工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.4710 -0.0073 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3780 0.0116 3.1697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9692
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：45.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一季工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率-9.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	481001	工银核心价值混合A	0.4721	5.9732	0.4710	5.9692	0.0011	0.23%
2026-09-14	481001	工银核心价值混合A	0.4710	5.9692	0.4783	5.9957	-0.0073	-1.55%
2026-09-11	481001	工银核心价值混合A	0.4783	5.9957	0.4809	6.0051	-0.0026	-0.54%
2026-09-10	481001	工银核心价值混合A	0.4809	6.0051	0.4827	6.0117	-0.0018	-0.37%
2026-09-09	481001	工银核心价值混合A	0.4827	6.0117	0.4824	6.0106	0.0003	0.06%
2026-09-08	481001	工银核心价值混合A	0.4824	6.0106	0.4856	6.0222	-0.0032	-0.66%
2026-09-07	481001	工银核心价值混合A	0.4856	6.0222	0.4665	5.9529	0.0191	4.09%
2026-09-04	481001	工银核心价值混合A	0.4665	5.9529	0.4724	5.9743	-0.0059	-1.25%
2026-09-03	481001	工银核心价值混合A	0.4724	5.9743	0.4743	5.9812	-0.0019	-0.40%
2026-09-02	481001	工银核心价值混合A	0.4743	5.9812	0.4834	6.0142	-0.0091	-1.92%

2026-09-01	481001	工银核心价值混合A	0.4834	6.0142	0.4905	6.0400	-0.0071	-1.45%
2026-08-31	481001	工银核心价值混合A	0.4905	6.0400	0.4889	6.0342	0.0016	0.33%
2026-08-28	481001	工银核心价值混合A	0.4889	6.0342	0.4953	6.0574	-0.0064	-1.29%
2026-08-27	481001	工银核心价值混合A	0.4953	6.0574	0.4844	6.0178	0.0109	2.25%
2026-08-26	481001	工银核心价值混合A	0.4844	6.0178	0.4822	6.0099	0.0022	0.46%
2026-08-25	481001	工银核心价值混合A	0.4822	6.0099	0.4879	6.0306	-0.0057	-1.18%
2026-08-24	481001	工银核心价值混合A	0.4879	6.0306	0.5013	6.0792	-0.0134	-2.67%
2026-08-21	481001	工银核心价值混合A	0.5013	6.0792	0.4940	6.0527	0.0073	1.48%
2026-08-20	481001	工银核心价值混合A	0.4940	6.0527	0.4903	6.0393	0.0037	0.75%
2026-08-19	481001	工银核心价值混合A	0.4903	6.0393	0.5209	6.1504	-0.0306	-5.87%
2026-08-18	481001	工银核心价值混合A	0.5209	6.1504	0.5230	6.1580	-0.0021	-0.40%
2026-08-17	481001	工银核心价值混合A	0.5230	6.1580	0.5051	6.0930	0.0179	3.54%
2026-08-14	481001	工银核心价值混合A	0.5051	6.0930	0.4975	6.0654	0.0076	1.53%
2026-08-13	481001	工银核心价值混合A	0.4975	6.0654	0.5004	6.0759	-0.0029	-0.58%
2026-08-12	481001	工银核心价值混合A	0.5004	6.0759	0.4913	6.0429	0.0091	1.85%

2026-08-11	481001	工银核心价值混合A	0.4913	6.0429	0.4943	6.0538	-0.0030	-0.61%
2026-08-10	481001	工银核心价值混合A	0.4943	6.0538	0.4960	6.0600	-0.0017	-0.34%
2026-08-07	481001	工银核心价值混合A	0.4960	6.0600	0.4903	6.0393	0.0057	1.16%
2026-08-06	481001	工银核心价值混合A	0.4903	6.0393	0.4888	6.0338	0.0015	0.31%
2026-08-05	481001	工银核心价值混合A	0.4888	6.0338	0.4788	5.9975	0.0100	2.09%
