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工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)

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今天最新净值 0.8623 0.0052 0.6100% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8703 -0.0061 -0.6935%
  • 累计净值：0.8623
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8135亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一年工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率-11.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8718 0.8718 0.8764 0.8764 -0.0046 -0.52%
2024-04-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8764 0.8764 0.8781 0.8781 -0.0017 -0.19%
2024-04-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8781 0.8781 0.8637 0.8637 0.0144 1.67%
2024-04-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8637 0.8637 0.8701 0.8701 -0.0064 -0.74%
2024-04-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8701 0.8701 0.8603 0.8603 0.0098 1.14%
2024-04-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8603 0.8603 0.8622 0.8622 -0.0019 -0.22%
2024-04-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8622 0.8622 0.8563 0.8563 0.0059 0.69%
2024-04-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8563 0.8563 0.8600 0.8600 -0.0037 -0.43%
2024-04-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8600 0.8600 0.8630 0.8630 -0.0030 -0.35%
2024-04-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8630 0.8630 0.8644 0.8644 -0.0014 -0.16%
2024-04-03 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8644 0.8644 0.8687 0.8687 -0.0043 -0.49%
2024-04-02 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8687 0.8687 0.8776 0.8776 -0.0089 -1.01%
2024-04-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8776 0.8776 0.8641 0.8641 0.0135 1.56%
2024-03-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8641 0.8641 0.8600 0.8600 0.0041 0.48%
2024-03-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8600 0.8600 0.8484 0.8484 0.0116 1.37%
2024-03-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8484 0.8484 0.8546 0.8546 -0.0062 -0.73%
2024-03-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8546 0.8546 0.8555 0.8555 -0.0009 -0.11%
2024-03-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8555 0.8555 0.8685 0.8685 -0.0130 -1.50%
2024-03-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8685 0.8685 0.8672 0.8672 0.0013 0.15%
2024-03-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8672 0.8672 0.8688 0.8688 -0.0016 -0.18%
2024-03-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8688 0.8688 0.8629 0.8629 0.0059 0.68%
2024-03-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8629 0.8629 0.8695 0.8695 -0.0066 -0.76%
2024-03-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8695 0.8695 0.8623 0.8623 0.0072 0.83%
2024-03-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8623 0.8623 0.8571 0.8571 0.0052 0.61%
2024-03-14 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8571 0.8571 0.8636 0.8636 -0.0065 -0.75%
2024-03-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8636 0.8636 0.8620 0.8620 0.0016 0.19%
2024-03-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8620 0.8620 0.8695 0.8695 -0.0075 -0.86%
2024-03-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8695 0.8695 0.8629 0.8629 0.0066 0.76%
2024-03-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8629 0.8629 0.8475 0.8475 0.0154 1.82%
2024-03-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8475 0.8475 0.8584 0.8584 -0.0109 -1.27%
2024-03-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8584 0.8584 0.8575 0.8575 0.0009 0.10%
2024-03-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8575 0.8575 0.8587 0.8587 -0.0012 -0.14%
2024-03-04 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8587 0.8587 0.8489 0.8489 0.0098 1.15%
2024-03-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8489 0.8489 0.8369 0.8369 0.0120 1.43%
2024-02-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8369 0.8369 0.8183 0.8183 0.0186 2.27%
2024-02-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8183 0.8183 0.8344 0.8344 -0.0161 -1.93%
2024-02-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8344 0.8344 0.8161 0.8161 0.0183 2.24%
2024-02-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8161 0.8161 0.8186 0.8186 -0.0025 -0.31%
2024-02-23 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8186 0.8186 0.8188 0.8188 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8188 0.8188 0.8099 0.8099 0.0089 1.10%
2024-02-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8099 0.8099 0.8123 0.8123 -0.0024 -0.30%
2024-02-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8123 0.8123 0.8110 0.8110 0.0013 0.16%
2024-02-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8110 0.8110 0.7938 0.7938 0.0172 2.17%
2024-02-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7938 0.7938 0.7970 0.7970 -0.0032 -0.40%
2024-02-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7970 0.7970 0.7855 0.7855 0.0115 1.46%
