基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4710 -0.0073 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3780 0.0116 3.1697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9692
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：45.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一周工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	481001	工银核心价值混合A	0.4721	5.9732	0.4710	5.9692	0.0011	0.23%
2026-09-14	481001	工银核心价值混合A	0.4710	5.9692	0.4783	5.9957	-0.0073	-1.55%
2026-09-11	481001	工银核心价值混合A	0.4783	5.9957	0.4809	6.0051	-0.0026	-0.54%
2026-09-10	481001	工银核心价值混合A	0.4809	6.0051	0.4827	6.0117	-0.0018	-0.37%
2026-09-09	481001	工银核心价值混合A	0.4827	6.0117	0.4824	6.0106	0.0003	0.06%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%