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工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

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今天最新净值 0.4710 -0.0073 -1.55% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.3780 0.0116 3.1697% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.9692
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：43.466亿份
  • 最近份额：154.9168亿
  • 最近资产：45.42亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何肖颉
近一年工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率46.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 481001 工银核心价值混合A 0.4721 5.9732 0.4710 5.9692 0.0011 0.23%
2026-09-14 481001 工银核心价值混合A 0.4710 5.9692 0.4783 5.9957 -0.0073 -1.55%
2026-09-11 481001 工银核心价值混合A 0.4783 5.9957 0.4809 6.0051 -0.0026 -0.54%
2026-09-10 481001 工银核心价值混合A 0.4809 6.0051 0.4827 6.0117 -0.0018 -0.37%
2026-09-09 481001 工银核心价值混合A 0.4827 6.0117 0.4824 6.0106 0.0003 0.06%
2026-09-08 481001 工银核心价值混合A 0.4824 6.0106 0.4856 6.0222 -0.0032 -0.66%
2026-09-07 481001 工银核心价值混合A 0.4856 6.0222 0.4665 5.9529 0.0191 4.09%
2026-09-04 481001 工银核心价值混合A 0.4665 5.9529 0.4724 5.9743 -0.0059 -1.25%
2026-09-03 481001 工银核心价值混合A 0.4724 5.9743 0.4743 5.9812 -0.0019 -0.40%
2026-09-02 481001 工银核心价值混合A 0.4743 5.9812 0.4834 6.0142 -0.0091 -1.92%
2026-09-01 481001 工银核心价值混合A 0.4834 6.0142 0.4905 6.0400 -0.0071 -1.45%
2026-08-31 481001 工银核心价值混合A 0.4905 6.0400 0.4889 6.0342 0.0016 0.33%
2026-08-28 481001 工银核心价值混合A 0.4889 6.0342 0.4953 6.0574 -0.0064 -1.29%
2026-08-27 481001 工银核心价值混合A 0.4953 6.0574 0.4844 6.0178 0.0109 2.25%
2026-08-26 481001 工银核心价值混合A 0.4844 6.0178 0.4822 6.0099 0.0022 0.46%
2026-08-25 481001 工银核心价值混合A 0.4822 6.0099 0.4879 6.0306 -0.0057 -1.18%
2026-08-24 481001 工银核心价值混合A 0.4879 6.0306 0.5013 6.0792 -0.0134 -2.67%
2026-08-21 481001 工银核心价值混合A 0.5013 6.0792 0.4940 6.0527 0.0073 1.48%
2026-08-20 481001 工银核心价值混合A 0.4940 6.0527 0.4903 6.0393 0.0037 0.75%
2026-08-19 481001 工银核心价值混合A 0.4903 6.0393 0.5209 6.1504 -0.0306 -5.87%
2026-08-18 481001 工银核心价值混合A 0.5209 6.1504 0.5230 6.1580 -0.0021 -0.40%
2026-08-17 481001 工银核心价值混合A 0.5230 6.1580 0.5051 6.0930 0.0179 3.54%
2026-08-14 481001 工银核心价值混合A 0.5051 6.0930 0.4975 6.0654 0.0076 1.53%
2026-08-13 481001 工银核心价值混合A 0.4975 6.0654 0.5004 6.0759 -0.0029 -0.58%
2026-08-12 481001 工银核心价值混合A 0.5004 6.0759 0.4913 6.0429 0.0091 1.85%
