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工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

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今天最新净值 0.3445 -0.0068 -1.94% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3455 0.0082 2.4222%

累计净值：5.5099
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：47.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一月工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	481001	工银核心价值混合A	0.3373	5.4838	0.3445	5.5099	-0.0072	-2.09%
2025-12-15	481001	工银核心价值混合A	0.3445	5.5099	0.3513	5.5346	-0.0068	-1.94%
2025-12-12	481001	工银核心价值混合A	0.3513	5.5346	0.3481	5.5230	0.0032	0.92%
2025-12-11	481001	工银核心价值混合A	0.3481	5.5230	0.3542	5.5452	-0.0061	-1.72%
2025-12-10	481001	工银核心价值混合A	0.3542	5.5452	0.3533	5.5419	0.0009	0.25%
2025-12-09	481001	工银核心价值混合A	0.3533	5.5419	0.3514	5.5350	0.0019	0.54%
2025-12-08	481001	工银核心价值混合A	0.3514	5.5350	0.3400	5.4936	0.0114	3.35%
2025-12-05	481001	工银核心价值混合A	0.3400	5.4936	0.3365	5.4809	0.0035	1.04%
2025-12-04	481001	工银核心价值混合A	0.3365	5.4809	0.3314	5.4624	0.0051	1.54%
2025-12-03	481001	工银核心价值混合A	0.3314	5.4624	0.3321	5.4649	-0.0007	-0.21%

2025-12-02	481001	工银核心价值混合A	0.3321	5.4649	0.3338	5.4711	-0.0017	-0.51%
2025-12-01	481001	工银核心价值混合A	0.3338	5.4711	0.3289	5.4533	0.0049	1.49%
2025-11-28	481001	工银核心价值混合A	0.3289	5.4533	0.3275	5.4482	0.0014	0.43%
2025-11-27	481001	工银核心价值混合A	0.3275	5.4482	0.3290	5.4537	-0.0015	-0.46%
2025-11-26	481001	工银核心价值混合A	0.3290	5.4537	0.3194	5.4188	0.0096	3.01%
2025-11-25	481001	工银核心价值混合A	0.3194	5.4188	0.3130	5.3956	0.0064	2.04%
2025-11-24	481001	工银核心价值混合A	0.3130	5.3956	0.3131	5.3959	-0.0001	-0.03%
2025-11-21	481001	工银核心价值混合A	0.3131	5.3959	0.3260	5.4428	-0.0129	-3.96%
2025-11-20	481001	工银核心价值混合A	0.3260	5.4428	0.3273	5.4475	-0.0013	-0.40%
2025-11-19	481001	工银核心价值混合A	0.3273	5.4475	0.3253	5.4402	0.0020	0.61%
2025-11-18	481001	工银核心价值混合A	0.3253	5.4402	0.3254	5.4406	-0.0001	-0.03%
2025-11-17	481001	工银核心价值混合A	0.3254	5.4406	0.3261	5.4431	-0.0007	-0.21%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%