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工银核心价值基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.2409 0.0016 0.6484%
  • 累计净值:5.1414
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
近一月工银核心价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,工银核心价值(481001)基金累计收益率4.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 481001 工银核心价值 0.2393 5.1280 0.2384 5.1247 0.0009 0.38%
2024-03-27 481001 工银核心价值 0.2384 5.1247 0.2411 5.1345 -0.0027 -1.12%
2024-03-26 481001 工银核心价值 0.2411 5.1345 0.2409 5.1338 0.0002 0.08%
2024-03-25 481001 工银核心价值 0.2409 5.1338 0.2414 5.1356 -0.0005 -0.21%
2024-03-22 481001 工银核心价值 0.2414 5.1356 0.2420 5.1378 -0.0006 -0.25%
2024-03-21 481001 工银核心价值 0.2420 5.1378 0.2430 5.1414 -0.0010 -0.41%
2024-03-20 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2427 5.1404 0.0003 0.12%
2024-03-19 481001 工银核心价值 0.2427 5.1404 0.2445 5.1469 -0.0018 -0.74%
2024-03-18 481001 工银核心价值 0.2445 5.1469 0.2430 5.1414 0.0015 0.62%
2024-03-15 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2428 5.1407 0.0002 0.08%
2024-03-14 481001 工银核心价值 0.2428 5.1407 0.2432 5.1422 -0.0004 -0.16%
2024-03-13 481001 工银核心价值 0.2432 5.1422 0.2447 5.1476 -0.0015 -0.61%
2024-03-12 481001 工银核心价值 0.2447 5.1476 0.2457 5.1512 -0.0010 -0.41%
2024-03-11 481001 工银核心价值 0.2457 5.1512 0.2437 5.1440 0.0020 0.82%
2024-03-08 481001 工银核心价值 0.2437 5.1440 0.2423 5.1389 0.0014 0.58%
2024-03-07 481001 工银核心价值 0.2423 5.1389 0.2435 5.1433 -0.0012 -0.49%
2024-03-06 481001 工银核心价值 0.2435 5.1433 0.2443 5.1462 -0.0008 -0.33%
2024-03-05 481001 工银核心价值 0.2443 5.1462 0.2430 5.1414 0.0013 0.53%
2024-03-04 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2418 5.1371 0.0012 0.50%
2024-03-01 481001 工银核心价值 0.2418 5.1371 0.2402 5.1313 0.0016 0.67%
2024-02-29 481001 工银核心价值 0.2402 5.1313 0.2358 5.1153 0.0044 1.87%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%