2026-08-11 481001 工银核心价值混合A 0.4913 6.0429 0.4943 6.0538 -0.0030 -0.61%
2026-08-10 481001 工银核心价值混合A 0.4943 6.0538 0.4960 6.0600 -0.0017 -0.34%
2026-08-07 481001 工银核心价值混合A 0.4960 6.0600 0.4903 6.0393 0.0057 1.16%
2026-08-06 481001 工银核心价值混合A 0.4903 6.0393 0.4888 6.0338 0.0015 0.31%
2026-08-05 481001 工银核心价值混合A 0.4888 6.0338 0.4788 5.9975 0.0100 2.09%
2026-08-04 481001 工银核心价值混合A 0.4788 5.9975 0.4578 5.9213 0.0210 4.59%
2026-08-03 481001 工银核心价值混合A 0.4578 5.9213 0.4712 5.9699 -0.0134 -2.93%
2026-07-31 481001 工银核心价值混合A 0.4712 5.9699 0.4617 5.9354 0.0095 2.06%
2026-07-30 481001 工银核心价值混合A 0.4617 5.9354 0.4868 6.0266 -0.0251 -5.16%
2026-07-29 481001 工银核心价值混合A 0.4868 6.0266 0.4877 6.0298 -0.0009 -0.18%
2026-07-28 481001 工银核心价值混合A 0.4877 6.0298 0.5257 6.1678 -0.0380 -7.79%
2026-07-27 481001 工银核心价值混合A 0.5257 6.1678 0.5123 6.1191 0.0134 2.62%
2026-07-24 481001 工银核心价值混合A 0.5123 6.1191 0.5158 6.1318 -0.0035 -0.68%
2026-07-23 481001 工银核心价值混合A 0.5158 6.1318 0.5234 6.1594 -0.0076 -1.45%
2026-07-22 481001 工银核心价值混合A 0.5234 6.1594 0.5359 6.2048 -0.0125 -2.33%
2026-07-21 481001 工银核心价值混合A 0.5359 6.2048 0.4957 6.0589 0.0402 8.11%
2026-07-20 481001 工银核心价值混合A 0.4957 6.0589 0.5115 6.1162 -0.0158 -3.09%
2026-07-17 481001 工银核心价值混合A 0.5115 6.1162 0.5512 6.2604 -0.0397 -7.20%
2026-07-16 481001 工银核心价值混合A 0.5512 6.2604 0.5726 6.3381 -0.0214 -3.88%
2026-07-15 481001 工银核心价值混合A 0.5726 6.3381 0.5896 6.3998 -0.0170 -2.88%
2026-07-14 481001 工银核心价值混合A 0.5896 6.3998 0.5644 6.3083 0.0252 4.46%
2026-07-13 481001 工银核心价值混合A 0.5644 6.3083 0.5859 6.3863 -0.0215 -3.67%
2026-07-10 481001 工银核心价值混合A 0.5859 6.3863 0.6184 6.5043 -0.0325 -5.55%
2026-07-09 481001 工银核心价值混合A 0.6184 6.5043 0.5820 6.3722 0.0364 6.25%
2026-07-08 481001 工银核心价值混合A 0.5820 6.3722 0.5860 6.3867 -0.0040 -0.68%
2026-07-07 481001 工银核心价值混合A 0.5860 6.3867 0.5835 6.3776 0.0025 0.43%
2026-07-06 481001 工银核心价值混合A 0.5835 6.3776 0.5926 6.4107 -0.0091 -1.54%
2026-07-03 481001 工银核心价值混合A 0.5926 6.4107 0.5922 6.4092 0.0004 0.07%
2026-07-02 481001 工银核心价值混合A 0.5922 6.4092 0.6417 6.5889 -0.0495 -8.36%
2026-07-01 481001 工银核心价值混合A 0.6417 6.5889 0.6569 6.6441 -0.0152 -2.31%
2026-06-30 481001 工银核心价值混合A 0.6569 6.6441 0.6320 6.5537 0.0249 3.94%
2026-06-29 481001 工银核心价值混合A 0.6320 6.5537 0.6243 6.5258 0.0077 1.23%
2026-06-26 481001 工银核心价值混合A 0.6243 6.5258 0.6377 6.5744 -0.0134 -2.10%
