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工银成长精选混合A基金净值查询(011069)

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今天最新净值 0.7104 -0.0113 -1.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7171 0.0012 0.1629%

累计净值：0.7104
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.5540亿
最近资产：11.62亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓夏雨

近一月工银成长精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银成长精选混合A(011069)基金累计收益率-9.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011069	工银成长精选混合A	0.7159	0.7159	0.7104	0.7104	0.0055	0.77%
2025-12-16	011069	工银成长精选混合A	0.7104	0.7104	0.7217	0.7217	-0.0113	-1.57%
2025-12-15	011069	工银成长精选混合A	0.7217	0.7217	0.7521	0.7521	-0.0304	-4.21%
2025-12-12	011069	工银成长精选混合A	0.7521	0.7521	0.7482	0.7482	0.0039	0.52%
2025-12-11	011069	工银成长精选混合A	0.7482	0.7482	0.7500	0.7500	-0.0018	-0.24%
2025-12-10	011069	工银成长精选混合A	0.7500	0.7500	0.7516	0.7516	-0.0016	-0.21%
2025-12-09	011069	工银成长精选混合A	0.7516	0.7516	0.7572	0.7572	-0.0056	-0.74%
2025-12-08	011069	工银成长精选混合A	0.7572	0.7572	0.7648	0.7648	-0.0076	-0.99%
2025-12-05	011069	工银成长精选混合A	0.7648	0.7648	0.7646	0.7646	0.0002	0.03%
2025-12-04	011069	工银成长精选混合A	0.7646	0.7646	0.7512	0.7512	0.0134	1.78%

2025-12-03	011069	工银成长精选混合A	0.7512	0.7512	0.7589	0.7589	-0.0077	-1.01%
2025-12-02	011069	工银成长精选混合A	0.7589	0.7589	0.7698	0.7698	-0.0109	-1.42%
2025-12-01	011069	工银成长精选混合A	0.7698	0.7698	0.7777	0.7777	-0.0079	-1.02%
2025-11-28	011069	工银成长精选混合A	0.7777	0.7777	0.7775	0.7775	0.0002	0.03%
2025-11-27	011069	工银成长精选混合A	0.7775	0.7775	0.7757	0.7757	0.0018	0.23%
2025-11-26	011069	工银成长精选混合A	0.7757	0.7757	0.7612	0.7612	0.0145	1.90%
2025-11-25	011069	工银成长精选混合A	0.7612	0.7612	0.7569	0.7569	0.0043	0.57%
2025-11-24	011069	工银成长精选混合A	0.7569	0.7569	0.7341	0.7341	0.0228	3.11%
2025-11-21	011069	工银成长精选混合A	0.7341	0.7341	0.7591	0.7591	-0.0250	-3.29%
2025-11-20	011069	工银成长精选混合A	0.7591	0.7591	0.7548	0.7548	0.0043	0.57%
2025-11-19	011069	工银成长精选混合A	0.7548	0.7548	0.7601	0.7601	-0.0053	-0.70%
2025-11-18	011069	工银成长精选混合A	0.7601	0.7601	0.7655	0.7655	-0.0054	-0.71%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%