2024-02-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7855 0.7855 0.7627 0.7627 0.0228 2.99%
2024-02-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7627 0.7627 0.7653 0.7653 -0.0026 -0.34%
2024-02-02 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7653 0.7653 0.7642 0.7642 0.0011 0.14%
2024-02-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7642 0.7642 0.7648 0.7648 -0.0006 -0.08%
2024-01-31 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7648 0.7648 0.7728 0.7728 -0.0080 -1.04%
2024-01-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7728 0.7728 0.7850 0.7850 -0.0122 -1.55%
2024-01-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7850 0.7850 0.7972 0.7972 -0.0122 -1.53%
2024-01-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7972 0.7972 0.8030 0.8030 -0.0058 -0.72%
2024-01-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8030 0.8030 0.7872 0.7872 0.0158 2.01%
2024-01-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7872 0.7872 0.7750 0.7750 0.0122 1.57%
2024-01-23 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7750 0.7750 0.7610 0.7610 0.0140 1.84%
2024-01-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7610 0.7610 0.7843 0.7843 -0.0233 -2.97%
2024-01-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7843 0.7843 0.7878 0.7878 -0.0035 -0.44%
2024-01-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7878 0.7878 0.7791 0.7791 0.0087 1.12%
2024-01-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7791 0.7791 0.7950 0.7950 -0.0159 -2.00%
2024-01-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7950 0.7950 0.7984 0.7984 -0.0034 -0.43%
2024-01-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7984 0.7984 0.7962 0.7962 0.0022 0.28%
2024-01-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7962 0.7962 0.8034 0.8034 -0.0072 -0.90%
2024-01-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8034 0.8034 0.7908 0.7908 0.0126 1.59%
2024-01-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7908 0.7908 0.7994 0.7994 -0.0086 -1.08%
2024-01-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.7994 0.7994 0.8071 0.8071 -0.0077 -0.95%
2024-01-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8071 0.8071 0.8221 0.8221 -0.0150 -1.82%
2024-01-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8221 0.8221 0.8307 0.8307 -0.0086 -1.04%
2024-01-04 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8307 0.8307 0.8381 0.8381 -0.0074 -0.88%
2024-01-03 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8381 0.8381 0.8446 0.8446 -0.0065 -0.77%
2024-01-02 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8446 0.8446 0.8528 0.8528 -0.0082 -0.96%
2023-12-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8528 0.8528 0.8405 0.8405 0.0123 1.46%
2023-12-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8405 0.8405 0.8223 0.8223 0.0182 2.21%
2023-12-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8223 0.8223 0.8166 0.8166 0.0057 0.70%
2023-12-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8166 0.8166 0.8239 0.8239 -0.0073 -0.89%
2023-12-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8239 0.8239 0.8277 0.8277 -0.0038 -0.46%
2023-12-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8277 0.8277 0.8575 0.8575 -0.0298 -3.48%
2023-12-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8575 0.8575 0.8523 0.8523 0.0052 0.61%
2023-12-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8523 0.8523 0.8689 0.8689 -0.0166 -1.91%
2023-12-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8689 0.8689 0.8629 0.8629 0.0060 0.70%
2023-12-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8629 0.8629 0.8726 0.8726 -0.0097 -1.11%
2023-12-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8726 0.8726 0.8707 0.8707 0.0019 0.22%
2023-12-14 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8707 0.8707 0.8720 0.8720 -0.0013 -0.15%
2023-12-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8720 0.8720 0.8833 0.8833 -0.0113 -1.28%
2023-12-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8833 0.8833 0.8848 0.8848 -0.0015 -0.17%
2023-12-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8848 0.8848 0.8676 0.8676 0.0172 1.98%
2023-12-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8676 0.8676 0.8629 0.8629 0.0047 0.54%
2023-12-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8629 0.8629 0.8605 0.8605 0.0024 0.28%
2023-12-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8605 0.8605 0.8554 0.8554 0.0051 0.60%
2023-12-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8554 0.8554 0.8750 0.8750 -0.0196 -2.24%
2023-12-04 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8750 0.8750 0.8777 0.8777 -0.0027 -0.31%
2023-12-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8777 0.8777 0.8686 0.8686 0.0091 1.05%
2023-11-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8686 0.8686 0.8684 0.8684 0.0002 0.02%