2026-06-25 481001 工银核心价值混合A 0.6377 6.5744 0.6106 6.4760 0.0271 4.44%
2026-06-24 481001 工银核心价值混合A 0.6106 6.4760 0.5953 6.4205 0.0153 2.57%
2026-06-23 481001 工银核心价值混合A 0.5953 6.4205 0.6133 6.4858 -0.0180 -2.93%
2026-06-22 481001 工银核心价值混合A 0.6133 6.4858 0.5945 6.4176 0.0188 3.16%
2026-06-18 481001 工银核心价值混合A 0.5945 6.4176 0.5775 6.3558 0.0170 2.94%
2026-06-17 481001 工银核心价值混合A 0.5775 6.3558 0.5615 6.2978 0.0160 2.85%
2026-06-16 481001 工银核心价值混合A 0.5615 6.2978 0.5490 6.2524 0.0125 2.28%
2026-06-15 481001 工银核心价值混合A 0.5490 6.2524 0.5185 6.1416 0.0305 5.88%
2026-06-12 481001 工银核心价值混合A 0.5185 6.1416 0.5197 6.1460 -0.0012 -0.23%
2026-06-11 481001 工银核心价值混合A 0.5197 6.1460 0.5195 6.1453 0.0002 0.04%
2026-06-10 481001 工银核心价值混合A 0.5195 6.1453 0.5269 6.1721 -0.0074 -1.40%
2026-06-09 481001 工银核心价值混合A 0.5269 6.1721 0.5050 6.0926 0.0219 4.34%
2026-06-08 481001 工银核心价值混合A 0.5050 6.0926 0.5186 6.1420 -0.0136 -2.62%
2026-06-05 481001 工银核心价值混合A 0.5186 6.1420 0.5400 6.2197 -0.0214 -4.13%
2026-06-04 481001 工银核心价值混合A 0.5400 6.2197 0.5347 6.2005 0.0053 0.99%
2026-06-03 481001 工银核心价值混合A 0.5347 6.2005 0.5144 6.1268 0.0203 3.95%
2026-06-02 481001 工银核心价值混合A 0.5144 6.1268 0.4946 6.0549 0.0198 4.00%
2026-06-01 481001 工银核心价值混合A 0.4946 6.0549 0.5123 6.1191 -0.0177 -3.46%
2026-05-29 481001 工银核心价值混合A 0.5123 6.1191 0.5283 6.1772 -0.0160 -3.03%
2026-05-28 481001 工银核心价值混合A 0.5283 6.1772 0.5194 6.1449 0.0089 1.71%
2026-05-27 481001 工银核心价值混合A 0.5194 6.1449 0.5227 6.1569 -0.0033 -0.63%
2026-05-26 481001 工银核心价值混合A 0.5227 6.1569 0.5241 6.1620 -0.0014 -0.27%
2026-05-25 481001 工银核心价值混合A 0.5241 6.1620 0.5076 6.1021 0.0165 3.25%
2026-05-22 481001 工银核心价值混合A 0.5076 6.1021 0.4887 6.0335 0.0189 3.87%
2026-05-21 481001 工银核心价值混合A 0.4887 6.0335 0.5067 6.0988 -0.0180 -3.55%
2026-05-20 481001 工银核心价值混合A 0.5067 6.0988 0.4949 6.0560 0.0118 2.38%
2026-05-19 481001 工银核心价值混合A 0.4949 6.0560 0.4884 6.0324 0.0065 1.33%
2026-05-18 481001 工银核心价值混合A 0.4884 6.0324 0.4875 6.0291 0.0009 0.18%
2026-05-15 481001 工银核心价值混合A 0.4875 6.0291 0.4931 6.0494 -0.0056 -1.14%
2026-05-14 481001 工银核心价值混合A 0.4931 6.0494 0.5016 6.0803 -0.0085 -1.69%
2026-05-13 481001 工银核心价值混合A 0.5016 6.0803 0.4897 6.0371 0.0119 2.43%
2026-05-12 481001 工银核心价值混合A 0.4897 6.0371 0.4799 6.0015 0.0098 2.04%
2026-05-11 481001 工银核心价值混合A 0.4799 6.0015 0.4627 5.9391 0.0172 3.72%
