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工银核心价值基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.2389 0.0005 0.2282%
  • 累计净值:5.1414
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
近一季工银核心价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银核心价值(481001)基金累计收益率3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 481001 工银核心价值 0.2393 5.1280 0.2384 5.1247 0.0009 0.38%
2024-03-27 481001 工银核心价值 0.2384 5.1247 0.2411 5.1345 -0.0027 -1.12%
2024-03-26 481001 工银核心价值 0.2411 5.1345 0.2409 5.1338 0.0002 0.08%
2024-03-25 481001 工银核心价值 0.2409 5.1338 0.2414 5.1356 -0.0005 -0.21%
2024-03-22 481001 工银核心价值 0.2414 5.1356 0.2420 5.1378 -0.0006 -0.25%
2024-03-21 481001 工银核心价值 0.2420 5.1378 0.2430 5.1414 -0.0010 -0.41%
2024-03-20 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2427 5.1404 0.0003 0.12%
2024-03-19 481001 工银核心价值 0.2427 5.1404 0.2445 5.1469 -0.0018 -0.74%
2024-03-18 481001 工银核心价值 0.2445 5.1469 0.2430 5.1414 0.0015 0.62%
2024-03-15 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2428 5.1407 0.0002 0.08%
2024-03-14 481001 工银核心价值 0.2428 5.1407 0.2432 5.1422 -0.0004 -0.16%
2024-03-13 481001 工银核心价值 0.2432 5.1422 0.2447 5.1476 -0.0015 -0.61%
2024-03-12 481001 工银核心价值 0.2447 5.1476 0.2457 5.1512 -0.0010 -0.41%
2024-03-11 481001 工银核心价值 0.2457 5.1512 0.2437 5.1440 0.0020 0.82%
2024-03-08 481001 工银核心价值 0.2437 5.1440 0.2423 5.1389 0.0014 0.58%
2024-03-07 481001 工银核心价值 0.2423 5.1389 0.2435 5.1433 -0.0012 -0.49%
2024-03-06 481001 工银核心价值 0.2435 5.1433 0.2443 5.1462 -0.0008 -0.33%
2024-03-05 481001 工银核心价值 0.2443 5.1462 0.2430 5.1414 0.0013 0.53%
2024-03-04 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2418 5.1371 0.0012 0.50%
2024-03-01 481001 工银核心价值 0.2418 5.1371 0.2402 5.1313 0.0016 0.67%
2024-02-29 481001 工银核心价值 0.2402 5.1313 0.2358 5.1153 0.0044 1.87%
2024-02-28 481001 工银核心价值 0.2358 5.1153 0.2394 5.1284 -0.0036 -1.50%
2024-02-27 481001 工银核心价值 0.2394 5.1284 0.2366 5.1182 0.0028 1.18%
2024-02-26 481001 工银核心价值 0.2366 5.1182 0.2382 5.1240 -0.0016 -0.67%
2024-02-23 481001 工银核心价值 0.2382 5.1240 0.2391 5.1273 -0.0009 -0.38%
2024-02-22 481001 工银核心价值 0.2391 5.1273 0.2366 5.1182 0.0025 1.06%
2024-02-21 481001 工银核心价值 0.2366 5.1182 0.2348 5.1117 0.0018 0.77%
2024-02-20 481001 工银核心价值 0.2348 5.1117 0.2339 5.1084 0.0009 0.38%
2024-02-19 481001 工银核心价值 0.2339 5.1084 0.2320 5.1015 0.0019 0.82%
2024-02-08 481001 工银核心价值 0.2320 5.1015 0.2301 5.0946 0.0019 0.83%
2024-02-07 481001 工银核心价值 0.2301 5.0946 0.2260 5.0797 0.0041 1.81%
2024-02-06 481001 工银核心价值 0.2260 5.0797 0.2186 5.0529 0.0074 3.39%
2024-02-05 481001 工银核心价值 0.2186 5.0529 0.2184 5.0521 0.0002 0.09%
2024-02-02 481001 工银核心价值 0.2184 5.0521 0.2208 5.0608 -0.0024 -1.09%
2024-02-01 481001 工银核心价值 0.2208 5.0608 0.2212 5.0623 -0.0004 -0.18%
2024-01-31 481001 工银核心价值 0.2212 5.0623 0.2225 5.0670 -0.0013 -0.58%
2024-01-30 481001 工银核心价值 0.2225 5.0670 0.2261 5.0801 -0.0036 -1.59%
2024-01-29 481001 工银核心价值 0.2261 5.0801 0.2285 5.0888 -0.0024 -1.05%
2024-01-26 481001 工银核心价值 0.2285 5.0888 0.2295 5.0924 -0.0010 -0.44%
2024-01-25 481001 工银核心价值 0.2295 5.0924 0.2245 5.0743 0.0050 2.23%
2024-01-24 481001 工银核心价值 0.2245 5.0743 0.2220 5.0652 0.0025 1.13%
2024-01-23 481001 工银核心价值 0.2220 5.0652 0.2211 5.0619 0.0009 0.41%
2024-01-22 481001 工银核心价值 0.2211 5.0619 0.2260 5.0797 -0.0049 -2.17%
2024-01-19 481001 工银核心价值 0.2260 5.0797 0.2268 5.0826 -0.0008 -0.35%
2024-01-18 481001 工银核心价值 0.2268 5.0826 0.2243 5.0736 0.0025 1.11%
2024-01-17 481001 工银核心价值 0.2243 5.0736 0.2290 5.0906 -0.0047 -2.05%
2024-01-16 481001 工银核心价值 0.2290 5.0906 0.2283 5.0881 0.0007 0.31%
2024-01-15 481001 工银核心价值 0.2283 5.0881 0.2285 5.0888 -0.0002 -0.09%
2024-01-12 481001 工银核心价值 0.2285 5.0888 0.2288 5.0899 -0.0003 -0.13%
2024-01-11 481001 工银核心价值 0.2288 5.0899 0.2281 5.0873 0.0007 0.31%
2024-01-10 481001 工银核心价值 0.2281 5.0873 0.2288 5.0899 -0.0007 -0.31%
2024-01-09 481001 工银核心价值 0.2288 5.0899 0.2287 5.0895 0.0001 0.04%
2024-01-08 481001 工银核心价值 0.2287 5.0895 0.2319 5.1011 -0.0032 -1.38%
2024-01-05 481001 工银核心价值 0.2319 5.1011 0.2336 5.1073 -0.0017 -0.73%
2024-01-04 481001 工银核心价值 0.2336 5.1073 0.2350 5.1124 -0.0014 -0.60%
2024-01-03 481001 工银核心价值 0.2350 5.1124 0.2358 5.1153 -0.0008 -0.34%
2024-01-02 481001 工银核心价值 0.2358 5.1153 0.2381 5.1237 -0.0023 -0.97%
2023-12-29 481001 工银核心价值 0.2381 5.1237 0.2368 5.1189 0.0013 0.55%