02-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6235 0.6235 0.6170 0.6170 0.0065 1.05%
2025-02-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6170 0.6170 0.6214 0.6214 -0.0044 -0.71%
2025-02-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6214 0.6214 0.6218 0.6218 -0.0004 -0.06%
2025-02-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6218 0.6218 0.6145 0.6145 0.0073 1.19%
2025-02-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6145 0.6145 0.6102 0.6102 0.0043 0.70%
2025-02-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6102 0.6102 0.6222 0.6222 -0.0120 -1.93%
2025-01-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6222 0.6222 0.6227 0.6227 -0.0005 -0.08%
2025-01-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6227 0.6227 0.6240 0.6240 -0.0013 -0.21%
2025-01-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6240 0.6240 0.6227 0.6227 0.0013 0.21%
2025-01-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6227 0.6227 0.6319 0.6319 -0.0092 -1.46%
2025-01-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6319 0.6319 0.6359 0.6359 -0.0040 -0.63%
2025-01-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6359 0.6359 0.6331 0.6331 0.0028 0.44%
2025-01-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6331 0.6331 0.6277 0.6277 0.0054 0.86%
2025-01-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6277 0.6277 0.6317 0.6317 -0.0040 -0.63%
2025-01-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6317 0.6317 0.6354 0.6354 -0.0037 -0.58%
2025-01-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6354 0.6354 0.6244 0.6244 0.0110 1.76%
2025-01-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6244 0.6244 0.6222 0.6222 0.0022 0.35%
2025-01-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6222 0.6222 0.6300 0.6300 -0.0078 -1.24%
2025-01-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 0.0000 0.00%
2025-01-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6300 0.6300 0.6306 0.6306 -0.0006 -0.10%
2025-01-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6306 0.6306 0.6302 0.6302 0.0004 0.06%
2025-01-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6302 0.6302 0.6426 0.6426 -0.0124 -1.93%
2025-01-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6426 0.6426 0.6505 0.6505 -0.0079 -1.21%
2025-01-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6505 0.6505 0.6635 0.6635 -0.0130 -1.96%
标签云
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大健康混合A 2.4588 2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0059 2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9939 2.26%
有色龙头ETF 0.9317 1.88%
养老ETF 0.8806 1.74%
化工ETF 0.8135 1.54%
华宝量化选股混合发起式A 1.3993 1.51%
华宝量化选股混合发起式C 1.3835 1.51%
华宝化工ETF联接A 0.7624 1.48%
华宝化工ETF联接C 0.7557 1.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