2026-05-08 481001 工银核心价值混合A 0.4627 5.9391 0.4693 5.9630 -0.0066 -1.41%
2026-04-30 481001 工银核心价值混合A 0.4481 5.8861 0.4402 5.8574 0.0079 1.79%
2026-04-29 481001 工银核心价值混合A 0.4402 5.8574 0.4330 5.8312 0.0072 1.66%
2026-04-28 481001 工银核心价值混合A 0.4330 5.8312 0.4336 5.8334 -0.0006 -0.14%
2026-04-27 481001 工银核心价值混合A 0.4336 5.8334 0.4301 5.8207 0.0035 0.81%
2026-04-24 481001 工银核心价值混合A 0.4301 5.8207 0.4335 5.8331 -0.0034 -0.78%
2026-04-23 481001 工银核心价值混合A 0.4335 5.8331 0.4369 5.8454 -0.0034 -0.78%
2026-04-22 481001 工银核心价值混合A 0.4369 5.8454 0.4258 5.8051 0.0111 2.61%
2026-04-21 481001 工银核心价值混合A 0.4258 5.8051 0.4225 5.7931 0.0033 0.78%
2026-04-20 481001 工银核心价值混合A 0.4225 5.7931 0.4251 5.8026 -0.0026 -0.61%
2026-04-17 481001 工银核心价值混合A 0.4251 5.8026 0.4165 5.7713 0.0086 2.06%
2026-04-16 481001 工银核心价值混合A 0.4165 5.7713 0.4061 5.7336 0.0104 2.56%
2026-04-15 481001 工银核心价值混合A 0.4061 5.7336 0.4086 5.7427 -0.0025 -0.61%
2026-04-14 481001 工银核心价值混合A 0.4086 5.7427 0.4026 5.7209 0.0060 1.49%
2026-04-13 481001 工银核心价值混合A 0.4026 5.7209 0.4024 5.7201 0.0002 0.05%
2026-04-10 481001 工银核心价值混合A 0.4024 5.7201 0.3911 5.6791 0.0113 2.89%
2026-04-09 481001 工银核心价值混合A 0.3911 5.6791 0.3892 5.6722 0.0019 0.49%
2026-04-08 481001 工银核心价值混合A 0.3892 5.6722 0.3707 5.6051 0.0185 4.99%
2026-04-07 481001 工银核心价值混合A 0.3707 5.6051 0.3676 5.5938 0.0031 0.84%
2026-04-03 481001 工银核心价值混合A 0.3676 5.5938 0.3654 5.5858 0.0022 0.60%
2026-04-02 481001 工银核心价值混合A 0.3654 5.5858 0.3725 5.6116 -0.0071 -1.91%
2026-04-01 481001 工银核心价值混合A 0.3725 5.6116 0.3608 5.5691 0.0117 3.24%
2026-03-31 481001 工银核心价值混合A 0.3608 5.5691 0.3718 5.6091 -0.0110 -2.96%
2026-03-30 481001 工银核心价值混合A 0.3718 5.6091 0.3716 5.6083 0.0002 0.05%
2026-03-27 481001 工银核心价值混合A 0.3716 5.6083 0.3707 5.6051 0.0009 0.24%
2026-03-26 481001 工银核心价值混合A 0.3707 5.6051 0.3761 5.6247 -0.0054 -1.44%
2026-03-25 481001 工银核心价值混合A 0.3761 5.6247 0.3684 5.5967 0.0077 2.09%
2026-03-24 481001 工银核心价值混合A 0.3684 5.5967 0.3643 5.5818 0.0041 1.13%
2026-03-23 481001 工银核心价值混合A 0.3643 5.5818 0.3773 5.6290 -0.0130 -3.45%
2026-03-20 481001 工银核心价值混合A 0.3773 5.6290 0.3700 5.6025 0.0073 1.97%
2026-03-19 481001 工银核心价值混合A 0.3700 5.6025 0.3749 5.6203 -0.0049 -1.31%
2026-03-18 481001 工银核心价值混合A 0.3749 5.6203 0.3664 5.5894 0.0085 2.32%
2026-03-17 481001 工银核心价值混合A 0.3664 5.5894 0.3781 5.6319 -0.0117 -3.09%
2026-03-16 481001 工银核心价值混合A 0.3781 5.6319 0.3761 5.6247 0.0020 0.53%
