工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.3445 -0.0068 -1.94% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3455 0.0082 2.4222%

累计净值：5.5099
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：47.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一季工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率6.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	481001	工银核心价值混合A	0.3373	5.4838	0.3445	5.5099	-0.0072	-2.09%
2025-12-15	481001	工银核心价值混合A	0.3445	5.5099	0.3513	5.5346	-0.0068	-1.94%
2025-12-12	481001	工银核心价值混合A	0.3513	5.5346	0.3481	5.5230	0.0032	0.92%
2025-12-11	481001	工银核心价值混合A	0.3481	5.5230	0.3542	5.5452	-0.0061	-1.72%
2025-12-10	481001	工银核心价值混合A	0.3542	5.5452	0.3533	5.5419	0.0009	0.25%
2025-12-09	481001	工银核心价值混合A	0.3533	5.5419	0.3514	5.5350	0.0019	0.54%
2025-12-08	481001	工银核心价值混合A	0.3514	5.5350	0.3400	5.4936	0.0114	3.35%
2025-12-05	481001	工银核心价值混合A	0.3400	5.4936	0.3365	5.4809	0.0035	1.04%
2025-12-04	481001	工银核心价值混合A	0.3365	5.4809	0.3314	5.4624	0.0051	1.54%
2025-12-03	481001	工银核心价值混合A	0.3314	5.4624	0.3321	5.4649	-0.0007	-0.21%

2025-12-02	481001	工银核心价值混合A	0.3321	5.4649	0.3338	5.4711	-0.0017	-0.51%
2025-12-01	481001	工银核心价值混合A	0.3338	5.4711	0.3289	5.4533	0.0049	1.49%
2025-11-28	481001	工银核心价值混合A	0.3289	5.4533	0.3275	5.4482	0.0014	0.43%
2025-11-27	481001	工银核心价值混合A	0.3275	5.4482	0.3290	5.4537	-0.0015	-0.46%
2025-11-26	481001	工银核心价值混合A	0.3290	5.4537	0.3194	5.4188	0.0096	3.01%
2025-11-25	481001	工银核心价值混合A	0.3194	5.4188	0.3130	5.3956	0.0064	2.04%
2025-11-24	481001	工银核心价值混合A	0.3130	5.3956	0.3131	5.3959	-0.0001	-0.03%
2025-11-21	481001	工银核心价值混合A	0.3131	5.3959	0.3260	5.4428	-0.0129	-3.96%
2025-11-20	481001	工银核心价值混合A	0.3260	5.4428	0.3273	5.4475	-0.0013	-0.40%
2025-11-19	481001	工银核心价值混合A	0.3273	5.4475	0.3253	5.4402	0.0020	0.61%
2025-11-18	481001	工银核心价值混合A	0.3253	5.4402	0.3254	5.4406	-0.0001	-0.03%
2025-11-17	481001	工银核心价值混合A	0.3254	5.4406	0.3261	5.4431	-0.0007	-0.21%
2025-11-14	481001	工银核心价值混合A	0.3261	5.4431	0.3362	5.4798	-0.0101	-3.00%
2025-11-13	481001	工银核心价值混合A	0.3362	5.4798	0.3332	5.4689	0.0030	0.90%
2025-11-12	481001	工银核心价值混合A	0.3332	5.4689	0.3340	5.4718	-0.0008	-0.24%

2025-11-11	481001	工银核心价值混合A	0.3340	5.4718	0.3399	5.4932	-0.0059	-1.74%
2025-11-10	481001	工银核心价值混合A	0.3399	5.4932	0.3426	5.5030	-0.0027	-0.79%
2025-11-07	481001	工银核心价值混合A	0.3426	5.5030	0.3462	5.5161	-0.0036	-1.04%
2025-11-06	481001	工银核心价值混合A	0.3462	5.5161	0.3350	5.4754	0.0112	3.34%
2025-11-05	481001	工银核心价值混合A	0.3350	5.4754	0.3348	5.4747	0.0002	0.06%
2025-11-04	481001	工银核心价值混合A	0.3348	5.4747	0.3404	5.4951	-0.0056	-1.65%
2025-11-03	481001	工银核心价值混合A	0.3404	5.4951	0.3393	5.4911	0.0011	0.32%
2025-10-31	481001	工银核心价值混合A	0.3393	5.4911	0.3483	5.5237	-0.0090	-2.58%
2025-10-30	481001	工银核心价值混合A	0.3483	5.5237	0.3577	5.5579	-0.0094	-2.63%
2025-10-29	481001	工银核心价值混合A	0.3577	5.5579	0.3515	5.5354	0.0062	1.76%
2025-10-28	481001	工银核心价值混合A	0.3515	5.5354	0.3539	5.5441	-0.0024	-0.68%
2025-10-27	481001	工银核心价值混合A	0.3539	5.5441	0.3443	5.5092	0.0096	2.79%
2025-10-24	481001	工银核心价值混合A	0.3443	5.5092	0.3310	5.4609	0.0133	4.02%
2025-10-23	481001	工银核心价值混合A	0.3310	5.4609	0.3332	5.4689	-0.0022	-0.66%
2025-10-22	481001	工银核心价值混合A	0.3332	5.4689	0.3351	5.4758	-0.0019	-0.57%
2025-10-21	481001	工银核心价值混合A	0.3351	5.4758	0.3214	5.4261	0.0137	4.26%
2025-10-20	481001	工银核心价值混合A	0.3214	5.4261	0.3151	5.4032	0.0063	2.00%
2025-10-17	481001	工银核心价值混合A	0.3151	5.4032	0.3245	5.4373	-0.0094	-2.90%
2025-10-16	481001	工银核心价值混合A	0.3245	5.4373	0.3246	5.4377	-0.0001	-0.03%
2025-10-15	481001	工银核心价值混合A	0.3246	5.4377	0.3163	5.4076	0.0083	2.62%
2025-10-14	481001	工银核心价值混合A	0.3163	5.4076	0.3299	5.4569	-0.0136	-4.12%
2025-10-13	481001	工银核心价值混合A	0.3299	5.4569	0.3355	5.4773	-0.0204	-1.67%
2025-10-10	481001	工银核心价值混合A	0.3355	5.4773	0.3493	5.5274	-0.0501	-3.95%
2025-10-09	481001	工银核心价值混合A	0.3493	5.5274	0.3471	5.5194	0.0080	0.63%
2025-09-30	481001	工银核心价值混合A	0.3471	5.5194	0.3426	5.5030	0.0164	1.31%
2025-09-29	481001	工银核心价值混合A	0.3426	5.5030	0.3350	5.4754	0.0276	2.27%
2025-09-26	481001	工银核心价值混合A	0.3350	5.4754	0.3440	5.5081	-0.0327	-2.62%
2025-09-25	481001	工银核心价值混合A	0.3440	5.5081	0.3424	5.5023	0.0058	0.47%
2025-09-24	481001	工银核心价值混合A	0.3424	5.5023	0.3365	5.4809	0.0214	1.75%
2025-09-23	481001	工银核心价值混合A	0.3365	5.4809	0.3347	5.4744	0.0065	0.54%
2025-09-22	481001	工银核心价值混合A	0.3347	5.4744	0.3294	5.4551	0.0193	1.61%
2025-09-19	481001	工银核心价值混合A	0.3294	5.4551	0.3316	5.4631	-0.0080	-0.66%
2025-09-18	481001	工银核心价值混合A	0.3316	5.4631	0.3315	5.4627	0.0004	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%