工银核心价值基金净值查询(481001)
今天最新净值
0.2430
0.0002 0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.2389
0.0005 0.2282%
- 累计净值:5.1414
- 成立日期:2005-08-31
- 基金类型:
- 成立份额:43.466亿份
- 最近份额:151.2271亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:何肖颉
近一季,工银核心价值(481001)基金累计收益率3.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2393 |
5.1280 |
0.2384 |
5.1247 |
0.0009 |
0.38% |
2024-03-27 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2384 |
5.1247 |
0.2411 |
5.1345 |
-0.0027 |
-1.12% |
2024-03-26 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2411 |
5.1345 |
0.2409 |
5.1338 |
0.0002 |
0.08% |
2024-03-25 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2409 |
5.1338 |
0.2414 |
5.1356 |
-0.0005 |
-0.21% |
2024-03-22 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2414 |
5.1356 |
0.2420 |
5.1378 |
-0.0006 |
-0.25% |
2024-03-21 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2420 |
5.1378 |
0.2430 |
5.1414 |
-0.0010 |
-0.41% |
2024-03-20 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2430 |
5.1414 |
0.2427 |
5.1404 |
0.0003 |
0.12% |
2024-03-19 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2427 |
5.1404 |
0.2445 |
5.1469 |
-0.0018 |
-0.74% |
2024-03-18 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2445 |
5.1469 |
0.2430 |
5.1414 |
0.0015 |
0.62% |
2024-03-15 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2430 |
5.1414 |
0.2428 |
5.1407 |
0.0002 |
0.08% |
|
2024-03-14 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2428 |
5.1407 |
0.2432 |
5.1422 |
-0.0004 |
-0.16% |
2024-03-13 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2432 |
5.1422 |
0.2447 |
5.1476 |
-0.0015 |
-0.61% |
2024-03-12 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2447 |
5.1476 |
0.2457 |
5.1512 |
-0.0010 |
-0.41% |
2024-03-11 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2457 |
5.1512 |
0.2437 |
5.1440 |
0.0020 |
0.82% |
2024-03-08 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2437 |
5.1440 |
0.2423 |
5.1389 |
0.0014 |
0.58% |
2024-03-07 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2423 |
5.1389 |
0.2435 |
5.1433 |
-0.0012 |
-0.49% |
2024-03-06 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2435 |
5.1433 |
0.2443 |
5.1462 |
-0.0008 |
-0.33% |
2024-03-05 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2443 |
5.1462 |
0.2430 |
5.1414 |
0.0013 |
0.53% |
2024-03-04 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2430 |
5.1414 |
0.2418 |
5.1371 |
0.0012 |
0.50% |
2024-03-01 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2418 |
5.1371 |
0.2402 |
5.1313 |
0.0016 |
0.67% |
2024-02-29 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2402 |
5.1313 |
0.2358 |
5.1153 |
0.0044 |
1.87% |
2024-02-28 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2358 |
5.1153 |
0.2394 |
5.1284 |
-0.0036 |
-1.50% |
2024-02-27 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2394 |
5.1284 |
0.2366 |
5.1182 |
0.0028 |
1.18% |
2024-02-26 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2366 |
5.1182 |
0.2382 |
5.1240 |
-0.0016 |
-0.67% |
2024-02-23 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2382 |
5.1240 |
0.2391 |
5.1273 |
-0.0009 |
-0.38% |
|
2024-02-22 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2391 |
5.1273 |
0.2366 |
5.1182 |
0.0025 |
1.06% |
2024-02-21 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2366 |
5.1182 |
0.2348 |
5.1117 |
0.0018 |
0.77% |
2024-02-20 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2348 |
5.1117 |
0.2339 |
5.1084 |
0.0009 |
0.38% |
2024-02-19 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2339 |
5.1084 |
0.2320 |
5.1015 |
0.0019 |
0.82% |
2024-02-08 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2320 |
5.1015 |
0.2301 |
5.0946 |
0.0019 |
0.83% |
2024-02-07 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2301 |
5.0946 |
0.2260 |
5.0797 |
0.0041 |
1.81% |
2024-02-06 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2260 |
5.0797 |
0.2186 |
5.0529 |
0.0074 |
3.39% |
2024-02-05 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2186 |
5.0529 |
0.2184 |
5.0521 |
0.0002 |
0.09% |
2024-02-02 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2184 |
5.0521 |
0.2208 |
5.0608 |
-0.0024 |
-1.09% |
2024-02-01 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2208 |
5.0608 |
0.2212 |
5.0623 |
-0.0004 |
-0.18% |
2024-01-31 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2212 |
5.0623 |
0.2225 |
5.0670 |
-0.0013 |
-0.58% |
2024-01-30 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2225 |
5.0670 |
0.2261 |
5.0801 |
-0.0036 |
-1.59% |
2024-01-29 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2261 |
5.0801 |
0.2285 |
5.0888 |
-0.0024 |
-1.05% |
2024-01-26 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2285 |
5.0888 |
0.2295 |
5.0924 |
-0.0010 |
-0.44% |
2024-01-25 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2295 |
5.0924 |
0.2245 |
5.0743 |
0.0050 |
2.23% |
2024-01-24 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2245 |
5.0743 |
0.2220 |
5.0652 |
0.0025 |
1.13% |
2024-01-23 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2220 |
5.0652 |
0.2211 |
5.0619 |
0.0009 |
0.41% |
2024-01-22 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2211 |
5.0619 |
0.2260 |
5.0797 |
-0.0049 |
-2.17% |
2024-01-19 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2260 |
5.0797 |
0.2268 |
5.0826 |
-0.0008 |
-0.35% |
2024-01-18 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2268 |
5.0826 |
0.2243 |
5.0736 |
0.0025 |
1.11% |
2024-01-17 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2243 |
5.0736 |
0.2290 |
5.0906 |
-0.0047 |
-2.05% |
2024-01-16 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2290 |
5.0906 |
0.2283 |
5.0881 |
0.0007 |
0.31% |
2024-01-15 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2283 |
5.0881 |
0.2285 |
5.0888 |
-0.0002 |
-0.09% |
2024-01-12 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2285 |
5.0888 |
0.2288 |
5.0899 |
-0.0003 |
-0.13% |
2024-01-11 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2288 |
5.0899 |
0.2281 |
5.0873 |
0.0007 |
0.31% |
2024-01-10 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2281 |
5.0873 |
0.2288 |
5.0899 |
-0.0007 |
-0.31% |
2024-01-09 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2288 |
5.0899 |
0.2287 |
5.0895 |
0.0001 |
0.04% |
2024-01-08 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2287 |
5.0895 |
0.2319 |
5.1011 |
-0.0032 |
-1.38% |
2024-01-05 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2319 |
5.1011 |
0.2336 |
5.1073 |
-0.0017 |
-0.73% |
2024-01-04 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2336 |
5.1073 |
0.2350 |
5.1124 |
-0.0014 |
-0.60% |
2024-01-03 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2350 |
5.1124 |
0.2358 |
5.1153 |
-0.0008 |
-0.34% |
2024-01-02 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2358 |
5.1153 |
0.2381 |
5.1237 |
-0.0023 |
-0.97% |
2023-12-29 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2381 |
5.1237 |
0.2368 |
5.1189 |
0.0013 |
0.55% |