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工银核心价值基金净值查询(481001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.2506 0.0048 1.9343%

累计净值：5.1414
成立日期：2005-08-31
基金类型：
成立份额：43.466亿份
最近份额：151.2271亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一周工银核心价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银核心价值(481001)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	481001	工银核心价值	0.2458	5.1516	0.2451	5.1491	0.0007	0.29%
2024-04-24	481001	工银核心价值	0.2451	5.1491	0.2439	5.1447	0.0012	0.49%
2024-04-23	481001	工银核心价值	0.2439	5.1447	0.2471	5.1563	-0.0032	-1.30%
2024-04-22	481001	工银核心价值	0.2471	5.1563	0.2494	5.1647	-0.0023	-0.92%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%