2023-11-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8684 0.8684 0.8738 0.8738 -0.0054 -0.62%
2023-11-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8738 0.8738 0.8749 0.8749 -0.0011 -0.13%
2023-11-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8749 0.8749 0.8788 0.8788 -0.0039 -0.44%
2023-11-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8788 0.8788 0.8910 0.8910 -0.0122 -1.37%
2023-11-23 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8910 0.8910 0.8868 0.8868 0.0042 0.47%
2023-11-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8868 0.8868 0.8943 0.8943 -0.0075 -0.84%
2023-11-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8989 0.8989 0.8959 0.8959 0.0030 0.33%
2023-11-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8959 0.8959 0.8990 0.8990 -0.0031 -0.34%
2023-11-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8990 0.8990 0.9057 0.9057 -0.0067 -0.74%
2023-11-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9057 0.9057 0.9009 0.9009 0.0048 0.53%
2023-11-14 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9009 0.9009 0.9027 0.9027 -0.0018 -0.20%
2023-11-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9027 0.9027 0.8949 0.8949 0.0078 0.87%
2023-11-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8949 0.8949 0.9019 0.9019 -0.0070 -0.78%
2023-11-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9019 0.9019 0.9067 0.9067 -0.0048 -0.53%
2023-11-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9067 0.9067 0.9021 0.9021 0.0046 0.51%
2023-11-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9021 0.9021 0.9038 0.9038 -0.0017 -0.19%
2023-11-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9038 0.9038 0.8797 0.8797 0.0241 2.74%
2023-11-03 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8797 0.8797 0.8703 0.8703 0.0094 1.08%
2023-11-02 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8703 0.8703 0.8691 0.8691 0.0012 0.14%
2023-11-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8691 0.8691 0.8724 0.8724 -0.0033 -0.38%
2023-10-31 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8724 0.8724 0.8777 0.8777 -0.0053 -0.60%
2023-10-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8777 0.8777 0.8705 0.8705 0.0072 0.83%
2023-10-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8705 0.8705 0.8654 0.8654 0.0051 0.59%
2023-10-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8654 0.8654 0.8649 0.8649 0.0005 0.06%
2023-10-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8649 0.8649 0.8590 0.8590 0.0059 0.69%
2023-10-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8590 0.8590 0.8548 0.8548 0.0042 0.49%
2023-10-23 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8548 0.8548 0.8637 0.8637 -0.0089 -1.03%
2023-10-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8637 0.8637 0.8755 0.8755 -0.0118 -1.35%
2023-10-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8755 0.8755 0.8821 0.8821 -0.0066 -0.75%
2023-10-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8821 0.8821 0.8928 0.8928 -0.0107 -1.20%
2023-10-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8928 0.8928 0.8886 0.8886 0.0042 0.47%
2023-10-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8886 0.8886 0.8999 0.8999 -0.0113 -1.26%
2023-10-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8999 0.8999 0.9063 0.9063 -0.0064 -0.71%
2023-10-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9063 0.9063 0.9067 0.9067 -0.0004 -0.04%
2023-10-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9067 0.9067 0.8996 0.8996 0.0071 0.79%
2023-10-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8996 0.8996 0.8995 0.8995 0.0001 0.01%
2023-10-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8995 0.8995 0.9042 0.9042 -0.0047 -0.52%
2023-09-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9042 0.9042 0.9027 0.9027 0.0015 0.17%
2023-09-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9027 0.9027 0.9037 0.9037 -0.0010 -0.11%
2023-09-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9037 0.9037 0.9022 0.9022 0.0015 0.17%
2023-09-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9022 0.9022 0.9100 0.9100 -0.0078 -0.86%
2023-09-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9100 0.9100 0.8935 0.8935 0.0165 1.85%
2023-09-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8935 0.8935 0.8980 0.8980 -0.0045 -0.50%
2023-09-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8980 0.8980 0.9024 0.9024 -0.0044 -0.49%
2023-09-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9024 0.9024 0.9091 0.9091 -0.0067 -0.74%
2023-09-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9091 0.9091 0.9104 0.9104 -0.0013 -0.14%
2023-09-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9104 0.9104 0.9162 0.9162 -0.0058 -0.63%
2023-09-14 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9162 0.9162 0.9203 0.9203 -0.0041 -0.45%
2023-09-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9203 0.9203 0.9310 0.9310 -0.0107 -1.15%