2026-03-13 481001 工银核心价值混合A 0.3761 5.6247 0.3776 5.6301 -0.0015 -0.40%
2026-03-12 481001 工银核心价值混合A 0.3776 5.6301 0.3816 5.6446 -0.0040 -1.05%
2026-03-11 481001 工银核心价值混合A 0.3816 5.6446 0.3837 5.6523 -0.0021 -0.55%
2026-03-10 481001 工银核心价值混合A 0.3837 5.6523 0.3740 5.6170 0.0097 2.59%
2026-03-09 481001 工银核心价值混合A 0.3740 5.6170 0.3809 5.6421 -0.0069 -1.81%
2026-03-06 481001 工银核心价值混合A 0.3809 5.6421 0.3815 5.6443 -0.0006 -0.16%
2026-03-05 481001 工银核心价值混合A 0.3815 5.6443 0.3759 5.6239 0.0056 1.49%
2026-03-04 481001 工银核心价值混合A 0.3759 5.6239 0.3791 5.6356 -0.0032 -0.84%
2026-03-03 481001 工银核心价值混合A 0.3791 5.6356 0.3895 5.6733 -0.0104 -2.67%
2026-03-02 481001 工银核心价值混合A 0.3895 5.6733 0.3825 5.6479 0.0070 1.83%
2026-02-27 481001 工银核心价值混合A 0.3825 5.6479 0.3862 5.6613 -0.0037 -0.96%
2026-02-26 481001 工银核心价值混合A 0.3862 5.6613 0.3817 5.6450 0.0045 1.18%
2026-02-25 481001 工银核心价值混合A 0.3817 5.6450 0.3777 5.6305 0.0040 1.06%
2026-02-24 481001 工银核心价值混合A 0.3777 5.6305 0.3740 5.6170 0.0037 0.99%
2026-02-13 481001 工银核心价值混合A 0.3740 5.6170 0.3775 5.6297 -0.0035 -0.93%
2026-02-12 481001 工银核心价值混合A 0.3775 5.6297 0.3705 5.6043 0.0070 1.89%
2026-02-11 481001 工银核心价值混合A 0.3705 5.6043 0.3733 5.6145 -0.0028 -0.75%
2026-02-10 481001 工银核心价值混合A 0.3733 5.6145 0.3711 5.6065 0.0022 0.59%
2026-02-09 481001 工银核心价值混合A 0.3711 5.6065 0.3604 5.5677 0.0107 2.97%
2026-02-06 481001 工银核心价值混合A 0.3604 5.5677 0.3644 5.5822 -0.0040 -1.10%
2026-02-05 481001 工银核心价值混合A 0.3644 5.5822 0.3708 5.6054 -0.0064 -1.73%
2026-02-04 481001 工银核心价值混合A 0.3708 5.6054 0.3748 5.6199 -0.0040 -1.07%
2026-02-03 481001 工银核心价值混合A 0.3748 5.6199 0.3690 5.5989 0.0058 1.57%
2026-02-02 481001 工银核心价值混合A 0.3690 5.5989 0.3845 5.6552 -0.0155 -4.03%
2026-01-30 481001 工银核心价值混合A 0.3845 5.6552 0.3834 5.6512 0.0011 0.29%
2026-01-29 481001 工银核心价值混合A 0.3834 5.6512 0.3914 5.6802 -0.0080 -2.04%
2026-01-28 481001 工银核心价值混合A 0.3914 5.6802 0.3870 5.6642 0.0044 1.14%
2026-01-27 481001 工银核心价值混合A 0.3870 5.6642 0.3794 5.6366 0.0076 2.00%
2026-01-26 481001 工银核心价值混合A 0.3794 5.6366 0.3822 5.6468 -0.0028 -0.73%
2026-01-23 481001 工银核心价值混合A 0.3822 5.6468 0.3853 5.6581 -0.0031 -0.80%
2026-01-22 481001 工银核心价值混合A 0.3853 5.6581 0.3829 5.6493 0.0024 0.63%
2026-01-21 481001 工银核心价值混合A 0.3829 5.6493 0.3782 5.6323 0.0047 1.24%
2026-01-20 481001 工银核心价值混合A 0.3782 5.6323 0.3847 5.6559 -0.0065 -1.69%
