诺德灵活配置混合(诺德灵活)基金净值查询(571002)
今天最新净值
1.3003
-0.0150 -1.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3249
0.0246 1.8905%
- 累计净值：2.5703
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.387亿份
- 最近份额：0.0741亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：朱红
近一季,诺德灵活配置混合(571002)基金累计收益率-7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3262 |
2.5962 |
1.3003 |
2.5703 |
0.0259 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3003 |
2.5703 |
1.3153 |
2.5853 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3153 |
2.5853 |
1.3338 |
2.6038 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3338 |
2.6038 |
1.3136 |
2.5836 |
0.0202 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3136 |
2.5836 |
1.3279 |
2.5979 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3279 |
2.5979 |
1.3318 |
2.6018 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3318 |
2.6018 |
1.3361 |
2.6061 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3361 |
2.6061 |
1.3243 |
2.5943 |
0.0118 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3243 |
2.5943 |
1.3195 |
2.5895 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3195 |
2.5895 |
1.3149 |
2.5849 |
0.0046 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3149 |
2.5849 |
1.3180 |
2.5880 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3180 |
2.5880 |
1.3353 |
2.6053 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3353 |
2.6053 |
1.3172 |
2.5872 |
0.0181 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3172 |
2.5872 |
1.3038 |
2.5738 |
0.0134 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3038 |
2.5738 |
1.3104 |
2.5804 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3104 |
2.5804 |
1.2972 |
2.5672 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2972 |
2.5672 |
1.2779 |
2.5479 |
0.0193 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2779 |
2.5479 |
1.2729 |
2.5429 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2729 |
2.5429 |
1.2999 |
2.5699 |
-0.0270 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2999 |
2.5699 |
1.3050 |
2.5750 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3050 |
2.5750 |
1.3103 |
2.5803 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3103 |
2.5803 |
1.3134 |
2.5834 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3134 |
2.5834 |
1.3217 |
2.5917 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3217 |
2.5917 |
1.3403 |
2.6103 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3403 |
2.6103 |
1.3306 |
2.6006 |
0.0097 |
0.73% |
|
|
| 2025-11-12 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3306 |
2.6006 |
1.3381 |
2.6081 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-11-11 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3381 |
2.6081 |
1.3467 |
2.6167 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3467 |
2.6167 |
1.3633 |
2.6333 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2025-11-07 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3633 |
2.6333 |
1.3786 |
2.6486 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3786 |
2.6486 |
1.3545 |
2.6245 |
0.0241 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3545 |
2.6245 |
1.3536 |
2.6236 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3536 |
2.6236 |
1.3790 |
2.6490 |
-0.0254 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3790 |
2.6490 |
1.3878 |
2.6578 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3878 |
2.6578 |
1.3941 |
2.6641 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3941 |
2.6641 |
1.4191 |
2.6891 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4191 |
2.6891 |
1.4021 |
2.6721 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4021 |
2.6721 |
1.4066 |
2.6766 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4066 |
2.6766 |
1.3855 |
2.6555 |
0.0211 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3855 |
2.6555 |
1.3570 |
2.6270 |
0.0285 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3570 |
2.6270 |
1.3632 |
2.6332 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3632 |
2.6332 |
1.3752 |
2.6452 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3752 |
2.6452 |
1.3501 |
2.6201 |
0.0251 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3501 |
2.6201 |
1.3362 |
2.6062 |
0.0139 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3362 |
2.6062 |
1.3727 |
2.6427 |
-0.0365 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3727 |
2.6427 |
1.3796 |
2.6496 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3796 |
2.6496 |
1.3468 |
2.6168 |
0.0328 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3468 |
2.6168 |
1.3964 |
2.6664 |
-0.0496 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.3964 |
2.6664 |
1.4242 |
2.6942 |
-0.0278 |
-1.95% |
| 2025-10-10 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4242 |
2.6942 |
1.4526 |
2.7226 |
-0.0284 |
-1.96% |
| 2025-10-09 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4526 |
2.7226 |
1.4502 |
2.7202 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4502 |
2.7202 |
1.4334 |
2.7034 |
0.0168 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4334 |
2.7034 |
1.4106 |
2.6806 |
0.0228 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4106 |
2.6806 |
1.4454 |
2.7154 |
-0.0348 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4454 |
2.7154 |
1.4361 |
2.7061 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4361 |
2.7061 |
1.4247 |
2.6947 |
0.0114 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4247 |
2.6947 |
1.4446 |
2.7146 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4446 |
2.7146 |
1.4236 |
2.6936 |
0.0210 |
1.48% |
| 2025-09-19 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4236 |
2.6936 |
1.4350 |
2.7050 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.4350 |
2.7050 |
1.4301 |
2.7001 |
0.0049 |
0.34% |