2023-09-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9310 0.9310 0.9348 0.9348 -0.0038 -0.41%
2023-09-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9348 0.9348 0.9350 0.9350 -0.0002 -0.02%
2023-09-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9350 0.9350 0.9358 0.9358 -0.0008 -0.09%
2023-09-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9358 0.9358 0.9522 0.9522 -0.0164 -1.72%
2023-09-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9522 0.9522 0.9586 0.9586 -0.0064 -0.67%
2023-09-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9586 0.9586 0.9660 0.9660 -0.0074 -0.77%
2023-09-04 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42%
2023-09-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9620 0.9620 0.9696 0.9696 -0.0076 -0.78%
2023-08-31 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9696 0.9696 0.9706 0.9706 -0.0010 -0.10%
2023-08-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9706 0.9706 0.9554 0.9554 0.0152 1.59%
2023-08-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9554 0.9554 0.9284 0.9284 0.0270 2.91%
2023-08-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9284 0.9284 0.9196 0.9196 0.0088 0.96%
2023-08-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9196 0.9196 0.9394 0.9394 -0.0198 -2.11%
2023-08-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9394 0.9394 0.9363 0.9363 0.0031 0.33%
2023-08-23 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9363 0.9363 0.9518 0.9518 -0.0155 -1.63%
2023-08-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9518 0.9518 0.9405 0.9405 0.0113 1.20%
2023-08-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9405 0.9405 0.9478 0.9478 -0.0073 -0.77%
2023-08-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9478 0.9478 0.9625 0.9625 -0.0147 -1.53%
2023-08-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9625 0.9625 0.9564 0.9564 0.0061 0.64%
2023-08-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9564 0.9564 0.9701 0.9701 -0.0137 -1.41%
2023-08-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9701 0.9701 0.9771 0.9771 -0.0070 -0.72%
2023-08-14 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9771 0.9771 0.9779 0.9779 -0.0008 -0.08%
2023-08-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9779 0.9779 0.9899 0.9899 -0.0120 -1.21%
2023-08-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2023-08-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9911 0.9911 0.9907 0.9907 0.0004 0.04%
2023-08-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9907 0.9907 0.9957 0.9957 -0.0050 -0.50%
2023-08-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9957 0.9957 0.9925 0.9925 0.0032 0.32%
2023-08-04 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9925 0.9925 0.9768 0.9768 0.0157 1.61%
2023-08-03 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9768 0.9768 0.9791 0.9791 -0.0023 -0.23%
2023-08-02 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9791 0.9791 0.9822 0.9822 -0.0031 -0.32%
2023-08-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9822 0.9822 0.9851 0.9851 -0.0029 -0.29%
2023-07-31 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9851 0.9851 0.9758 0.9758 0.0093 0.95%
2023-07-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9758 0.9758 0.9664 0.9664 0.0094 0.97%
2023-07-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9664 0.9664 0.9721 0.9721 -0.0057 -0.59%
2023-07-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9721 0.9721 0.9836 0.9836 -0.0115 -1.17%
2023-07-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9836 0.9836 0.9627 0.9627 0.0209 2.17%
2023-07-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9627 0.9627 0.9683 0.9683 -0.0056 -0.58%
2023-07-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9683 0.9683 0.9713 0.9713 -0.0030 -0.31%
2023-07-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9713 0.9713 0.9919 0.9919 -0.0206 -2.08%
2023-07-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2023-07-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9916 0.9916 1.0025 1.0025 -0.0109 -1.09%
2023-07-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
2023-07-14 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0032 1.0032 0.9932 0.9932 0.0100 1.01%
2023-07-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9932 0.9932 0.9725 0.9725 0.0207 2.13%
2023-07-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9725 0.9725 0.9858 0.9858 -0.0133 -1.35%
2023-07-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9858 0.9858 0.9788 0.9788 0.0070 0.72%
2023-07-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9788 0.9788 0.9795 0.9795 -0.0007 -0.07%
2023-07-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9795 0.9795 0.9873 0.9873 -0.0078 -0.79%
2023-07-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9873 0.9873 0.9892 0.9892 -0.0019 -0.19%
2023-07-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9892 0.9892 0.9988 0.9988 -0.0096 -0.96%
