工银核心价值基金净值查询(481001)
今天最新净值
0.2430
0.0002 0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.2409
0.0016 0.6484%
- 累计净值:5.1414
- 成立日期:2005-08-31
- 基金类型:
- 成立份额:43.466亿份
- 最近份额:151.2271亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:何肖颉
近一月,工银核心价值(481001)基金累计收益率4.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2393 |
5.1280 |
0.2384 |
5.1247 |
0.0009 |
0.38% |
2024-03-27 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2384 |
5.1247 |
0.2411 |
5.1345 |
-0.0027 |
-1.12% |
2024-03-26 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2411 |
5.1345 |
0.2409 |
5.1338 |
0.0002 |
0.08% |
2024-03-25 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2409 |
5.1338 |
0.2414 |
5.1356 |
-0.0005 |
-0.21% |
2024-03-22 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2414 |
5.1356 |
0.2420 |
5.1378 |
-0.0006 |
-0.25% |
2024-03-21 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2420 |
5.1378 |
0.2430 |
5.1414 |
-0.0010 |
-0.41% |
2024-03-20 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2430 |
5.1414 |
0.2427 |
5.1404 |
0.0003 |
0.12% |
2024-03-19 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2427 |
5.1404 |
0.2445 |
5.1469 |
-0.0018 |
-0.74% |
2024-03-18 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2445 |
5.1469 |
0.2430 |
5.1414 |
0.0015 |
0.62% |
2024-03-15 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2430 |
5.1414 |
0.2428 |
5.1407 |
0.0002 |
0.08% |
|
2024-03-14 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2428 |
5.1407 |
0.2432 |
5.1422 |
-0.0004 |
-0.16% |
2024-03-13 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2432 |
5.1422 |
0.2447 |
5.1476 |
-0.0015 |
-0.61% |
2024-03-12 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2447 |
5.1476 |
0.2457 |
5.1512 |
-0.0010 |
-0.41% |
2024-03-11 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2457 |
5.1512 |
0.2437 |
5.1440 |
0.0020 |
0.82% |
2024-03-08 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2437 |
5.1440 |
0.2423 |
5.1389 |
0.0014 |
0.58% |
2024-03-07 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2423 |
5.1389 |
0.2435 |
5.1433 |
-0.0012 |
-0.49% |
2024-03-06 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2435 |
5.1433 |
0.2443 |
5.1462 |
-0.0008 |
-0.33% |
2024-03-05 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2443 |
5.1462 |
0.2430 |
5.1414 |
0.0013 |
0.53% |
2024-03-04 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2430 |
5.1414 |
0.2418 |
5.1371 |
0.0012 |
0.50% |
2024-03-01 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2418 |
5.1371 |
0.2402 |
5.1313 |
0.0016 |
0.67% |
2024-02-29 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2402 |
5.1313 |
0.2358 |
5.1153 |
0.0044 |
1.87% |