2026-01-19 481001 工银核心价值混合A 0.3847 5.6559 0.3831 5.6501 0.0016 0.42%
2026-01-16 481001 工银核心价值混合A 0.3831 5.6501 0.3793 5.6363 0.0038 1.00%
2026-01-15 481001 工银核心价值混合A 0.3793 5.6363 0.3694 5.6003 0.0099 2.68%
2026-01-14 481001 工银核心价值混合A 0.3694 5.6003 0.3683 5.5963 0.0011 0.30%
2026-01-13 481001 工银核心价值混合A 0.3683 5.5963 0.3732 5.6141 -0.0049 -1.31%
2026-01-12 481001 工银核心价值混合A 0.3732 5.6141 0.3739 5.6167 -0.0007 -0.19%
2026-01-09 481001 工银核心价值混合A 0.3739 5.6167 0.3716 5.6083 0.0023 0.62%
2026-01-08 481001 工银核心价值混合A 0.3716 5.6083 0.3729 5.6130 -0.0013 -0.35%
2026-01-07 481001 工银核心价值混合A 0.3729 5.6130 0.3666 5.5902 0.0063 1.72%
2026-01-06 481001 工银核心价值混合A 0.3666 5.5902 0.3639 5.5804 0.0027 0.74%
2026-01-05 481001 工银核心价值混合A 0.3639 5.5804 0.3552 5.5488 0.0087 2.45%
2025-12-31 481001 工银核心价值混合A 0.3552 5.5488 0.3611 5.5702 -0.0059 -1.63%
2025-12-30 481001 工银核心价值混合A 0.3611 5.5702 0.3594 5.5640 0.0017 0.47%
2025-12-29 481001 工银核心价值混合A 0.3594 5.5640 0.3581 5.5593 0.0013 0.36%
2025-12-26 481001 工银核心价值混合A 0.3581 5.5593 0.3618 5.5727 -0.0037 -1.03%
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2025-12-23 481001 工银核心价值混合A 0.3561 5.5521 0.3540 5.5444 0.0021 0.59%
2025-12-22 481001 工银核心价值混合A 0.3540 5.5444 0.3445 5.5099 0.0095 2.76%
2025-12-19 481001 工银核心价值混合A 0.3445 5.5099 0.3442 5.5088 0.0003 0.09%
2025-12-18 481001 工银核心价值混合A 0.3442 5.5088 0.3497 5.5288 -0.0055 -1.57%
2025-12-17 481001 工银核心价值混合A 0.3497 5.5288 0.3373 5.4838 0.0124 3.68%
2025-12-16 481001 工银核心价值混合A 0.3373 5.4838 0.3445 5.5099 -0.0072 -2.09%
2025-12-15 481001 工银核心价值混合A 0.3445 5.5099 0.3513 5.5346 -0.0068 -1.94%
2025-12-12 481001 工银核心价值混合A 0.3513 5.5346 0.3481 5.5230 0.0032 0.92%
2025-12-11 481001 工银核心价值混合A 0.3481 5.5230 0.3542 5.5452 -0.0061 -1.72%
2025-12-10 481001 工银核心价值混合A 0.3542 5.5452 0.3533 5.5419 0.0009 0.25%
2025-12-09 481001 工银核心价值混合A 0.3533 5.5419 0.3514 5.5350 0.0019 0.54%
2025-12-08 481001 工银核心价值混合A 0.3514 5.5350 0.3400 5.4936 0.0114 3.35%
2025-12-05 481001 工银核心价值混合A 0.3400 5.4936 0.3365 5.4809 0.0035 1.04%
2025-12-04 481001 工银核心价值混合A 0.3365 5.4809 0.3314 5.4624 0.0051 1.54%
2025-12-03 481001 工银核心价值混合A 0.3314 5.4624 0.3321 5.4649 -0.0007 -0.21%
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2025-11-20 481001 工银核心价值混合A 0.3260 5.4428 0.3273 5.4475 -0.0013 -0.40%
2025-11-19 481001 工银核心价值混合A 0.3273 5.4475 0.3253 5.4402 0.0020 0.61%