2023-07-04 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2023-07-03 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9987 0.9987 1.0044 1.0044 -0.0057 -0.57%
2023-06-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0044 1.0044 1.0013 1.0013 0.0031 0.31%
2023-06-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0013 1.0013 0.9955 0.9955 0.0058 0.58%
2023-06-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9955 0.9955 1.0092 1.0092 -0.0137 -1.36%
2023-06-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0092 1.0092 1.0057 1.0057 0.0035 0.35%
2023-06-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0057 1.0057 1.0391 1.0391 -0.0334 -3.21%
2023-06-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0391 1.0391 1.0773 1.0773 -0.0382 -3.55%
2023-06-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0773 1.0773 1.0702 1.0702 0.0071 0.66%
2023-06-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0702 1.0702 1.0526 1.0526 0.0176 1.67%
2023-06-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0526 1.0526 1.0346 1.0346 0.0180 1.74%
2023-06-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0346 1.0346 1.0306 1.0306 0.0040 0.39%
2023-06-14 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0306 1.0306 1.0275 1.0275 0.0031 0.30%
2023-06-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0275 1.0275 1.0084 1.0084 0.0191 1.89%
2023-06-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0084 1.0084 1.0017 1.0017 0.0067 0.67%
2023-06-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0017 1.0017 0.9974 0.9974 0.0043 0.43%
2023-06-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9974 0.9974 1.0001 1.0001 -0.0027 -0.27%
2023-06-07 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0001 1.0001 0.9943 0.9943 0.0058 0.58%
2023-06-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9943 0.9943 1.0133 1.0133 -0.0190 -1.88%
2023-06-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2023-06-02 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0124 1.0124 1.0003 1.0003 0.0121 1.21%
2023-06-01 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0003 1.0003 0.9873 0.9873 0.0130 1.32%
2023-05-31 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9873 0.9873 0.9801 0.9801 0.0072 0.73%
2023-05-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9801 0.9801 0.9595 0.9595 0.0206 2.15%
2023-05-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9595 0.9595 0.9622 0.9622 -0.0027 -0.28%
2023-05-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9622 0.9622 0.9564 0.9564 0.0058 0.61%
2023-05-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9564 0.9564 0.9658 0.9658 -0.0094 -0.97%
2023-05-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9658 0.9658 0.9717 0.9717 -0.0059 -0.61%
2023-05-23 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9717 0.9717 0.9738 0.9738 -0.0021 -0.22%
2023-05-22 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9738 0.9738 0.9753 0.9753 -0.0015 -0.15%
2023-05-19 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9753 0.9753 0.9705 0.9705 0.0048 0.49%
2023-05-18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9705 0.9705 0.9664 0.9664 0.0041 0.42%
2023-05-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9664 0.9664 0.9669 0.9669 -0.0005 -0.05%
2023-05-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9669 0.9669 0.9737 0.9737 -0.0068 -0.70%
2023-05-15 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9737 0.9737 0.9808 0.9808 -0.0071 -0.72%
2023-05-12 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9808 0.9808 0.9927 0.9927 -0.0119 -1.20%
2023-05-11 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9927 0.9927 0.9871 0.9871 0.0056 0.57%
2023-05-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9871 0.9871 0.9916 0.9916 -0.0045 -0.45%
2023-05-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9916 0.9916 1.0070 1.0070 -0.0154 -1.53%
2023-05-08 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0070 1.0070 1.0045 1.0045 0.0025 0.25%
2023-05-05 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2023-05-04 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0043 1.0043 1.0061 1.0061 -0.0018 -0.18%
2023-04-28 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0061 1.0061 0.9867 0.9867 0.0194 1.97%
2023-04-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9867 0.9867 0.9933 0.9933 -0.0066 -0.66%
2023-04-26 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9933 0.9933 0.9991 0.9991 -0.0058 -0.58%
2023-04-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9991 0.9991 1.0056 1.0056 -0.0065 -0.65%
2023-04-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0056 1.0056 1.0137 1.0137 -0.0081 -0.80%
2023-04-21 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0137 1.0137 1.0466 1.0466 -0.0329 -3.14%
2023-04-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0466 1.0466 1.0327 1.0327 0.0139 1.35%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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