2026-08-04	481001	工银核心价值混合A	0.4788	5.9975	0.4578	5.9213	0.0210	4.59%
2026-08-03	481001	工银核心价值混合A	0.4578	5.9213	0.4712	5.9699	-0.0134	-2.93%
2026-07-31	481001	工银核心价值混合A	0.4712	5.9699	0.4617	5.9354	0.0095	2.06%
2026-07-30	481001	工银核心价值混合A	0.4617	5.9354	0.4868	6.0266	-0.0251	-5.16%
2026-07-29	481001	工银核心价值混合A	0.4868	6.0266	0.4877	6.0298	-0.0009	-0.18%
2026-07-28	481001	工银核心价值混合A	0.4877	6.0298	0.5257	6.1678	-0.0380	-7.79%
2026-07-27	481001	工银核心价值混合A	0.5257	6.1678	0.5123	6.1191	0.0134	2.62%
2026-07-24	481001	工银核心价值混合A	0.5123	6.1191	0.5158	6.1318	-0.0035	-0.68%
2026-07-23	481001	工银核心价值混合A	0.5158	6.1318	0.5234	6.1594	-0.0076	-1.45%
2026-07-22	481001	工银核心价值混合A	0.5234	6.1594	0.5359	6.2048	-0.0125	-2.33%
2026-07-21	481001	工银核心价值混合A	0.5359	6.2048	0.4957	6.0589	0.0402	8.11%
2026-07-20	481001	工银核心价值混合A	0.4957	6.0589	0.5115	6.1162	-0.0158	-3.09%
2026-07-17	481001	工银核心价值混合A	0.5115	6.1162	0.5512	6.2604	-0.0397	-7.20%
2026-07-16	481001	工银核心价值混合A	0.5512	6.2604	0.5726	6.3381	-0.0214	-3.88%
2026-07-15	481001	工银核心价值混合A	0.5726	6.3381	0.5896	6.3998	-0.0170	-2.88%
2026-07-14	481001	工银核心价值混合A	0.5896	6.3998	0.5644	6.3083	0.0252	4.46%
2026-07-13	481001	工银核心价值混合A	0.5644	6.3083	0.5859	6.3863	-0.0215	-3.67%
2026-07-10	481001	工银核心价值混合A	0.5859	6.3863	0.6184	6.5043	-0.0325	-5.55%
2026-07-09	481001	工银核心价值混合A	0.6184	6.5043	0.5820	6.3722	0.0364	6.25%
2026-07-08	481001	工银核心价值混合A	0.5820	6.3722	0.5860	6.3867	-0.0040	-0.68%
2026-07-07	481001	工银核心价值混合A	0.5860	6.3867	0.5835	6.3776	0.0025	0.43%
2026-07-06	481001	工银核心价值混合A	0.5835	6.3776	0.5926	6.4107	-0.0091	-1.54%
2026-07-03	481001	工银核心价值混合A	0.5926	6.4107	0.5922	6.4092	0.0004	0.07%
2026-07-02	481001	工银核心价值混合A	0.5922	6.4092	0.6417	6.5889	-0.0495	-8.36%
2026-07-01	481001	工银核心价值混合A	0.6417	6.5889	0.6569	6.6441	-0.0152	-2.31%
2026-06-30	481001	工银核心价值混合A	0.6569	6.6441	0.6320	6.5537	0.0249	3.94%
2026-06-29	481001	工银核心价值混合A	0.6320	6.5537	0.6243	6.5258	0.0077	1.23%
2026-06-26	481001	工银核心价值混合A	0.6243	6.5258	0.6377	6.5744	-0.0134	-2.10%
2026-06-25	481001	工银核心价值混合A	0.6377	6.5744	0.6106	6.4760	0.0271	4.44%
2026-06-24	481001	工银核心价值混合A	0.6106	6.4760	0.5953	6.4205	0.0153	2.57%
2026-06-23	481001	工银核心价值混合A	0.5953	6.4205	0.6133	6.4858	-0.0180	-2.93%
2026-06-22	481001	工银核心价值混合A	0.6133	6.4858	0.5945	6.4176	0.0188	3.16%
2026-06-18	481001	工银核心价值混合A	0.5945	6.4176	0.5775	6.3558	0.0170	2.94%
2026-06-17	481001	工银核心价值混合A	0.5775	6.3558	0.5615	6.2978	0.0160	2.85%
2026-06-16	481001	工银核心价值混合A	0.5615	6.2978	0.5490	6.2524	0.0125	2.28%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%