2025-11-18 481001 工银核心价值混合A 0.3253 5.4402 0.3254 5.4406 -0.0001 -0.03%
2025-11-17 481001 工银核心价值混合A 0.3254 5.4406 0.3261 5.4431 -0.0007 -0.21%
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2025-10-30 481001 工银核心价值混合A 0.3483 5.5237 0.3577 5.5579 -0.0094 -2.63%
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2025-10-28 481001 工银核心价值混合A 0.3515 5.5354 0.3539 5.5441 -0.0024 -0.68%
2025-10-27 481001 工银核心价值混合A 0.3539 5.5441 0.3443 5.5092 0.0096 2.79%
2025-10-24 481001 工银核心价值混合A 0.3443 5.5092 0.3310 5.4609 0.0133 4.02%
2025-10-23 481001 工银核心价值混合A 0.3310 5.4609 0.3332 5.4689 -0.0022 -0.66%
2025-10-22 481001 工银核心价值混合A 0.3332 5.4689 0.3351 5.4758 -0.0019 -0.57%
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2025-10-20 481001 工银核心价值混合A 0.3214 5.4261 0.3151 5.4032 0.0063 2.00%
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2025-10-16 481001 工银核心价值混合A 0.3245 5.4373 0.3246 5.4377 -0.0001 -0.03%
2025-10-15 481001 工银核心价值混合A 0.3246 5.4377 0.3163 5.4076 0.0083 2.62%
2025-10-14 481001 工银核心价值混合A 0.3163 5.4076 0.3299 5.4569 -0.0136 -4.12%
2025-10-13 481001 工银核心价值混合A 0.3299 5.4569 0.3355 5.4773 -0.0204 -1.67%
2025-10-10 481001 工银核心价值混合A 0.3355 5.4773 0.3493 5.5274 -0.0501 -3.95%
2025-10-09 481001 工银核心价值混合A 0.3493 5.5274 0.3471 5.5194 0.0080 0.63%
2025-09-30 481001 工银核心价值混合A 0.3471 5.5194 0.3426 5.5030 0.0164 1.31%
2025-09-29 481001 工银核心价值混合A 0.3426 5.5030 0.3350 5.4754 0.0276 2.27%
2025-09-26 481001 工银核心价值混合A 0.3350 5.4754 0.3440 5.5081 -0.0327 -2.62%
2025-09-25 481001 工银核心价值混合A 0.3440 5.5081 0.3424 5.5023 0.0058 0.47%
2025-09-24 481001 工银核心价值混合A 0.3424 5.5023 0.3365 5.4809 0.0214 1.75%
2025-09-23 481001 工银核心价值混合A 0.3365 5.4809 0.3347 5.4744 0.0065 0.54%
2025-09-22 481001 工银核心价值混合A 0.3347 5.4744 0.3294 5.4551 0.0193 1.61%
2025-09-19 481001 工银核心价值混合A 0.3294 5.4551 0.3316 5.4631 -0.0080 -0.66%
2025-09-18 481001 工银核心价值混合A 0.3316 5.4631 0.3315 5.4627 0.0004 0.03%
2025-09-17 481001 工银核心价值混合A 0.3315 5.4627 0.3258 5.4420 0.0207 1.75%
2025-09-16 481001 工银核心价值混合A 0.3258 5.4420 0.3229 5.4315 0.0105 0.90%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
工银科技智选混合A 1.3097 1.94%
工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
工银创新精选一年定开混合A 2.4394 1.71%
工银创新精选一年定开混合C 2.3247 1.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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