工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
0.8623
0.0052 0.6100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8703
-0.0061 -0.6935%
- 累计净值:0.8623
- 成立日期:2020-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8135亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵蓓 张继圣 夏雨
近一周,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0046 |
-0.52% |
2024-04-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-04-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0144 |
1.67% |
2024-04-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0064 |
-0.74% |
2024-04-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0098 |
1.14% |